[实例]社联财务管理制度

XXXX工程技术学院大学生社团联合会财务管理制度为合理使用“社团联合会”活动经费，规范经费出入手续，亮化经费使用，制定本管理办法，具体条款如下：一、经费使用管理办法1、大学社团联合会活动经费由财务部统一管理，一切工作、活动经费开支应从“重节约，出精品，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。2、社联种类帐本必须设置会计帐本和出纳帐本，由专门负责人负责，由主席团进行监督。3、社联共设两类帐本，包括社团联合会日常办公帐本和社团经费帐本，日常办公帐本由办公室主任负责会计及出纳，社团经费帐本由财务部长负责会计、院团委负责出纳，两本帐本均由主席负责监督。4、各社团开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并认真填写清楚经费申请表，先交财务部审核签字，主席审核签字后方可预支。5、社联日常办公开支，在财务部报帐或报销。6、单项活动所需经费超出500元的，应征得院团委、社联主席团同意后，向社团联合会财务部预支。低于500元的应征得主席团同意签名后，向财务部预支，财务部视活动情况再作安排。7、向财务部预支的活动经费，则必须在活动完成后一周内向财务部报帐。保证财务部在预支费用的一个月内向院团委完成报帐工作。8、向院团委和财务部报销，必须使用有效发票，经批准的正当经费，因特殊情况未能取得发票时，须凭收据及主席证明凭条在财务部报销。9、报销时须在发票、收据和主席证明凭条的背面用黑色笔以下列格式填写有关内容：用途：（发票用途）经手人：（具体经办经费的负责人）证明人：（经手人是社团干部由会长当证明人，经手人是会长由主席当证明人）会计：出纳：审核：（主席签名审核）审核：（老师签名，向院团委报销时使用）10、超出500元的费用向财务部报销时，需提前一天告知财务部方可；每学期结束由财务部清算全部经费的收支情况。11、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一经发现，即予以自动退职处理，并如数追回公款。二、备品使用、借用管理办法1、大学生社团联合会财产由各部门分别管理，办公室负责监督，各部开展活动需借用社团联合会器材的，应先写借条，内容包括部门、所借物品理由、需借用时间。凭借条到办公室登记后方可取用。登记内容还应写明经手人、登记人。如需借用音响器材，则应由院团委老师批准后方可使用。2、院社联财产均属院团委所有，任何个人不得私自取用或将其外借。3、院社联以外单位借用社团联合会器材时，借条上应加盖公章。由主席团成员签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。4、借用时间一般不超过一周。如情况特殊，可作适当调整。5、每学期末，由办公室重新登记社团联合会财产，除因公耗损外，若有损坏或遗失，由持有部门折价赔偿。本办法自公布之日起实施，解释权归共青团XXXX工程技术学院委员会、XXXX工程技术学院大学生社团联合会所有。XXXX工程技术学院大学生社团联合会20XX年9月