用友T+软件操作手册(1)(1)

甘肃天瑞软件有限公司用友T+软件操作手册服务热线：0931-8875763公司地址：兰州市七里河区火星街138号曦华源16号楼804目录1、如何登陆软件.................................................................................32、基础档案操作.................................................................................43、总账业务操作流程.........................................................................74、出纳业务流程.................................................................................95、固定资产业务流程.......................................................................106、新建账套.........................................................................................12目录用友T+软件操作手册1如何登录软件点击桌面上的T+12.x标准版或者T+浏览器图标，进入软件登录界面在普通用户那儿输入自己的用户名和密码，用户名都是自己的姓名首字母，初始密码为空如需修改密码，登录软件，鼠标放到右上角姓名，点下面的修改密码2基础设置操作2.1操作员增加：系统管理——用户权限——左侧选中所属用户组——点击左上角新增用户——填写账号密码等信息——点保存（如果需要增加新的操作组：进入用户权限——点击左上角新增用户组——填写用户组名称——保存）备注：增加操作员——新增用户；增加操作组——新增用户组2.2部门及员工增加：部门：鼠标放在左侧基础设置——点击部门——点击菜单栏——新增——输入编码和部门名称——保存（如果要增加二级部门，先选中一级部门——点新增——输入二级部门编码——部门名称，例：如果一级部门编码为01销售部，那么二级部门为0101销售一部）备注：为保证准确性，请参照已有部门编码顺序录入，以免出现所属混乱员工：鼠标放在左侧基础设置——点击员工——先点左边所属部门——再点右边菜单栏新增——填入编码，人员名称，所述之位按需要填写——保存备注：人员编码为:部门编码+流水号。例：01总经办，所属人员编码为010012.3往来单位增加：分类：鼠标放在左侧基础设置——点击往来单位——左侧一栏为分类，右侧一栏为档案（左侧一栏左上角从左往右三个菜单按钮依次为：新增、修改、删除）——点击左侧新增按钮——输入往来单位分类编码——往来单位分类名称——保存（例：01供应商，0101关系企业）档案：先选中左侧具体分类——点击右侧菜单栏新增——输入往来单位名称——简称自动带出（请手工修改为合适简称）——性质（有客户、供应商、客户\供应商，根据需要选中）——若增加的是供应商，在信息界面价税信息——供应商报价含税进行选择——是\否）——点击保存2.4账号增加：鼠标放在左侧基础设置——点击账号——新增——输入对应的账号名称，选择账号类型备注：如选择银行的类型，则必须要输入对应的开户银行及账号，若要自动跟银行对账，针对银行对账打钩，在出纳管理下面录入对应的银行对账流水就可以了，若不需要则不用打钩。2.5科目增加：鼠标放在左侧基础设置——点击科目——新增——输入科目编码及名称（如：1002、银行存款），若要增加二级科目在原一级编码的基础上增加两位（如：100201、建行-基本户），若二级科目不够用的情况下，可以使用辅助核算项，点右下角的对应的辅助项就可以，若需要修改的，双击打开对应科目或者选中对应科目点，需要删除的，选中对应科目点左上角的删除备注：删除科目要谨慎操作，删除后不可恢复，辅助核算项与二级科目不能同时核算（应收账款增加了二级科目A单位，同时又设置往来单位核算），科目一经使用，不可随意设置辅助核算或取消辅助核算3总账业务流程3.1科目期初余额：初始化——科目期初余额备注：录入期初余额的时候，一级科目直接输入对应余额，有二级科目的录入二级科目一级科目余额自动产生，设置辅助核算的科目需要双击打开科目去录入对应每个辅助项目的余额。3.2填制凭证：总账——填制凭证——新增——输入制单日期、附单据数、摘要、科目、金额、输入完成后点保存3.3常用凭证：凭证如果经常会用到，点保存下面的保存为常用凭证下次直接在新增下面引用常用凭证就可以了3.4插入凭证：填写所要插入的凭证、把凭证编号修改为所要插入的凭证号，点保存下面的插入保存3.5查询凭证：一种是点凭证管理界面右上角的放大镜，选择查询凭证的条件，点确定，如需翻页点右上角左右箭头上下翻页3.6审核凭证：可以在填制凭证界面针对单个凭证审核，也可以在凭证管理界面批量审核3.7单据生凭证：所有相关业务单据的凭证都是通过单据生凭证去传递到总账系统，点总账下面的单据生凭证——选择单据——选择期间——选中需要生成凭证的记录——点生成凭证3.8期间损益结转：月底业务都处理完成之后，点总账——期间损益结转——选择对应期间、结转类型（收支分别结转、合并生成利润分录）、勾选包含未记账、选择本年利润科目（只在第一次结转时选择，下次自动带出）3.9凭证记账：可以在填制凭证界面针对单个凭证记账，也可以在凭证管理界面批量记账或点总账下面的记账去批量操作3.10取消记账：可以在填制凭证界面针对单个凭证取消，也可以在凭证管理界面批量取消，取消记账的功能键Ctrl+Alt+H3.11作废/删除凭证：凭证做错需要删除作废时，打开对应凭证——点凭证右上角更多下面的作废（可随时恢复），也可以点删除键删除（谨慎使用，删除后不可恢复）3.12凭证整理：点总账——凭证整理——选择整理期间——点整理3.13月末结账：点系统管理——业务结账——财务结账，结账是先结业务模板，在结财务模块。3.14取消结账：点系统管理——财务结账——左下角的取消结账3.15凭证打印：可以在填制凭证界面单个打印，或者在总账——凭证打印下面设置条件批量打印。3.16账簿打印：点总账——账簿打印——选择所要打印的账簿——打印（打印账簿前凭证必须要记账后才可打印）3.17报表查询：点总账——选择对应报表科目总账：总账可以查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，以及明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，还可以按辅助项展开查询。科目明细账：查询各个级次科目的年初余额、查询期间内的发生明细科目余额表：可以查询、打印、输出某一时间所有总账科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，并可按辅助项展开查询辅助余额。辅助总账：是对总账的补充，用于查询启用辅助核算的目的年初余额、各月发生额合计、月末余额、本年累计辅助明细账：是对明细账的补充，用于启用查询辅助核算的科目其辅助核算内容的明细账。辅助余额表：是对余额表的补充，用于查询启用辅助核算的科目其辅助核算内容的发生额及余额汇总情况。财务报表生成：点T—UFO——报表数据——点总账下面的系统模板——选择对应报表模板——点右侧的生成报表——选择对应年度、期间，没有记账勾选包含未记账——点确定4出纳业务流程4.1现金银行流水编辑：点出纳管理——现金银行日记账编辑——选择账号及日期——确定——鼠标点明细处录入流水4.2现金银行流水查询：点出纳管理——现金银行日记账查询——选择账号及日期（不选账户默认全部账户）——点查询4.3现金银行余额查询：点出纳管理——现金银行余额表——选择期间点查询备注：在往来现金做了收付款业务的，在此处不需要录入，系统会自动生成过来。4.4日记账与总账对账：主要是跟会计那面核对现金银行账户余额是否相符，时间段不固定，可随时核对，若会计那面没有记账，勾选包含未记账。5固定资产业务流程5.1基础档案设置：软件初始设置了对应的资产分类，增减方式、使用状况，在此基础上根据企业需要可以删除修改。5.2原始卡片录入：初始化—期初资产卡片（截止模块启用时间之前的所有卡片）5.3资产增加：固定资产——新增资产备注：1、当月新增的资产在新增资产里面录入，录入时带红*的都是必填项，；录入完成后点保存。2、购买的如果是一批同一型号的设置，可以直接在数量那里输入总数量，是多个部门使用就就去勾选多部门使用，按照部门使用情况输入对应数量。5.4资产变动：当出现原值变动、折旧变动等情况时，就需要做此操作。5.5资产处置：当固定资产出现报废或出售时，就需要做此操作。5.6资产拆分：当录入卡片有多数量的情况，出现其中一台需要出售等等，就需要先做资产拆分再去做资产处置。5.7计提折旧与摊销：按月对固定资产进行计提折旧。5.8报表查询卡片管理：筛选查询卡片及后续的业务处理，资产新增、变动、处置、拆分与总账对账：用于查看一定时期内资产账与总账期初、借方、贷方、余额的对账情况。可以按期间、日期、科目等条件进行查询。折旧摊销统计表：用于查看一定时期内资产折旧或摊销的计提情况。资产总账：用于查看一定时期内资产原值，累计折旧的借贷发生及余额情况。资产明细账：用于查看一定时期内资产原值，累计折旧的借贷发生明细及余额情况。6新建账套打开软件登录界面——以系统管理员身份登录软件（系统管理员密码不知道的咨询对应实施工程师或者打下我们服务热线咨询）登录进去点账套管理里面的新建账套备注：带红*的都是必填项，账套名称可以是单位全称也可以是简称，单位全称最好写单位的全称，后期打印凭证、账簿的带出的都是单位全称。点下一步，选择启用账套的年度、月份以及年度开始日期，切记注意里面每项选择都是建账完成后无法修改的，建账的时候请仔细选择，若月底结账日期不是按照非自然月的话，就需要在年度开始日期那面修改对应的结账日期。点下一步，按照企业购买模块和使用情况选择对应的模块启用，切记不要启用没有购买的模块，如果启用的话会影响正常财务结账，就需要在软件里面的系统管理——功能启用里面取消勾选或者联系我们工程师给处理。点下一步（这个里面没有需要操作的，直接点下一步）点下一步备注：根据企业实际业务情况，勾选凭证是否需要审核，出纳凭证是否需要签字及凭证类别，选择对应的行业性质，点科目预览看下科目是否符合企业要求，设置科目级次，切记注意按行业性质预制科目勾不要取消且行业性质建账完成后不可修改。，其他几项都可以在建账完成后随时修改。点下一步备注：若之前注册过畅捷通账号，点有畅捷通账号输入对应的手机号、姓名、密码，密码忘记的话，点下方的忘记密码找回密码就可以，若之前没有注册过账号，点无畅捷通账号，输入对应手机号，获取验证码，输入姓名、密码，然后下右下角的完成，请耐心等待一会，建账过程会有点慢。