苏宁环球：XXXX年半年度财务报告

-1-苏宁环球股份有限公司财务报告2010年1月1日至2010年6月30日止半年度财务报表（未经审计）-2-合并资产负债表编制单位：苏宁环球股份有限公司金额单位：人民币元项目附注2010年6月30日2009年12月31日项目附注2010年6月30日2009年12月31日流动资产：流动负债：货币资金五-11,694,374,232.15828,932,073.71短期借款五-14365,380,000.00382,480,000.00交易性金融资产-交易性金融负债-应收票据1,700,000.00210,000.00应付票据五-1520,340,000.00应收账款五-249,741,903.48108,020,095.53应付账款五-16911,947,184.48927,099,061.40预付款项五-3360,234,028.68199,074,329.95预收款项五-173,139,629,056.192,935,937,544.65应收利息-应付职工薪酬五-18414,050.50364,862.57应收股利-应交税费五-19187,078,849.53245,990,129.22其他应收款五-460,429,296.49274,421,205.21应付利息2,527,316.00705,820.50存货五-57,964,222,195.987,317,505,889.18应付股利五-20709,110.0043,909,110.00一年内到期的非流动资产-其他应付款五-2134,284,353.1932,621,677.69其他流动资产-一年内到期的非流动负债五-22609,000,000.00397,000,000.00其他流动负债流动资产合计10,130,701,656.788,728,163,593.58流动负债合计5,250,969,919.894,986,448,206.03非流动资产：非流动负债：可供出售金融资产-长期借款五-232,033,600,000.001,111,000,000.00持有至到期投资-应付债券长期应收款-长期应付款长期股权投资-专项应付款投资性房地产五-639,788,335.6540,941,531.87预计负债固定资产五-7199,548,513.92196,186,067.87递延所得税负债在建工程296,589.00292,050.00其他非流动负债工程物资-固定资产清理-非流动负债合计2,033,600,000.001,111,000,000.00生产性生物资产-负债合计7,284,569,919.896,097,448,206.03油气资产-所有者权益：无形资产五-817,233,786.4517,129,173.82股本五-241,702,660,468.001,702,660,468.00开发支出-资本公积五-25300,294,451.10300,294,451.10商誉-减:库存股长期待摊费用五-95,753,168.625,041,504.94盈余公积五-26138,133,862.09138,133,862.09递延所得税资产五-1067,776,442.2760,905,872.07一般风险准备其他非流动资产五-1182,799,736.0490,326,984.80未分配利润五-27935,489,230.66732,370,646.90外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计3,076,578,011.852,873,459,428.09少数股东权益182,750,296.99168,079,144.83非流动资产合计413,196,571.95410,823,185.37所有者权益合计3,259,328,308.843,041,538,572.92资产总计10,543,898,228.739,138,986,778.95负债和所有者权益合计10,543,898,228.739,138,986,778.95法定代表人：张桂平主管会计工作的负责人：崔振杰会计机构负责人：崔振杰-3-合并利润表编制单位：苏宁环球股份有限公司金额单位：人民币元项目附注2010年1-6月2009年1-6月一、营业收入五-281,711,703,752.791,284,922,536.47二、营业成本五-281,073,151,739.99646,316,044.16营业税金及附加五-29132,464,102.45153,896,726.13销售费用41,659,803.6640,306,324.32管理费用38,035,317.4124,250,619.11财务费用五-301,792,113.584,495,818.13资产减值损失五-312,310,278.432,091,807.31加：公允价值变动收益-投资收益五-32-7,547,643.89-7,527,248.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益-三、营业利润414,742,753.38406,037,948.55加：营业外收入五-332,910,530.303,439,478.29减：营业外支出五-348,163,091.631,457,599.58其中：非流动资产处置损失-183.04四、利润总额409,490,192.05408,019,827.26减：所得税费用五-35106,567,432.73108,330,278.89五、净利润302,922,759.32299,689,548.37归属于母公司所有者的净利润288,251,607.16284,917,831.26少数股东损益14,671,152.1614,771,717.11六、每股收益：（一）基本每股收益0.16930.17（二）稀释每股收益0.16930.17七、其他综合收益--八、综合收益总额302,922,759.32299,689,548.37归属于母公司所有者的综合收益总额288,251,607.16284,917,831.26归属于少数股东的综合收益总额14,671,152.1614,771,717.11加：年初未分配利润732,370,646.9069,207,393.72盈余公积金转入数-其他—同一控制下的净利润-可供分配的利润1,020,622,254.06354,125,224.98减：提取法定公积金提取法定公益金提取职工福利及奖励金可供股东分配的利润1,020,622,254.06354,125,224.98减：应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利85,133,023.4028,377,674.47转作资本的普通股股利未分配利润935,489,230.66325,747,550.51法定代表人：张桂平主管会计工作的负责人：崔振杰会计机构负责人：崔振杰-4-现金流量表编制单位:苏宁环球股份有限公司金额单位：人民币元2010年1-6月2009年1-6月项目附注合并数母公司合并数母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,965,530,229.15-1,797,839,349.09-收到的税费返还1,430,918.00-1,644,853.00-收到的其他与经营活动有关的现金八-3621,356,980.63179,831,729.9117,880,080.91152,137,055.68经营活动现金流入小计1,988,318,127.78179,831,729.911,817,364,283.00152,137,055.68购买商品、接受劳务支付的现金1,523,987,361.29-970,486,552.33-支付给职工以及为职工支付的现金35,857,358.39-22,133,765.94-支付的各项税费323,621,699.16216,775.10216,731,594.9646,711,056.00支付的其他与经营活动有关的现金八-37117,605,269.04409,862.79109,607,270.0429,427,088.66经营活动现金流出小计2,001,071,687.88626,637.891,318,959,183.2776,138,144.66经营活动产生的现金流量净额-12,753,560.10179,205,092.02498,405,099.7375,998,911.02二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金----取得投资收益收到的现金--26,800,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----收到的其他与投资活动有关的现金----投资活动现金流入小计---26,800,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,928,338.92-1,448,056.77-投资支付的现金100,000,000.0075,616,000.0075,616,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----支付的其他与投资活动有关的现金----投资活动现金流出小计19,928,338.92100,000,000.0077,064,056.7775,616,000.00投资活动产生的现金流量净额-19,928,338.92-100,000,000.00-77,064,056.77-48,816,000.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金----取得借款收到的现金1,770,000,000.00-1,005,000,000.00-收到的其他与筹资活动有关的现金八-38139,720,000.00-710,960,000.00-筹资活动现金流入小计1,909,720,000.00-1,715,960,000.00-偿还债务支付的现金652,500,000.00-613,000,000.00-分配股利、利润或偿付利息支付的现金218,951,430.1479,205,554.6269,227,165.6025,713,414.89支付的其他与筹资活动有关的现金八-39424,512.40174,188.55850,806,291.86327,686.72筹资活动现金流出小计871,875,942.5479,379,743.171,533,033,457.4626,041,101.61筹资活动产生的现金流量净额1,037,844,057.46-79,379,743.17182,926,542.54-26,041,101.61四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.04-五、现金及现金等价物净增加额1,005,162,158.44-174,651.15604,267,595.541,141,809.41加：期初现金及现金等价物余额689,212,073.71222,781.42417,239,529.211,211,110.70六、期末现金及现金等价物余额1,694,374,232.1548,130.271,021,507,124.752,352,920.11法定代表人：张桂平主管会计工作的负责人：崔振杰会计机构负责人：崔振杰-5-合并所有者权益变动表编制单位：苏宁环球股份有限公司金额单位：人民币元2010年1-6月2009年度归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额1,702,660,468.00300,294,451.10-138,133,862.09732,370,646.90168,079,144.833,041,538,572.921,418,883,724.00335,521,095.10115,662,596.6469,207,393.7243,866,694.751,983,141,504.21加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额1,702,660,468.00300