最新万程物流管理手册(修订)

—万程物流有限公司规范制度1/33万程物流管财务理手册最新修订时间：二零一三年九月十三日—万程物流有限公司规范制度2/33万程物流有限公司简介万程物流有限公司创立于2000年，公司总部位于武汉市东西湖吴家山八支沟团结大道吴南铁芯院内。运输方式以公路、铁路、航空、邮政直递为主，并拥有大型的车队。主要业务范围：往返专线有北京、石家庄、长沙、太原、成都等；直达专线沈阳、长春、哈尔滨、济南、广州、天津等，并发往东北各地、湖南各地、河北各地、山西各地、广东各地、山东各地等。公司在全国各地均设有分公司及联运部门，形成了较为完善的物流服务网络。几年来依托货物流通量，公司取得长足发展，现能为客户提供门对门的低成本、安全快捷的物流服务。公司一直坚持靠服务创品牌，靠管理创一流的经营宗旨，经不懈努力，现已成为武汉业内较为知名物流品牌，被众多客户所信赖。随着中国加入WTO后国内市场竞争的加剧，依托第三方物流专业公司经验和网络，降低自身物流费用，增强自己核心业务竞争力已是大势所趋。公司一直致力于内部业务流程的调整，通过不断引进高素质的人才，重塑组织结构，规范业务流程，建立以客户为中心的运作模式，公司逐步从传统的运输企业向现代物流企业靠近，能为新老客户提供更加快捷、安全、准时、全面的物流服务。公司一直以来都以虚心检讨、精益求精、敬业守信、挑战创新的理念来指导自身的工作行为，有雄心、也有信心将公司建立成一流的物流企业。但我们深知自身在技术、管理上还有诸多不足，故立志建立一个开放的学习型的组织，提升公司员工整体的专业水平，向现代化物流经营管理迈进。同时也希望您指出我们的不足，我们会做的更好。万程物流有限公司向新、老客户庄严承诺：1、运输业务准确率达到99%；2、运输业务到货及时率超过98%；3、送程车的价格，专程车的服务；4、货损、货差等造成的损失，本公司先行赔付；5、跟踪运输、全程监控、随时将运输情况准确反馈给每一位客户；6、提供24小时的全方位服务；7、投诉处理时间不超过8小时。万程文化：1、万程物流团队精神：双赢互利、追求卓越、力求完美；2、万程物流团队宗旨：做人以诚为本，经营以信取胜；3、万程物流团队追求：让顾客更省心，让服务更称心、更快捷、更安全、更准确、更准时；—万程物流有限公司规范制度3/334、万程物流团队信念：深信我们与成功有约，深信相约定会成功；5、万程物流团队理念：热衷、务实、高效、协作、朝气、执着；6、万程物流团队服务承诺：零风险率、昼夜服务、运价低廉、优质服务、安全快捷、信守合同万程物流全体员工衷心欢迎广大新老客户的光临，我们将竭诚为你提供优质、诚信、负责、安全、快捷、高效的物流服务！如果需要我们，请致电，期待与您的合作！武汉总部地址：武汉市吴家山八支沟团结大道吴南铁芯院内固定电话：027--833727958337279683372797传真：83096250联系人：刘经理手机：[phone]邮箱：[e-mail]公司规定为了明确在职人员的工作行为标准，统一内部管理，加强团体作战精神，万程公司所有人员必须遵守以下规定。1．认真做好本职工作，礼貌热情接待客户，努力提高服务质量，积极提出合理建议。2．不迟到、不早退、不旷工，服从领导工作分配。3．爱护公司财物、设备设施、爱护客户托运物品，轻装轻卸。4．不准以任何形式索要收受客户、外雇车主、业务往来合作伙伴的礼品、财物、回扣，不准无故接受他人宴请。5．内部上下级不准互送礼品财物，逢婚丧嫁娶生日礼品价值不得超过两百元。6．不准挪用、侵占、贪污公款，不准窃取公司、客户及他人财物。7．不准酗酒、赌博、斗殴、嫖娼、吸毒。8．不准对外泄露公司商业机密，不准伙同他人及外界损害公司利益。9．不准贪图私利、拉帮结伙、包庇亲属、排挤他人。10．不准胡乱开支，报假账，铺张浪费，花天酒地，夜不归宿。11．不准玩忽职守，在其位不谋其政，散漫不作为。12．不准利用工作之便，借公司之名个人控制业务，损公肥私。13．领导不准侮辱打骂下属，要做到人格不分贵贱，人人平等。14．必须以整体利益为重，各部门除完成本职工作外必须相互配合，以达到整体运作良好。15．团结勤劳，诚信正义，积极进取，勇于付出，敢于承担责任。以上规定各级人员必须严格遵守，相互监督，如有违反一律按规处理。—万程物流有限公司规范制度4/33公司财务管理制度为了规范、加强财务管理工作，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法结合公司实际情况，特制定本制度。财务管理的基本任务和方法一、有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。二、做好财务管理工作，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。加强财务核算的管理，以提高会计数据的及时性和准确性。三、监督公司财产的购建、保管和使用，定期进行财产清查。四、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。五、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。财务管理的基础工作一、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。二、公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证，并填制制单人，复核人、会计主管签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳签名或盖章。三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。四、会计人员根据不同的财务内容采用定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，账实相符、帐表相符。五、建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表等都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。财务报告及会计电算化一、财务报表分月报和年报，月报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月10日内完成，年度财务会计报告应于次年30日内完成。二、每月10日前对上月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软件必须通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。—万程物流有限公司规范制度5/33财务部管理手册一、财务部职责财务部的主要职责是对财务核算工作和资金运作进行总体控制；同时对公司的财务状况进行监控，及时做好财务分析和财务预算报告，提供、及时准确的财务数据，强化企业成本管理，努力降低成本、增收节支、提高效益，财务部工作职责如下：1.严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系2.编制财务计划，加强经营核算管理3.分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况4.当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计数据及信息5.编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案6.负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放7.负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理8.协调与税务、银行部门的关系，及时做好纳税申报工作9.编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作二、财务部权力财务部的主要权力是参与决策，进行财务控制，对公司的资金使用情况进行审批和监控。财务部的具体权力如下：1.参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力2.参与年度、季度、月度采购计划的制定，并提出意见和建议的权力3.对违反财务制度的部门、分支机构和个人给予处罚4.对其他部门实施财务监督权和考核结果审核权5.部门内部员工聘任、解聘的建议权6.要求相关部门配合相关工作的权力7.财务部直属总经理管理，直接面对总经理。8.财务部按照公司各项规章条例，严格把控单据费用权限，针对费用超标，单据不全、填写不公正等，财务部有将单据退返相关人员，不予核报的权利。9.其他相关权力三、财务部经理（分公司部门会计）岗位职责1.制定、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度、月度财务计划2.进行公司成本管理，开展成本控制、核算、分析工作，提高赢利水平3.负责资金、资产的管理—万程物流有限公司规范制度6/334.向总经理汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议5.编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益6.监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理7.审核会计凭证，审核上报的各种会计报表及纳税申报表8.监控日常支出，定期进行反馈，上报总经理9.根据公司经营情况，负责公司经营项目预算的工作，保证公司经营成本得到有效的控制。10.财务部、行政部每年6月、12月对固定资产进行两次全面盘点（由二人以上参加），核对财产数量。11.每季度1-5日对银行存款及现金进行盘存及清查。12.监督检查会计及出纳的日常工作情况。13.监督、规范、调整各部门及各分公司账目的合理性和准确性14.负责规范和调整各部门的财务习惯，监督落实公司财务制度的执行情况等。15.负责总财务部和各分公司及其他合作单位统计员对账后的最后复核并签字。16.负责公司的采购工作及财务部其他日常工作的办理。17.规范武汉总部的账目，使账目更加合理化。在权限范围之内严格按照公司财务制度对会计凭证及账目审核，对不合理的费用及时提出意见并进行稽查。18.监督公司下发文件是否充分落实到位。19.对公司人事方面的资料制定、完善、管理及统筹（入职、离职、员工档案等）。四、会计的工作职责1、组织全公司的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作2、建立固定资产、低值易耗品台账，与财务定期核对3、每天会计凭证的制作、录入及费用的审核；4、负责统计员对账单制作后的审核工作并签字。5、每月1－10日前提供武汉公司财务报表及财务分析报告。6、组织全公司的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作。财务部、行政部每年6月、12月对固定资产进行两次全面盘点（由二人以上参加），核对财产数量。7、每季度1-5日对银行存款及现金进行盘存清查。8、定期向总经理汇报公司经营状况，为总经理提供财务分析数据和建议。9、对每项财务数据、每笔业务进行细致分析，及时上报无利润业务的财务分析报告10、对于未提货物，10天以上1个月以内为短期；一个月以上，三个月以内为中长期；三个月以上为长期的未提货物的清查及库存处理，并按以上标准登记未提货物的台帐，和库管定期对账。—万程物流有限公司规范制度7/3311、协助财务经理的日常财务工作及上级临时交代的工作五、总公司出纳（分公司部门出纳）的工作职责1、现金日记账的登记，做好日常的现金、银行账的管理及对账。2、所有单据的二次审核并签字。3、对分公司的往返账目核对（中转费不够索要，错误率登记）4、转账支票进账及开写发票（银行回单）。5、每月的1－5日抽查各档口备用金，并上报财务经理抽查情况6、负责各地方代收货款的查询、代收款的审核及发放工作7、月底发放工人工资及网银汇款（代收款）。8、赔款、出错率的汇总登记。9、上级交代的其他相关工作六、开票员工作职责1、负责填写清单并确保与原始单据相符。2、清单整理完毕后，与小票核对，以确保准确性。3、该网点现金的收付，除日常的小费、返款可直接支付，其他现金的支付必须经部门负责人签字方可支付款项。4、负责配合财务室提供所需数据，及所有账款的结算工作。七、提货员1、负责当天所到达货物与清单核对，监督送货人准确及时的将货物发送到客户手中。2、正确的填写送货单，提货人签字方可提货。3、每个月初5号前和财务室会计对账，负责配合财务室提供所需数据。4、日常电话接听，及时解答、处理客户提出的问题。5、需要中转的货物及时将货物中转并负责中转价格的合理性。八、财务人员考核标准奖励：1、如一个月中未出现任何错误及投诉，在工作中表现积极的，给予50--100元奖励。2、如发现问题，及时向上反映，从而减少了公司的损失，或提出合理化建议的，根据实际情况给予经济奖励。惩罚：1、付款方式、到达地、代收款漏记、件数或重量填写错误、票据重复