海外资产管理著名基金公司探秘

编者李冰lb编者：李冰gzlssb@163com编者：李冰[e-mail]编者李冰g@海外资产管著名基金公司最佳实践研究海外资产管理著名基金公司最佳实践研究海外资产管理著名基金公司最佳实践研究海外资产管理著名基金公司最佳实践研究海外资产管理著名基金公司最佳实践研究海外资产管理著名基金公司最佳实践研究第创业李冰年月第一创业|李冰2012年8月第创业|李冰2012年8月|TttthfidtilditiftiilddithitilittbToprotecttheconfidentialandproprietaryinformationincludedinthismaterial,itmaynotbepppy,ydisclosedorprovidedtoanythirdpartieswithouttheapprovalofFirstCapitalSecuritiesCOLTDdisclosedorprovidedtoanythirdpartieswithouttheapprovalofFirstCapitalSecuritiesCO.LTD.pypppp编者李冰lb编者：李冰gzlssb@163com编者：李冰[e-mail]编者李冰g@美国基金市场概览美国基金市场概览美国基金市场概览美国基金市场概览美国基金市场概览美国基金市场概览TttthfidtilditiftiilddithitilittbToprotecttheconfidentialandproprietaryinformationincludedinthismaterial,itmaynotbepppy,ydisclosedorprovidedtoanythirdpartieswithouttheapprovalofFirstCapitalSecuritiesCOLTDdisclosedorprovidedtoanythirdpartieswithouttheapprovalofFirstCapitalSecuritiesCO.LTD.pypppp编者李冰lb编者李冰lb编者：李冰gzlssb@163com编者：李冰gzlssb@163com编者：李冰[e-mail]编者：李冰[e-mail]编者李冰g@编者李冰g@美国基金分类美国基金分类美国基金分类美国基金分类美国投资公司协会hi把美国共同基金按投资标分为大类小类美国投资公司协会(TheInvestmentConpanyInstitute)把美国共同基金按投资目标分为五大类13小类美国投资公司协会(TheInvestmentConpanyInstitute)把美国共同基金按投资目标分为五大类13小类。(py)股票基金一股票基金三应税债券基金、股票基金混合基金三、应税债券基金二、混合基金税债券二、混合基金资本增值基金资本增值基金公司债基金投资美国公司发行的高质量资本增值基金投资于股票固定收益公司债基金，投资美国公司发行的高质量寻找资本增值分红不是主要考虑包投资于股票、固定收益公司债基金，投资美国公司发行的高质量的债券寻找当期收益包括普通中期和寻找资本增值，分红不是主要考虑，包证券和衍生工具的债券寻找当期收益，包括普通、中期和括进取成长型基金成长型基金行业证券和衍生工具的债券寻找当期收益，包括普通中期和短期基金括进取成长型基金、成长型基金、行业金短期基金基金。短期基金基金。(全球)资产置基金(全球)资产配置基金(全球)资产配置基金高收益基金投资组合2/3或更多投资于完全回报基金高收益基金，投资组合2/3或更多投资于完全回报基金：高收益基金，投资组合2/3或更多投资于评级较低的美国公司债完全回报基金：平衡基金评级较低的美国公司债；寻找当期收入及资本增值包括：成长平衡基金评级较低的美国公司债；寻找当期收入及资本增值，包括：成长和收益基金收益股票基金和收益基金、收益股票基金。灵活投资组合基金世界债券基金投资于外国公司和政府的灵活投资组合基金世界债券基金，投资于外国公司和政府的灵活投资组合基金世界债券基金，投资于外国公司和政府的债券基金寻求最高水平的当期收益包海外股票基金主要投资外国公司股债券，基金寻求最高水平的当期收益，包海外股票基金：主要投资外国公司股债券，基金寻求最高水平的当期收益，包括普通短期和其他三种票包括新兴市场基金全球股票基收益混合基金括普通、短期和其他三种票。包括新兴市场基金、全球股票基金海外票基金地区票基金收益混合基金。括普通、短期和其他三种金、海外股票基金、地区股票基金。金、海外股票基金、地区股票基金。政府债券基金投资于不同期限的美国政政府债券基金，投资于不同期限的美国政府债券包括普通短期两种；四免税债券基金货币市场基金府债券，包括普通、短期两种；四、免税债券基金--五货币市场基金四、免税债券基金五、货币市场基金均可分为普通短均可分为普通、短战略收益基金投资于美国固定收益证期两种战略收益基金，投资于美国固定收益证期两种投资于短期高评级货币市场证券券提供高水平的当期收益期两种投资于短期、高评级货币市场证券券，提供高水平的当期收益州政府债券基金州政府债券基金应税货币市场基金州政府债券基金应税货币市场基金应税货币市场基金全国州政府债券基金全国州政府债券基金免税货币市场基金免税货币市场基金3编者：李冰gzlssb@163com3编者：李冰[e-mail]编者：李冰[e-mail]编者李冰lb编者李冰lb编者：李冰gzlssb@163com编者：李冰gzlssb@163com编者：李冰[e-mail]编者：李冰[e-mail]编者李冰g@编者李冰g@全球最大的十家资产管公司年全球最大的十家资产管理公司（2006年12月）全球最大的十家资产管理公司（2006年12月）全球最大的十家资产管理公司（2006年12月）排名名称资产规模(10亿$）排名名称资产规模(10亿$）排名名称资产规模(10亿$）1巴克莱环球（BarclaysGlobal）1813821巴克莱环球（BarclaysGlobal）1813.821巴克莱环球（BarclaysGlobal）1813.822美国道富银行(SSGlbl)1746922美国道富银行(StateStreetGlobal)1746922美国道富银行(StateStreetGlobal)1746.923富达投资（FidelityInvestments）1635133富达投资（FidelityInvestments）1635.13富达投资（y）4先锋集团（VdG）1167414先锋集团（VanguardGroup）1167414先锋集团（VanguardGroup）1167.415黑石(BlackRock)1124635黑石(BlackRock)1124.63黑石()6资本研究(CitlRh)1081496资本研究(CapitalResearch)1081.496资本研究(CapitalResearch)1081.49摩根7JP摩根（JPMorganAssetMgmt）1007527JP摩根（JPMorganAssetMgmt.）1007.52（gg）8梅隆金融（MellonFinancial）995248梅隆金融（MellonFinancial）995.248梅隆金融（MellonFinancial）995.249美盛（LM）957569美盛（LeggMason）957569美盛（LeggMason）957.56gg10美国国际集团（AIGGlobalInvestment）7309210美国国际集团（AIGGlobalInvestment）730.92美国国际集团（）2009年黑石决定以135亿美元收购巴克莱旗下资产管理部门巴克莱全球投资者(BGI)收购2009年黑石决定以135亿美元收购巴克莱旗下资产管理部门——巴克莱全球投资者(BGI)，收购2009年黑石决定以135亿美元收购巴克莱旗下资产管理部门巴克莱全球投资者(BGI)，收购完成后黑石将成为全球最大资产管理公司所管理资产达到27万亿美元完成后，黑石将成为全球最大资产管理公司，所管理资产达到2.7万亿美元完成后，黑石将成为全球最大资产管理公司，所管理资产达到2.7万亿美元4编者：李冰gzlssb@163com4编者：李冰[e-mail]编者：李冰[e-mail]编者李冰lb编者李冰lb编者：李冰gzlssb@163com编者：李冰gzlssb@163com编者：李冰[e-mail]编者：李冰[e-mail]编者李冰g@编者李冰g@美国市场最大的十只基金年美国市场最大的十五只基金（2010年11月）美国市场最大的十五只基金（2010年11月）美国市场最大的十五只基金（2010年11月）总资产2010年回报率10年年均业绩总资产2010年回报率10年年均业绩总资产2010年回报率10年年均业绩(10亿$)回报％排名%收益率%排名(10亿$)回报％排名%收益率%排名(亿$)回报排名收益率排名PIMCO总回报2559957247763PIMCO总回报255.99.57247.763总回报美洲成长基金1561567419412美洲成长基金156.15.6741.9412先锋全股票市场指数14468961613434先锋全股票市场指数14468961613434先锋全股票市场指数144.68.96161.3434美洲欧太成长1066563496179美洲欧太成长106.65.63496.179美洲欧太成长06.65.6396.9先锋500指数969747340354先锋500指数96.97.47340.354先锋全债券市场指数先锋全债券市场指数8937347059741先锋全债券市场指数89.37.34705.9741美洲资本世界成长收益81043179787美洲资本世界成长收益81.04.31797.87美洲资本世界成长收益81.04.31797.87美洲资本收益成就者7946095773634美洲资本收益成就者79.46.09577.3634美洲资本收益成就者富达反向基金7111082204922富达反向基金71.110.82204.922美洲美国收益基金672822326453美洲美国收益基金67.28.22326.453美洲美国收益基金67.28.22326.453美洲美国投资公司6024718024818美洲美国投资公司60.24.71802.4818美洲美国投资公司60..80.88富兰克林收益55797147292富兰克林收益55.79.7147.292先锋新兴市场股票指数先锋新兴市场股票指数553125157143944先锋新兴市场股票指数55.312.515714.3944先锋惠灵顿基金51764776243先锋惠灵顿基金51.76.4776.243先锋惠灵顿基金51.76.4776.243美洲美国平衡493812355566美洲美国平衡49.38.12355.566美洲美国平衡5编者：李冰gzlssb@163com5编者：李冰[e-mail]编者：李冰[e-mail]编者李冰lb编者李冰lb编者：李冰gzlssb@163com编者：李冰gzlssb@163com编者：李冰[e-mail]编者：李冰[e-mail]编者李冰g@编者李冰g@美国最大的十只股票型基金年美国最大的十只股票型基金（2011年7月）美国最大的十只股票型基金（2011年7月）美国最大的十只股票型基金（2011年7月）总产$总资产(10亿$)类型2011上半年回报％同类排名％总资产(10亿$)类型2011上半年回报％同类排名％总资产(亿$)类型半年回报同类排名美洲成长基金（AGTHX）1624大盘成长45769美洲成长基金（AGTHX）1624大盘成长45769美洲成长基金（AGTHX）162.4大盘成长4.5769富达反向（FCNTX）799大盘成长4