上市公司工作快报

备注汇总业务项目年计划支出年累计实际支出支出合计B(1-43项之和）7,601.85#REF!1工资薪金支出729.64#REF!2保险费75.40#REF!3职工福利费-#REF!4职教费-#REF!5招聘费-#REF!6其他（人事性支出）-#REF!7办公费15.80#REF!8工商税务年检、办证费0.70#REF!9通讯费1.08#REF!10差旅费38.98#REF!11参观、考察、会务费、会员费4.60#REF!12审计、咨询、诉讼费1,777.50#REF!13交际应酬费24.15#REF!14机关水电暖费-#REF!15项目部水电暖费6.05#REF!16修理费0.25#REF!17汽车开支、交通费8.15#REF!18上市费用-#REF!19董事会费-#REF!20租赁费182.40#REF!21固定资产、无形资产购置2.70#REF!22低值易耗品、包装物购置6.50#REF!23对外捐赠、赔偿、违约金支出-#REF!24其他（日常行政性支出）1.50#REF!25税金454.30#REF!26偿付利息支出4,212.25#REF!27偿还债务、贷款支出-#REF!28财务费用-#REF!29内部借款-#REF!30投资性支出-#REF!31集团费用26.75#REF!32其他（财务性支出）-#REF!33土地征用及拆迁补偿费用-#REF!34前期费用-#REF!35建安费（工程款、人工费、材料费）-#REF!36绿化、物业、运输、清运费用9.15#REF!37检测、试验费-#REF!38其他（生产性支出）-#REF!39广告、宣传、策划费用23.00#REF!40办证、测绘、交易手续费用1.00#REF!41改装修复费用-#REF!日常行政性支出财务性支出生产性支出经营性支出天山资本2016年资金支出日报表人事性支出42代销手续费-#REF!43物料消耗费用-#REF!44经营性租赁费用-#REF!45其他(经营性支出）-#REF!46地产集团内部转款支出（收入用“-”表示）-#REF!47与实业集团转款支出（收入用“-”表示）-#REF!填表说明：1、所有表格中，没有标颜色的区域需要自己填列；2、所有表格中标了紫色的区域是可以选择的区域，需要根据已有选项进行选择；3、其他区域均不能进行任何改动；4、“资金支出明细账”表格中的日期必须为yyyy-m-d；5、“资金支出明细账”表格中的金额，单位为“元”，直接按照元填列即可，汇总表和部门明细表中会自动换算为万元；5、“信息源”表格中除了部门一栏可以根据各公司具体情况进行变更外，其余内容均不允许变更；6、“资金计划表”中，请将第一列的部门改成各公司相应的部门，这一列同样是根据信息源中的部门选择填列；内部转款经营性支出完成比例2月份计划支出2月份实际支出完成比例#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#REF!#N/A#REF!#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#REF!#N/A#N/A2.00#N/A1.00#N/A-#N/A-#N/A-#N/A1.83#N/A-#N/A-#N/A3.00#N/A-#N/A-#N/A----#N/A#N/A-#N/A73.00#N/A-#N/A#N/A#N/A-#N/A28.60#N/A0.50#N/A0.50#N/A-#N/A0.05#N/A1.63#N/A-#N/A-585.25#N/A6.60#N/A1.00#N/A8.12#N/A0.30#N/A-#N/A0.20#N/A834.09#N/A100.96#N/A16.50#N/A-#N/A-#N/A3.05#N/A-#N/A-#N/A5、“资金支出明细账”表格中的金额，单位为“元”，直接按照元填列即可，汇总表和部门明细表中会自动换算为万元；5、“信息源”表格中除了部门一栏可以根据各公司具体情况进行变更外，其余内容均不允许变更；6、“资金计划表”中，请将第一列的部门改成各公司相应的部门，这一列同样是根据信息源中的部门选择填列；#N/A-#N/A-#N/A--#N/A#N/A--#N/A部门天山发展业务项目1月份计划1月份实际支出备注汇总支出合计B(1-45项之和）1工资薪金支出2保险费3职工福利费4职教费5招聘费6其他（人事性支出）7办公费8工商税务年检、办证费9通讯费10差旅费11参观、考察、会务费、会员费12审计、咨询、诉讼费13交际应酬费14机关水电暖费15项目部水电暖费16修理费17汽车开支、交通费18上市费用19董事会费20租赁费21固定资产、无形资产购置22低值易耗品、包装物购置23对外捐赠、赔偿、违约金支出24其他（日常行政性支出）25税金26偿付利息支出27偿还债务、贷款支出28财务费用29内部借款30投资性支出31集团费用32其他（财务性支出）33土地征用及拆迁补偿费用34前期费用35建安费（工程款、人工费、材料费）36绿化、物业、运输、清运费用37检测、试验费38其他（生产性支出）39广告、宣传、策划费用40办证、测绘、交易手续费用41改装修复费用日常行政性支出财务性支出生产性支出经营性支出#N/A-#N/A-#N/A-#N/A-#N/A-#N/A-#N/A-#N/A-#N/A-#N/A-#N/A-#N/A-1,443.75--#N/A#N/A-#N/A-#N/A-#N/A#N/A#N/A-#N/A24.60#N/A0.50#N/A-#N/A-#N/A-#N/A1.00#N/A-#N/A-21.25#N/A1.50#N/A-#N/A3.00#N/A-#N/A-#N/A-#N/A天山资本2016年部门资金支出日报表1,541.10#N/A40.00#N/A人事性支出4.00#N/A-#N/A-#N/A1.50#N/A-#N/A-#N/A42代销手续费43物料消耗费用44经营性租赁费用45其他(经营性支出）46地产集团内部转款支出（收入用“-”表示）47与实业集团转款支出（收入用“-”表示）#N/A-#N/A-#N/A--#N/A#N/A-内部往来经营性支出-#N/A完成比例2015/1/12015/1/22015/1/32015/1/42015/1/52015/1/6#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A2015/1/72015/1/82015/1/92015/1/102015/1/112015/1/122015/1/13#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N