报关管理用户手册

报关管理共56页（第1页）报关管理用户手册报关管理共56页（第2页）目录阅读指南....................................................................................................3软件登录.................................................................错误！未定义书签。软件功能及菜单设置................................................................................6基础数据维护............................................................................................7系统设置................................................................................................................7员工管理..............................................................................................................11客户管理..............................................................................................................18供应商管理..........................................................................................................23接单管理..................................................................................................25报关管理..................................................................................................33运输管理..................................................................................................35财务管理..................................................................................................43支票管理..............................................................................................................43开票管理..............................................................................................................47报表中心..................................................................................................52客户应收账单......................................................................................................53车队应付账单......................................................................................................53押箱支票分析表..................................................................................................53客户箱量分析表..................................................................................................53应付车队分析表（财务）..................................................................................54公司利润分析表..................................................................................................54其他供应商账单..................................................................................................54业务统计报表......................................................................................................54财务统计大表......................................................................................................55系统日志管理..........................................................................................55系统问题回馈管理.................................................错误！未定义书签。退出系统..................................................................................................55报关管理共56页（第3页）阅读指南本操作手册针对于报关管理系统，该版本主要面向于中小规模的报关企业，该类企业一般从事进出口报关，进出境报关，报检操作，集卡和散货委托运输，一般没有自有车队，业务基本操作如下图：报关管理共56页（第4页）软件主控制界面，如下图：1．主控制界面的最上方为软件菜单栏，涵盖了软件所有的功能设置，操作员工可以根据下拉菜单选择相应的菜单功能2．主控制界面的中间为操作台，上面显示了登陆人姓名，权限情况，公司新闻，以及系统新闻。3．主控制界面中间为公司利润图表，该图表将每天晚上更新一次，对今天以前的公司利润情况绘制成图表。4．主控制界面菜单下放有两个按钮：，其中：，该按钮为公司在使用软件之前对软件进行基础配置，报关管理共56页（第5页）配置信息如下图：包括：业务编号设置（可自定义业务编号前缀，是否包含年，月，日以及业务编号中的流水号长度）业务可操作天数：客户可以制定一个业务允许操作的时间，超出业务科操作时间的业务信息将被锁住，不允许修改。（有修改权限的员工可以修改）财务结算日：客户根据公司财务安排，设置财务结算日。：该按钮为公司管理层使用，监控业务进展情况的一个管理窗口；点击按钮进入监控界面，如下图：5．公司新闻。该栏目为公司发布公司新闻和公告之用。公司管理人员可以进行公司新闻的添加，修改和删除，如下图：，进入：报关管理共56页（第6页）6．系统新闻。该栏目为本公司针对各客户发布的系统消息。客户可以通过这个窗口了解本公司的公司动态和软件产品和服务的进展情况。如下图：软件功能及菜单设置根据菜单栏我们可以看到，软件主要的功能有：接单管理，运输管理，财务管理，基础数据，报表中心，系统日志，控制面板，问题回馈，退出系统报关管理共56页（第7页）其中，接单管理，运输管理，报表中心，系统日志，控制面板，问题反馈，退出系统为单一菜单财务管理菜单栏（如下图）设置有支票管理和开票管理基础数据中的菜单栏有：员工管理，客户管理，供应商管理和系统设置，如下图：基础数据维护软件正式使用之前，需要客户根据公司情况，对软件基础数据进行设置，其中包括，系统设置，员工管理，客户管理，供应商管理，系统设置点击基础数据→系统设置，如下图：报关管理共56页（第8页），进入系统设置界面，如下图：系统设置中包含有：供应商类型设置，客户类型设置，员工部门设置，贸易类型设置，业务类型设置，单证类型设置，费用类型设置，车辆成本类型设置，船名设置，商品名称设置，客户属性名称设置，地址管理设置。其中，供应商类型，客户类型，员工部门，贸易类型，业务类型，单证类型，费用类型，车辆成本类型，船名我们采取物流行业标准设置，信息基本全面，客户可以不用设置，如果客户确实有个别特殊情况要添加，我们将统一管理。其中，商品名称的添加如下图：报关管理共56页（第9页）客户属性是指客户报价管理中设置到的费用类型设置，客户可以自行添加需要设置报价的费用类型：如下图：报关管理共56页（第10页）地址管理主要是针对软件中所涉及到的地址信息进行统一的管理，其管理界面如下图：客户可以进行地址信息的搜索，修改，删除以及添加操作。报关管理共56页（第11页）员工管理员工管理主要是对公司软件操作人员进行登记，设置登陆软件时的用户名，密码信息，设置软件操作角色以及分配相应的软件操作权限。首先，点击基础数据→员工管理，如下图：进入员工管理界面，如下图：报关管理共56页（第12页）其中界面左边为员工搜索，右上部为员工列表，右下部为员工信息界面。1．添加员工点击员工列表下放的按钮，员工信息中就会显示员工添加界面，如下图：根据上面的信息提示输入员工信息，其中用户名为员工登陆软件时使用的用户名。然后点击按钮，保存员工信息。另外，如果客户已经整理出了员工信息Excel报表，可以点击员工列表下放的按钮：，如下图：报关管理共56页（第13页）首先点击下载预设的Excel输入模板，按照要求输入员工信息，然后点击浏览选择该文档，进行保存。客户可以一次性把员工信息导入系统。2．修改员工信息在员工列表中，在需要修改的员工的最左边的选择框中打勾，点击，修改员工按钮，在下方的员工信息中即显示为需要修改的员工信息，修改完成成本点击保存员工即完成员工修改。报关管理共56页（第14页）3．删除员工，在需要删除的员工的最左边的选择框中打勾，点击删除员工按钮，如下图：系统会作出提示，如下图：点击确定删除员工信息，点击取消不删除员工信息。4．设置员工权限，在需要设置权限的员工的最左边的选择框中打勾，点击设置权限按钮，如下图：进入员工设置权限界面，如下图：报关管理共56页（第15页）在员工密码中设置员工登陆软件时的密码，所属角色中选择员工分属于哪一个管理角色。角色设置参见下一条说明，然后点击设置按钮，进行保存5．角色设置，点击员工列表中的角色管理按钮，如下图：进入角色管理界面，如下图：角色是指软件操作的某些权限的集合，可以定义为员工部门或者操作内容等（1）添加角色，点击角色列表中的添加角色按钮，如下图：报关管理共56页（第16页）在下方的角色信息中，即显示角色信息界面，如下图：在角色名称中，定义一个角色名称，右边的超级角色中打勾选择