精华制药XXXX半年度财务报告

精华制药集团股份有限公司2013半年度财务报告1精华制药集团股份有限公司二○一三半年度财务报告股票简称：精华制药股票代码：002349披露时间：2013年7月30日精华制药集团股份有限公司2013半年度财务报告2财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：精华制药集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金141,468,638.34201,946,658.20结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据13,578,725.4513,324,541.46应收账款164,992,450.97135,245,615.90预付款项13,786,200.444,547,428.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款2,901,214.882,655,420.19买入返售金融资产存货153,778,740.46101,844,918.06一年内到期的非流动资产其他流动资产15,247,927.4951,463.47流动资产合计505,753,898.03459,616,045.57精华制药集团股份有限公司2013半年度财务报告3非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产145,865.11151,332.79固定资产255,856,127.53194,568,259.15在建工程120,578,943.92148,119,187.93工程物资0.005,650,713.86固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产100,859,526.06101,945,948.02开发支出商誉42,460,136.7042,460,136.70长期待摊费用递延所得税资产5,914,692.225,199,448.34其他非流动资产非流动资产合计525,815,291.54498,095,026.79资产总计1,031,569,189.57957,711,072.36流动负债：短期借款35,000,000.0017,800,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据458,000.006,922,070.65应付账款127,531,469.4493,492,820.03预收款项3,772,480.934,193,411.71卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬10,832,106.0517,362,004.44应交税费32,371,698.1313,657,558.83精华制药集团股份有限公司2013半年度财务报告4应付利息应付股利其他应付款18,809,141.0518,009,335.68应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债1,039,554.24462,430.90流动负债合计229,814,449.84171,899,632.24非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款59,966,055.6258,000,000.00预计负债递延所得税负债841,263.70841,263.70其他非流动负债10,965,481.0312,099,646.55非流动负债合计71,772,800.3570,940,910.25负债合计301,587,250.19242,840,542.49所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）200,000,000.00200,000,000.00资本公积254,906,788.70254,906,788.70减：库存股专项储备4,178,448.653,554,084.68盈余公积19,307,182.7719,298,505.81一般风险准备未分配利润163,303,117.12146,687,851.26外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计641,695,537.24624,447,230.45少数股东权益88,286,402.1490,423,299.42所有者权益（或股东权益）合计729,981,939.38714,870,529.87负债和所有者权益（或股东权益）总计1,031,569,189.57957,711,072.36精华制药集团股份有限公司2013半年度财务报告5法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋2、母公司资产负债表编制单位：精华制药集团股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金86,378,410.81106,311,835.87交易性金融资产应收票据7,713,789.757,368,268.51应收账款63,057,099.8254,112,501.29预付款项10,218,271.561,787,048.07应收利息应收股利其他应收款1,863,190.881,103,181.32存货43,103,027.4762,249,150.70一年内到期的非流动资产其他流动资产942,854.12流动资产合计213,276,644.41232,931,985.76非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资459,442,892.74207,032,224.77投资性房地产145,865.11151,332.79固定资产118,872,720.10127,804,785.31在建工程1,259,598.33128,595,623.84工程物资5,650,713.86固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产8,974,037.8652,892,003.56开发支出商誉精华制药集团股份有限公司2013半年度财务报告6长期待摊费用递延所得税资产1,916,113.872,051,357.59其他非流动资产非流动资产合计590,611,228.01524,178,041.72资产总计803,887,872.42757,110,027.48流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据458,000.006,922,070.65应付账款45,855,979.5233,954,985.61预收款项1,686,759.641,883,125.26应付职工薪酬8,674,988.2713,243,937.94应交税费21,522,844.444,036,290.17应付利息应付股利其他应付款16,167,201.5316,100,801.41一年内到期的非流动负债其他流动负债515,101.27462,430.90流动负债合计94,880,874.6776,603,641.94非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款59,966,055.6258,000,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债10,965,481.0312,099,646.55非流动负债合计70,931,536.6570,099,646.55负债合计165,812,411.32146,703,288.49所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）200,000,000.00200,000,000.00资本公积254,906,788.70254,906,788.70减：库存股专项储备3,897,937.933,514,892.17精华制药集团股份有限公司2013半年度财务报告7盈余公积19,298,505.8119,298,505.81一般风险准备未分配利润159,972,228.66132,686,552.31外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计638,075,461.10610,406,738.99负债和所有者权益（或股东权益）总计803,887,872.42757,110,027.48法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋3、合并利润表编制单位：精华制药集团股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、营业总收入384,725,598.93314,524,549.69其中：营业收入384,725,598.93314,524,549.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本350,526,644.26283,089,500.40其中：营业成本278,454,055.99218,233,696.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加4,141,748.311,989,514.19销售费用30,960,492.2729,651,552.14管理费用33,567,221.5632,248,106.33财务费用2,285,368.54-605,916.88资产减值损失1,117,757.591,572,548.38加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）精华制药集团股份有限公司2013半年度财务报告8投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）34,198,954.6731,435,049.29加：营业外收入2,941,860.0123,494,512.56减：营业外支出903,069.32471,761.04其中：非流动资产处置损失310,939.59四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）36,237,745.3654,457,800.81减：所得税费用6,718,908.509,995,737.42五、净利润（净亏损以“－”号填列）29,518,836.8644,462,063.39其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润26,615,265.8636,643,081.78少数股东损益2,903,571.007,818,981.61六、每股收益：----（一）基本每股收益0.13310.1832（二）稀释每股收益0.13310.1832七、其他综合收益八、综合收益总额29,518,836.8644,462,063.39归属于母公司所有者的综合收益总额26,615,265.8636,643,081.78归属于少数股东的综合收益总额2,903,571.007,818,981.61法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋4、母公司利润表编制单位：精华制药集团股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入161,826,665.17157,697,757.79减：营业成本83,517,368.6579,382,341.92精华制药集团股份有限公司2013半年度财务报告9营业税金及附加3,285,550.391,700,761.51销售费用21,036,665.4125,070,933.80管理费用21,322,502.7325,113,516.78财务费用1,510,212.33-391,068.92资产减值损失520,114.021,484,660.43加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）10,050,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）40,684,251.6425,336,612.27加：营业外收入1,662,571.90119,152.56减：营业外支出217,409.89157,697.76其中：非流动资产处置损失19,203.46三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）42,129,413.6525,298,067.07减：所得税费用4,843,737.303,690,238.43四、净利润（净亏损以“－”号填列）37,285,676.3521,607,828.64五、每股收益：----（一）基本每股收益0.18640.1083（二）稀释每股收益0.18640.1083六、其他综合收益七、综合收益总额37,285,676.3521,607,828.64法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋