汤臣倍健：XXXX年年度报告

2010年年度报告 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司2010年年度报告证券简称：汤臣倍健证券代码：3001462011年4月2010年年度报告 重要提示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2．公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。3．公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。4．公司2010年年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。5．公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人付恩平先生及会计机构负责人杨磊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2010年年度报告 目  录 第一节公司基本情况介绍.............................................1第二节会计数据和业务数据摘要......................................3第三节董事会报告..................................................6第四节重要事项....................................................48第五节股本变动及股东情况..........................................55第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................60第七节公司治理结构................................................64第八节监事会报告..................................................75第九节财务报告....................................................77第十节备查文件...................................................1372010年年度报告 第一节 公司基本情况介绍 一、公司基本情况中文名称：广东汤臣倍健生物科技股份有限公司英文名称：GuangdongBy-healthBiotechnologyCo.,Ltd中文简称：汤臣倍健英文简称：By-health法定代表人：梁允超公司注册地址：珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号（519040）公司办公地址：广州市珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔23楼（510620）公司网址：公司电子邮箱：[e-mail]二、公司联系人和联系方式职位董事会秘书证券事务代表姓名梁水生唐金银电话[phone]传真[phone]联系地址广州市珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔23楼广州市珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔23楼电子邮箱[e-mail]@by-health.com三、信息披露公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》；登载公司年度报告指定的信息披露网站：巨潮资讯网。公司年度报告备置地点：公司董事会办公室四、股票上市情况公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司证券简称：汤臣倍健1 2010年年度报告 公司证券代码：300146五、其他有关资料（一）公司首次注册登记日期：2005年4月1日公司首次注册登记地点：广东省珠海市工商行政管理局公司昀近变更注册登记日期：2011年2月14日（二）企业法人营业执照注册号：440400000071153（三）税务登记号码：440401777805270（四）组织机构代码：77780527-0（五）公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司（六）公司聘请的律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所2 2010年年度报告 第二节  会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据单位：元项目2010年度2009年度本年较上年增减2008年度营业收入346,080,768.72205,290,366.8668.58%141,857,490.66利润总额107,901,360.2761,354,898.0875.86%34,464,634.05归属于上市公司股东的净利润92,105,877.4652,172,371.2976.54%26,705,005.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,736,492.5052,185,414.1575.79%29,219,401.29经营活动产生现金流量净额54,606,252.7641,880,274.9930.39%25,364,460.64项目2010年末2009年末本年较上年增减2008年末总资产1,753,646,608.79149,433,343.181073.53%77,197,014.31归属于上市公司股东的所有者权益1,624,368,147.02107,004,269.561418.04%42,273,798.27股本（股）54,680,000.0041,000,000.0033.37%30,000,000.00二、主要财务指标单位：元项目2010年度2009年度本年较上年增减2008年度基本每股收益2.251.4555.17%0.89稀释每股收益2.251.4555.17%0.89扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）2.241.4554.48%0.97加权平均净资产收益率（％）60.18%69.42%减少9.24个百分点82.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）59.94%69.44%减少9.50个百分点97.48%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.001.02-1.96%0.853 2010年年度报告 项目2010年末2009年末本年较上年增减2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）29.712.611038.31%1.41（一）加权平均净资产收益率的计算过程项目序号2010年度归属于公司普通股股东的净利润(1)92,105,877.46非经常性损益净额(2)369,384.96扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(3)=(1)-(2)91,736,492.50归属于公司普通股股东的期初净资产(4)107,004,269.56发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产(5)1,425,258,000.00新增净资产次月起至报告期期末的累计月数(6)0回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产(7)-减少净资产次月起至报告期期末的累计月数(8)-因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动(9)-发生其他净资产增减变动下一月份起到报告期末的月份数(10)-报告期月份数(11)12加权平均净资产(12)=(4)+(1)/2+(5)*(6)/(11)153,057,208.29加权平均净资产收益率（%）(13)=(1)/(12)60.18%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）(14)=(3)/(12)59.94%（二）基本每股收益计算过程项目序号2010年度归属于公司普通股股东的净利润(1)92,105,877.46非经常性损益净额(2)369,384.96扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(3)=(1)-(2)91,736,492.504 2010年年度报告 期初股份总数(4)41,000,000.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(5)-报告期因发行新股或债转股等增加股份数(6)13,680,000.00报告期因回购等减少股份数(7)-报告期缩股数(8)-增加股份次月起至报告期期末的累计月数(9)0减少股份次月起至报告期期末的累计月数(10)-报告期月份数(11)12发行在外的普通股加权平均数(12)=(4)+(6)*(9)/(11)41,000,000.00基本每股收益(13)=(1)/(12)2.25扣除非经常性损益后的基本每股收益(14)=(3)/(12)2.24三、非经常性损益项目单位：元项目2010年度附注非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-13,218.21计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外792,400.00其中，珠海市财政局财政支持技术改造项目资金45万元、开拓市场专项资金补助5.24万元；珠海市金湾区财政局技术创新奖5万元、纳税突出贡献奖1万元；珠海市金湾区三灶镇财政所科技扶持资金补助18万元；广州市天河区科学技术局创新基金补助5万元除上述各项之外的营业外收支净额-331,579.66扣除所得税前非经常性损益合计447,602.13所得税影响数-78,217.17扣除所得税影响金额后非经常性损益合计369,384.965 2010年年度报告 第三节  董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾（一）公司报告期内总体经营情况2010年是汤臣倍健发展历程中不寻常的一年，这一年通过公司董事会和管理层不懈的努力成功完成了两件具有重要意义的事情。其一，2010年7月成功签约姚明，使其成为汤臣倍健的形象代言人，姚明健康、负责任、国际化的形象为汤臣倍健品牌战略实施插上了强力的翅膀；其二，2010年12月公司成功登陆深圳证券交易所创业板，募集资金净额14.25亿元，实现了产业与资本的融合，为公司健康可持续发展增添了强劲的动力，两件事情都将对公司未来发展产生深远的影响。2010年公司管理层紧密围绕着既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，积极进取，团结一致、锐意创新，较好地完成了各项工作，公司继续保持健康、高速发展。报告期内，公司实现营业收入34,608.08万元，比上年同期增长68.58%；营业利润10,745.38万元，比上年同期增长75.10%；净利润9,210.59万元，比上年同期增长76.54%。，公司资产质量良好，财务状况健康，综合实力进一步增强。2010年度业绩大幅度的增长，得益于公司做好了以下几个方面的工作：1、进一步完善公司治理2010年公司董事、监事和高管层团结一致，积极进取，本着对股东高度负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，规范经营与管理行为，制定和完善了一系列公司治理与规范运作、董监事与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等等方面的规章制度，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。2、持续加大产品与工艺创新的研发投入，保持公司产品批准证书和技术的领先优势6 2010年年度报告 2010年公司在产品创新、工艺创新等方面加大了研发投入，特别是功能性保健食品及营养素补充剂产品的研发投入：（1）公司在原有营养素补充剂产品的基础上，深入分析不同人群、不同亚健康状态对维生素及矿物质的需求，研制开发了多项营养素补充剂产品；（2）在功能性保健食品的研发方面更趋向于多元化，丰富了产品结构；（3）不断优化生产工艺，使产品配方更加合理，质量更加稳定。公司成立了营养与健康研究中心，聘请了多位医学和营养学专家，不断加强与各科研机构、大专院校的合作，对营养与健康进行基础研究，对现有产品开展临床研究。2010年公司还推出了健康快车，在全国各地巡展，为消费者宣传营养知识，提供各种免费检测，在普及营养健康知识的同时，积累了各项数据，为公司的研发提供有力的支持。3、加强产品生产质量管控和确保产品供应，打造具有品质差异化优势的“产品力”公司始终坚持“取自全球，健康全家”的品牌理念，充分考虑原料种植或饲养的环境因素，