钢铁股份有限公司年度报告（PDF 211页）

来自重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）、監事會（「監事會」）及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。2.本公司全體董事出席於2009年3月31日召開的第四屆董事會第十四次會議。3.本公司負責人董事長羅福勤先生，主管會計工作負責人和會計機構負責人（會計主管人員）宋鶯女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。4.本年度報告分別以中、英文兩種語言編訂，除按香港財務報告準則編製的財務報告及國際核數師報告外，兩種文體若出現解釋上的歧義時，以中文本為準。一.公司基本情況簡介............................................................2二.會計數據和業務數據摘要......................................................6三.股本變動及股東情況..........................................................11四.董事、監事、高級管理人員和員工情況...........................................19五.公司治理結構及企業管治報告..................................................28六.股東大會情況簡介............................................................36七.董事會報告..................................................................37八.監事會報告..................................................................58九.重要事項...................................................................60十.財務報告...................................................................76十一.備查文件目錄................................................................210来自公司基本情況簡介（一）基本資料公司名稱：重慶鋼鐵股份有限公司（對外簡稱「重鋼股份公司」）英文名稱：ChongqingIron&SteelCompanyLimited（縮寫「CISL」）公司法定代表人：羅福勤董事會秘書：游曉安聯繫地址：中國重慶市大渡口區鋼鐵路30號電話：86-23-68845030傳真：86-23-68849520電子信箱：[e-mail]證券事務代表：彭國菊聯繫地址：中國重慶市大渡口區鋼鐵路30號電話：86-23-68842582傳真：86-23-68849520電子信箱：[e-mail]公司註冊及辦公地址：中國重慶市大渡口區鋼鐵路30號郵政編碼：400084公司網址：公司電子信箱：[e-mail]来自公司基本情況簡介（續）（一）基本資料（續）公司信息披露報紙：國內：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》香港：《文匯報》、《中國日報》登載公司年度報告的網址：公司年度報告備置地點：重慶鋼鐵股份有限公司董事會秘書室股票上市地：上海證券交易所（A股）／香港聯合交易所有限公司（H股）股票簡稱：重慶鋼鐵（A股）／重慶鋼鐵（H股）股票代碼：601005（A股）／1053（H股）公司首次註冊日期：1997年8月11日註冊地點：重慶市工商行政管理局企業法人營業執照註冊號：500000400003546稅務登記號碼：500104202852965組織機構代碼：20285296-5公司聘請的會計師事務所國內：畢馬威華振會計師事務所辦公地址：中國北京東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層郵政編碼：100738境外：畢馬威會計師事務所辦公地址：香港中環遮打道10號太子大廈8樓来自公司基本情況簡介（續）（一）基本資料（續）公司聘請的法律顧問國內：北京凱文律師事務所重慶分所辦公地址：重慶渝中區中山三路131號希爾頓酒店商務大樓2903室郵政編碼：400015國內：重慶中世律師事務所辦公地址：重慶市南岸區南興路64號萬凱新都會B座11-7郵政編碼：400060境外：梁肇漢律師樓辦公地址：香港中環皇后大道中二十九號怡安華人行502室股份過戶登記處A股登記處：中國證券登記結算有限公司上海分公司上海市浦東新區陸家咀東路166號中國保險大廈三樓H股登記處：香港證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心樓17樓1712至1716室来自公司基本情況簡介（續）（二）主營業務及產品本公司作為中國的一家大型鋼鐵企業和中國最大的中厚板生產商之一，主要生產、銷售中厚鋼板、型材、線材、冷軋薄板、商品鋼坯及焦化副產品、煉鐵副產品。本公司生產工序完整，供產銷自成體系，工藝技術先進，產品質量優良。其中造船鋼板、壓力容器鋼板、鍋爐鋼板獲得多個質量獎項及國內、國際多家專業機構質量認證，以「三峰」商標出售的產品在中國同類產品中享有盛名。本公司於2008年度主要產品類型及主要用途船板：主要用於建造萬噸級遠洋船舶的主體結構和上層結構，也用於建造內河船舶的船體結構。壓力容器板：主要用於製造I、II、III類壓力容器以及各種壓力容器反應罐、換熱器、分離器、儲運器、耐蝕容器和多層高壓容器筒體等。鍋爐板：主要用於製造中、低壓鍋爐殼體及封頭等重要部件。橋樑用鋼板：廣泛用於製造大型鐵路橋樑和公路橋樑。低合金高強度鋼板：廣泛用於礦山機械、工程機械、高層建築和重型汽車的製造。普通碳素結構板：廣泛用於機械製造、建築、交通運輸等行業。型材：廣泛用於機械製造、建築、造船、採礦、交通運輸等行業。高速線材：主要用於建築及線材製品等行業。冷軋薄板：主要用於汽車、摩托車、防盜門及鋼結構廠房等。商品鋼坯：主要銷售給本公司並不視為競爭對手的其他鋼材生產商。来自會計數據和業務數據摘要（一）按中國會計準則編製的本報告期主要財務數據（人民幣千元）利潤總額605,764歸屬於上市公司股東的淨利潤598,298歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤601,228主營業務利潤2,645,965其他業務利潤5,782營業利潤609,106營業外收支淨額(3,342)經營活動產生的現金淨流量淨額483,509現金及現金等價物淨增加額175,971扣除非經常性損益項目和金額（人民幣千元）非經常性損益項目金額非流動資產處置損益(4,115)政府補助650處置持有到期投資金融資產收益32其他營業外收入及支出123減：以上各項對稅務的影響(380)合計(2,930)（二）境內外會計準則差異（人民幣千元）中國會計準則香港財務報告準則淨利潤598,298598,836淨資產5,644,9465,627,262差異說明在香港財務報告準則下，與資產相關的政府補助確認在遞延收益中，並在相關資產使用壽命內平均分配計入損益。本公司於2007年1月1日（「首次執行日」）起開始執行企業會計準則(2006)。在中國會計準則下，首次執行日之前，滿足補助所附條件時，將補助確認在資本公積中。首次執行日之後，改為確認在遞延收益中，並在相關資產使用壽命內平均分配計入損益。来自會計數據和業務數據摘要（續）（三）本公司近年主要會計數據和財務指標（人民幣千元）1.按中國會計準則編製（1）主要會計數據單位：人民幣千元本年比2006年項目2008年2007年上年增減(%)調整後調整前營業收入16,517,44312,058,45336.989,671,5619,662,561利潤總額605,764470,23428.82307,855315,930所得稅7,46620,990(64.43)1,0931,093歸屬於上市　公司股東的　淨利潤598,298449,24433.18306,762314,837歸屬於上市公司　股東的扣除　非經常性損益的　淨利潤601,228470,11927.89309,130316,122經營活動產生的　現金流量淨額483,509479,9830.73854,231854,231本年末比上2006年末項目2008年末2007年末年末增減(%)調整後調整前總資產12,424,96810,974,11113.228,841,4338,841,433負債總額6,780,0225,754,15017.834,865,4544,849,916股東權益5,644,9465,219,9618.143,975,9793,991,517来自會計數據和業務數據摘要（續）（三）本公司近年主要會計數據和財務指標（人民幣千元）（續）1.按中國會計準則編製（續）（2）主要財務指標單位：人民幣元本年比2006年項目2008年2007年上年增減(%)調整後調整前基本每股收益0.350.2729.630.220.23稀釋每股收益0.350.2729.630.220.23扣除非經常性損益後的　基本每股收益0.350.2825.000.220.23全面攤薄淨資產收益率（%）10.608.61增加1.99個7.727.89百分點加權平均淨資產收益率（%）11.019.13增加1.88個7.787.91百分點扣除非經常性損益後的　全面攤薄淨資產收益率（%）10.659.01增加1.64個7.777.92百分點扣除非經常性損益後的　加權平均淨資產收益率（%）11.079.55增加1.52個7.847.94百分點每股經營活動產生的　現金流量淨額0.280.29(3.45)0.620.62本年末比上2006年末項目2008年末2007年末年末增減(%)調整後調整前歸屬於上市公司股東的　每股淨資產3.263.124.492.872.89来自會計數據和業務數據摘要（續）（三）本公司近年主要會計數據和財務指標（人民幣千元）（續）2.按香港財務報告準則編製項目2008年2007年2006年2005年2004年調整後調整後營業額16,482,18312,021,1959,621,8978,856,1268,551,923除稅前利潤606,302469,670303,578273,620872,156所得稅7,46620,9901,09332,66328,433年度利潤598,836448,680302,485240,957843,723全面攤薄每股收益（元）0.350.260.220.170.61加權平均每股收益（元）0.350.270.220.170.61每股經營活動產生的　現金流量淨額（元）0.110.160.490.070.37全面攤薄淨資產收益率（%）10.648.637.646.1421.95加權平均淨資產收益率（%）11.069.157.676.2024.03項目2