山谷蓝&泰科曼贸易公司现金预算表

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料现金预算表编制单位：年月日单位：元项目1季度2季度3季度4季度期初现金余额：加：销售回款应收账款收回减：材料采购支出管理费用支出销售费用支出固定资产购置支出其他支出期末现金余额