超毅网络：XXXX年年度报告 XXXX-04-10

北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年度报告北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年度报告（股份代码：430054）二○一二年四月北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年报2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京中税德庆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王新华先生、财务负责人刘名娜女士声明：保证2011年度报告中财务报告的真实、完整。北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年报3目录第一章公司基本情况......................................4第二章最近两年的主要财务数据和指标......................6第三章最近一年的股本变动情况............................8第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系..........9第五章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其持股情况......................................................11第六章公司治理结构.....................................15第七章股东大会情况简介.................................19第八章董事会报告.......................................20第九章监事会报告.......................................32第十章其他重大事项.....................................34第十一章财务报告.......................................35第十二章备查文件.......................................60北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年报4第一章公司基本情况一、公司法定中文名称：北京超毅世纪网络技术股份有限公司公司中文名称缩写：超毅网络公司法定英文名称：BeijingChaoyishijiNetworkTechnologyCo.,Ltd.二、公司法定代表人：王新华三、公司董事会秘书：刘名娜联系地址：北京市海淀区苏州街20号银丰大厦2号楼1204室邮政编码：100080联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：北京市海淀区苏州街72号院2号楼1204室A号公司办公地址：北京市海淀区苏州街20号银丰大厦2号楼1204室邮政编码：100080公司网址：五、公司登载年度报告的指定网站的网址：公司报告备置地点：董事会秘书办公室六、公司股份转让登记系统：公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》的有关规定，委托宏源证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年报5股份简称：超毅网络股份代码：430054七、其它有关资料（一）公司注册登记日期：2002年03月22日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110000003715272（四）税务登记证号：110108736492730（五）公司聘请的会计师事务所名称：北京中税德庆会计师事务所有限公司（六）会计师事务所办公地点：北京市海淀区阜成路42号院41号B座302室北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年报6第二章最近两年主要财务数据和指标一、公司报告期内主要财务数据本报告期主要财务数据单位：人民币元项目2011年营业收入22,696,231.18营业利润1,102,872.33利润总额1,101,954.80净利润936,661.58扣除非经常性损益的净利润937,441.48经营活动产生的现金流量净额6,601,730.76二、截至报告期末，公司近两年主要会计数据和财务指标单位：人民币元项目2011年2010年比上年增减（%）主营业务收入22,696,231.1817,446,227.6030.09%利润总额1,101,954.801,022,695.037.75%净利润936,661.58867,062.148.03%扣除非经常性损益的净利润937,441.48867,062.148.12%经营活动产生的现金流量净额6,601,730.762,746,822.32140.34%每股经营活动产生的现金流量净额0.200.08150.00%基本每股收益0.030.030.00%扣除非经常性损益后的基本每股收益0.030.030.00%全面摊薄净资产收益率%2.55%2.43%4.94%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率%2.56%2.43%5.35%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%2.56%2.46%4.07%2011年末2010年末比上年增减（%）总资产53,422,823.8054,009,218.02-1.09股东权益36,667,367.5735,730,705.992.62每股净资产1.121.101.82北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年报7扣除非经常性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元）非经常性损益项目2011年2010年营业外收入3,596.470.00营业外支出4,514.000.00政府补贴收入0.000.00非经常性损益合计-917.530.00减：所得税影响-137.630.00非经常性损益净额-779.900.00扣除非经常性损益的净利润937,441.48867,062.14北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年报8第三章最近一年的股本变动情况一、股本变化情况期末股份本期增加本期减少期末股份股份性质数量比例数量比例一、有限售条件的股份24,287,05374.43%0024,287,05374.43%其中：高管股份23,410,39471.75%0023,410,39471.75%个人876,6592.69%00876,6592.69%其他法人-0.00%00-0.00%二、无限售条件的股份8,342,94725.57%008,342,94725.57%股份总额32,630,000100.00%0032,630,000100.00%二、关于报告期内股份限售解除情况的说明2009年8月3日，股份公司成立满一年，公司按相关规定办理了股份限售解除手续，上述手续已经中国证券业协会备案确认，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，截止报告期末，已解除限售登记股份数量为8,342,947股。报告期内，所有股份解限和限售均已经中国证券业协会备案确认，并完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，且均在代办股份转让信息披露平台上发布了相关的公告。北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年报9第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、股东及持股情况报告期内，公司自然人股东徐庶桓将股份13,818,805股，占总股本42.35%，转让给股东王新华；韦淑英将股份1,173,329股，占总股本3.60%，转让给王新华；衣景龙将股份2,571,244股，占总股本7.88%，转让给王新华。报告期末股东总数量9名，其中1名法人股东，8名自然人股东。单位：股股东名称股东性质报告期初持股数（股）报告期末持股数（股）期末持股比例期末可转让股份数是否存在抵押或质押徐庶桓自然人13,818,805---否王新华自然人9,390,91426,954,29282.61%6,099,100否衣景龙自然人3,876,4441,305,2004.00%969,111否郑海涛自然人3,364,1533,364,15310.31%841,038否韦淑英自然人1,173,329---否赵力珠自然人407,875407,8751.25%101,969否葫芦岛市水泥速凝剂厂法人180,000180,0000.55%180,000否罗郁锋自然人115,021115,0210.35%0否宋洋自然人101,153101,1530.31%25,288否马力远自然人101,153101,1530.31%101,153否刘名娜自然人101,153101,1530.31%25,288否合计32,630,00032,630,000100.00%8,342,947否二、股东之间的关联关系及控股股东介绍1、股东之间的关联关系截止到报告期末，上述股东不存在关联关系。2、控股股东北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年报10公司控股股东及实际控制人为王新华。王新华，男，中国籍，39岁。曾任河北省迁西县华天物资经销处经理，迁西县龙圣铁选厂总经理，迁西县华天房地产开发公司总经理，迁西县景忠山旅游开发公司经理。截止到报告期末，王新华持有公司股份26,954,292.00股，占公司股份总额的82.61%，是公司的第一大股东，担任公司董事长兼总经理。三、其他持股在10%以上的股东情况郑海涛，男，中国籍，43岁，毕业于中国社会科学院，硕士研究生学历。截止到报告期末，持有公司股份3,364,153.00股，持股比例为10.31%。北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年报11第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况（一）基本情况姓名职务持股数量（股）持股比例王新华董事长、总经理26,954,292.0082.61%郑海涛董事3,364,153.0010.31%衣景龙监事1,305,200.004.00%刘名娜董事、董秘、财务总监101,153.003.60%马力远董事、副总经理101,153.000.31%杨占民董事--李艳旗监事--王玮监事--合计31,825,951.0097.54%报告期内，公司董事杨占民先生，监事李艳旗先生、王玮女士均不持有本公司股份。（二）公司董事、监事、高级管理人员主要工作经历1、公司董事王新华，男，中国籍，出生于1973年，曾任河北省迁西县华天物资经销处经理，迁西县龙圣铁选厂总经理，迁西县华天房地产开发公司总经理，迁西县景忠山旅游开发公司经理。现任北京超毅世纪网络技术股份有限公司董事长兼总经理，持有公司股份26,954,292股，占公司总股本的82.61%。郑海涛，男，中国籍，出生于1969年，毕业于中国社会科学院，硕士研究生学历。曾供职于黑龙江省电力公司，2007年7月进入本公司任监事北京超毅世纪网络技术股份有限公司2011年年报12会主席，2011年6月起任公司董事。持有公司股份3,364,153股，占公司总股本的10.31%。马力远，男，中国籍，出生于1979年，毕业于西安理工大学，大学本科学历。曾供职于北京航天联志科技有限公司，2005年进入本公司，任产品部经理，2011年起任公司董事、副总经理。持有公司股份101,153股，占公司总股本的0.31%。刘名娜，女，中国籍，出生于1976年，毕业于首都经贸大学，大学本科学历。曾供职于北京安捷鑫德砼公司，北京利通纺织有限公司，唐山禾顺纺织有限公司。2005年起任公司财务经理，2008年起任公司董事会秘书，2011年起任公司董事。持有公司股份101,153股，占公司总股本的0.31%。杨占民，男，中国籍，出生于1973年，毕业于河北理工大学，大专学历。2010年进入公司工作，任公司行