NC实施工具11培训课件库NC57产品培训集团报表全文案例分析电子版

NC57产品培训集团报表姜茂成2011年03月提纲IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置分子公司对内对外报告需求报告体系建立报告主体确立统一会计科目、核算政策、会计估计等岗位分工对内报表体系汇总报表体系合并报表体系对外报表体系业务处理规则样表、填报说明确定会计主体划分人员权限建立核算帐套日常业务处理集团报表体系建立流程集团公司业务系统业务处理规则、记账规则Iufo产品框架—总体流程图编制规则、填报说明、业务处理规则IUFO产品框架1系统设置基础设置：角色、单位、用户；代码、关键字、数据源高级功能：系统参数、系统监控报表表样报表模板、套用模板、升级为模板表样的格式设计、资源权限、个性化公式、加入到任务任务任务管理、分配任务资源权限、数据权限批量规则、定时发布报表数据报表数据录入：WEB/报表工具录入；查看来源、公式追踪表内表间审核、审核结果查询、舍位平衡、汇总下级导出XBRL格式的报表数据报送管理：上报确认、请求取消上报、催报、取消上报、报送情况统计IUFO产品框架2综合查询查询不同数据版本的报表数据查看来源、公式追踪、自动创建自由报表统计分析自由报表、数据集管理管理查询汇总、业务查询指标查询、分析表分布服务器与数据传输产品接口功能业务基础信息集成报表数据：导出到久其系统、导出为XBRL格式报表格式：导出UFO格式提纲IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置IUFO应用场景与流程制作个别报表的流程报表设计分配任务数据采集（手工录入、从数据源取数、从报表取数）查询报表基础设置统计分析IUFO应用场景与流程完成个别报表综合查询和统计分析（自由报表、管理查询、汇总）报送管理（报送查询、催报）上报上级单位制作集团报表的流程下级单位逐级编报方式集团公司二级公司三级公司制定报表表样下发数据采集任务编制个别报表审核汇总报表报表发布下发数据采集任务编制个别报表审核汇总报表报表调整上报编制个别报表审核上报IUFO应用场景与流程提纲IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置IUFO核心功能介绍报表设计格式设计：取数公式、审核公式资源权限任务新建任务表间审核公式、平衡条件和平衡公式批量规则、定时发布数据权限报表数据WEB录入，报表工具录入查看来源，公式追踪表内表间审核、审核结果查询报送管理综合查询查看来源，公式追踪自动创建自由报表统计分析:自由报表、数据集管理管理查询汇总IUFO核心功能介绍-格式设计报表表样加入到任务报表设计报表表样-工具-格式设计IUFO核心功能介绍-报表设计取数公式：常用的有1.指标函数Mselect1)、具有相同关键字组合的指标之间的他表取数，可直接使用mselect公式不加条件。2)、不同关键字组合的指标，如季报取月报数据，限定多余关键字的条件。3）、时间属性与偏移Msum1）、根据合计的指标的关键字，约束特定关键字值下的合计值。如：单位+月.销售额，求2006年所有单位的销售额。msum（‘销售额’，k(‘年’)=2006）2）、充分使用单位结构信息定义公式。如：条件使用K(‘单位-行业’)=‘01’或like’01%’3）、根据单位层次，求某个单位所有下级的合计。如：K(‘单位-上级单位编码’)=zdw()2.业务函数：右图(演示）IUFO核心功能介绍-报表设计3.说明：动态区公式的编写动态区内的计算公式：必须使用指标表示对本表动态区指标的合计，加上本表的主表关键字限制条件，如单位，月主表条件，动态区客商关键字，对欠款金额指标合计，msum(‘欠款金额’,k(‘单位’)=zdw()andK(‘年’)=zyear()andk(‘月’)=zmonth())4.业务查询一般用来对动态区域批量取数5.数据集函数GETDATA：通过数据集，进行批量取数固定区域和动态区域：存在填数规则的区别IUFO核心功能介绍-报表设计审核公式一般审核高级审核可直接编辑公式5.数据集函数GETDATA：通过数据集，fD44H44Return(‘2,资产合计应等于负债及所有者权益’)EndOr:IfD44=H44Return（’0,审核通过’）Elsereturn(‘2,资产合计应等于负债及所有者权益’)End可跨表审核可区域审核条件正确或错误时都提示：Table.check(条件,'2,审核不通过','0,审核通过'),仅在错误时提示：Table.check(条件,'2,审核不通过')IUFO核心功能介绍-资源权限报表、任务、分析表具有资源权限（共享型）目的：限制用户能看到属于各级单位的资源。资源管理员对本单位资源进行管理、授权，具有该资源的最大权限。在角色授权中确定：拥有“权限”菜单的操作权限授权操作：把目录授权给用户可对任意一级目录进行授权。可授权给本单位用户和下级单位用户按单位进行授权给用户允许设置重复权限之间的关系：覆盖、取大权限类型根据不同资源一般分为查看、修改、完全控制报表多“个性化”，任务多“分配”。被授权的用户可看到被授权的资源：本单位的或上级单位的根据不同目录被授予的权限类型进行操作。IUFO核心功能介绍-任务任务：关键字选择报表选择:关键字组合IUFO核心功能介绍-任务任务的业务意义报表的集合：关键字组合相同与报表数据没有关系一张报表可以加入到多个任务基于任务定义业务规则表间审核条件、舍位平衡条件批量规则、定时发布外币折算规则针对当前任务进行业务操作报表数据录入、报送管理综合查询、汇总合并统计分析跨任务进行：各种关键字组合、各种任务的报表数据自由报表、管理查询业务查询分析表、指标查询IUFO核心功能介绍-任务-菜单任务的管理菜单已分配任务的管理菜单IUFO核心功能介绍-任务-任务表间审核公式：WEB向导与报表工具内的表内审核公式向导相同可建立跨任务的表间审核公式平衡条件和平衡公式任务内指标：mselect(报表编码1-指标名称1)=mselect(报表编码2-指标名称2)IUFO核心功能介绍-报表数据报表数据节点报表数据：手工录入、取数公式（含数据集函数）、指标引用操作界面统一：报表数据的录入、查找、审核、上报、舍位、发布、打印等操作在一个界面完成联查总账函数个别报表数据的汇总下级支持批量打印功能IUFO核心功能介绍-报表数据-报表工具录入报表工具录入操作更易用快捷交互性增强大表操作效率更快IUFO核心功能介绍-报表数据-审核审核结果和批量查询审核结果在报表下方、审核结果定位：报表工具审核见下图报表数据审核结果查询的管理界面提供按照单位查询审核结果的功能提供按照报表及公式批量查询全部单位审核结果的功能提供按照公式批量执行全部单位审核的功能IUFO核心功能介绍-报表数据-舍位平衡舍位平衡操作界面舍位平衡表的查看界面按任务组织方式按报表组织方式界面统一：报表数据查询、上报确认，报送管理；合并报表查询，个别报表调整表查询上报确认、请求取消上报上报确认的目的：使数据不再被修改，以便上级基于一致的数据进行后续处理。下级要修改数据，需请求取消上报，由上级单位同意取消后再修改数据报送管理可查看哪些单位的哪些报表已报，哪些未报，并可对未报的进行催报进行报送情况统计IUFO核心功能介绍-报送管理综合查询提供按单位或报表两种方式组织报表查询不同数据版本的报表数据，包含舍位数据、合并报表数据查看来源公式追踪(自动创建自由报表IUFO核心功能介绍-综合查询IUFO核心功能介绍-综合查询提供强大的查数功能（报表工具录入也支持）查看来源(5.0)：联查总账公式总账产品的科目余额表IUFO核心功能介绍-综合查询提供强大的查数功能（报表工具录入也支持）公式追踪（5.02）在报表数据录入和查询界面提供公式内容显示功能根据公式内容列出每个公式子项的值对IUFO公式提供定位到本表或它表的功能对于其他业务系统函数提供联查功能记录公式追踪的路径，可以通过记录的路径，返回上一步根据数据权限控制不同用户是否可以显示定位到的报表公式追踪也可完成查看来源的单个子项查看来源的功能（5.5）,例：资产负债表的货币资金数据集函数也支持公式追踪（5.5）IUFO核心功能介绍-统计分析-汇总将多个单位或多个时间或其他关键字条件的数据按照不变的报表格式简单加总起来。提供对于汇总后数据来源的查看功能。汇总数据可以通过汇总公式进行调整。统一简单汇总与复杂汇总（5.0）汇总增加待定时间条件，汇总条件无需重复定义（5.0）统计分析-汇总IUFO核心功能介绍-统计分析-汇总提纲IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置统一帐套管理安装程序整合IUFO建新库、升级库的所有流程和规范，统一遵循UAP帐套管理的流程和规范统一帐套管理IUFO建库和升级都在UAP帐套管理功能节点处完成UAP帐套管理控制IUFO模块只能被选择一次NC，IUFO，Portal可支持放在一个帐套，可以独立放置会计期间的全面支持增加系统参数：NC基础数据的帐套任务和报表数据的会计期间方案：调用UAP的基础数据时间类关键字的公式，增加对会计类关键字的支持：关键字函数、关键字值函数、时间关键字属性函数、指标函数的取数条件系统设置与接口-与NC基础数据、业务的整合基础信息独立的自定义档案信息（代码）独立的角色权限体系独立的单位、用户信息管理数据的依据关键字与业务系统的数据源配置数据源系统设置与接口-基础设置角色功能权限的集合功能权限控制包括：功能节点、菜单功能权限分级显示预置超级管理员角色具有所有权限单位单位编码支持修改单位级次编码(决定单位级次)单位移动单位结构类型、作用：K(‘单位-单位性质’)单位删除–删除时删除所有与单位有关的信息：用户、角色、报表格式、报表数据、任务、汇总、分析以及合并报表等相关信息。–只能删除末级，特定由超级管理员操作单位管理与业务基础信息集成代码成员的导出、导入TXT系统设置与接口-基础设置1用户用户归属于单位用户在不同的单位允许重复用户可以有多种角色代码用途：被单位结构、关键字、指标引用编码规则2-3-3，3-3，1-2-3简化代码级次定义（5.02）代码成员：可控制“仅末级可录映射NC币种封存、启用代码成员的导出、导入TXT系统设置与接口-基础设置2关键字作用：报表数据是由一组关键字的值唯一确定的作用范围：是系统中的公有资源，所有单位均可使用预置关键字：单位，币种，对方单位年，半年，季度，月，旬，周，日会计年、会计季度、会计月自定义关键字的类型：字符型或参照代码数据源作用：通过配置数据源从业务系统提取数据支持的数据源：NC数据源：支持从总账和HR取数U8数据源（集中式）、U8数据源（离散式）、操作流程为：–定义数据源–在报表格式设计中调用业务函数定义取数公式–在报表录入中进行数据源信息配置–在报表录入中计算取数。系统设置与接口-基础设置系统性能应用方案：右图界面风格系统设置与接口-系统参数提纲IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置关键字作用：报表数据是由一组关键字的值唯一确定的作用范围：是系统中的公有资源，所有单位均可使用预置关键字：单位，币种，对方单位年，半年，季度，月，旬，周，日会计年、会计季度、会计月自定义关键字的类型字符型或参照代码数据源作用：通过配置数据源从业务系统提取数据支持的数据源：NC数据源：支持从总账和HR取数U8数据源（集中式）、U8数据源（离散式）、操作流程为：定义数据源在报表格式设计中调用业务函数定义取数公式在报表录入中进行数据源信息配置在报表录入中计算取数。系统设置与接口-基础设置报表数据的导出导出导入报表数据为Excel导出到久其系统导出为XBRL格式对外传输接口-XBRL设置报表数据-生成为XBRL实例报表格式：导出UFO格式系统设置与接口-接口