[通用]财务制度涉及各类表单工具

链接编号表单名称借款申请单(CW-001)'CW-001借款申请单费用报销审批单(CW-002)'CW-002费用报销审批单差旅费报销单(CW-003)'CW-003差旅费报销单付款审批单(CW-004)'CW-004付款审批单出差审批单(CW-005)'CW-005出差审批单《加班交通费明细表》(CW-006-001)'CW-006-001加班交通费明细表《日常交通费明细表》(CW-006-002)'CW-006-002日常交通费明细表外出登记单(CW-007)'CW-007外出登记单招待、礼品申请单(CW-010)'CW-010招待、礼品申请单日常采购申请单(CW-011)'CW-011日常采购申请单资产采购申请单(CW-012)'CW-012资产采购申请单合同申请单(CW-013)'CW-013合同申请单日常费用汇总表(CW-014)'CW-014日常费用汇总表资产领用申请单(CW-015)'CW-015资产领用申请单固定资产登记卡片(CW-016)'CW-016固定资产登记卡片合同说明单(CW-017)'CW-017合同说明单发票申请单(CW-018)'CW-018发票申请单票据粘贴单(CW-019)'CW-019票据粘贴单会议活动费申报表(CW-020)'CW-020会议活动费申报表授权通知单（CW-021)'CW-021授权通知单固定资产清理申请单（CW-022)'CW-022固定资产清理申请单合同签收单（CW-023)'CW-023合同签收单用途员工因出差、备用金、员工经办事项等用途预先借款时填写的凭单；报销日常费用如通讯费、办事交通费、业务招待费等报销差旅期间所有费用员工经办的对外支付各种款项出差前必须填写的凭单报销加班交通费明细情况的表单报销日常交通费明细情况的表单员工外出办事前在前台登记时使用的表单员工有宴请需求时事前填写的表单用于申请单位金额在2000元（不含）以下的日常损耗品采购用于申请单位金额2000元以上（含2000元）的采购用于因与外部公司有业务往来，签订合同前需填写的表单用于汇总部门日常费用的表单用于员工领用资产（含台式机、笔记本等固定资产）时需事前申请填写的凭单用于员工领用固定资产时需在行政部填写的卡片用于特殊合同说明用于因公司业务需要需对外开具发票时事前填写的表单用于粘贴零散原始票据的凭单用于公司员工参与、组织公司内、外部组织会议前需要填写的表单用于签字人授权他人签字的表单用于资产处置是填写的表单用于合同在部门见交接时填写的表单CW-001须知:1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责；2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。年月日申请人部门申请人年月日至年月日借款构成借款金额交通费住宿费合计　　　A4纸对折裁剪A4纸对折裁剪CW-001须知:1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责；2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。年月日申请人部门申请人年月日至年月日借款构成借款金额交通费住宿费合计董事长财务总监年月日预计还款/报销日同行人财务总监申请人ID备注申请人ID上次借款余额现金银行转账其他（）董事长部门经理/总监首席执行官分管副总裁借款人借款信息同行人借款申请单年月日￥借款类型借款金额（大写）核定借款金额（财务填写）差旅借款备用金借款其他用途借款支付方式借款金额（小写）预计还款/报销日卡号末四位出差期间人民币拾万仟佰拾元角分制度标准（财务填写）审核会计预计出差天数财务经理核定借款金额（财务填写）备注卡号末四位借款申请单上次借款余额事业部总经理借款信息预计出差天数借款类型现金银行转账其他（）借款金额（小写）￥借款金额（大写）人民币拾万仟佰拾元角分支付方式制度标准（财务填写）差旅借款备用金借款其他用途借款出差期间分管副总裁审核会计财务经理首席执行官部门经理/总监事业部总经理借款人CW-002须知:1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责；2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。年月日报销人部门报销人费用类别报销金额日常交通费加班交通费小计合计￥预借款金额部门经理/总监事业部总经理报销人　　　A4纸对折裁剪A4纸对折裁剪CW-002须知:1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责；2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。年月日报销人部门报销人费用类别报销金额日常交通费加班交通费小计合计预借款金额部门经理/总监事业部总经理报销人费用报销审批单费用报销审批单应付（收）款财务总监首席执行官董事长办公费通讯费报销人ID项目名称备注费用类别报销金额费用类别报销金额卡号末四位项目编号费用负担部门董事长财务总监报销金额人民币：拾万仟佰拾元角分卡号末四位报销人ID费用负担部门备注办公费通讯费报销金额费用类别分管副总裁财务经理应付（收）款费用类别首席执行官审核会计项目编号项目名称分管副总裁审核会计财务经理人民币：拾万仟佰拾元角分CW-003须知:1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责；2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。年月日报销人部门报销人ID项目名称项目编号住宿费外埠交通本市交通补助小计小计金额合计：报销人　　　A4纸对折裁剪A4纸对折裁剪CW-003须知:1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责；2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。年月日报销人部门报销人ID项目名称项目编号住宿费外埠交通本市交通补助小计小计金额合计：报销人出差天数卡号末四位费用负担部门报销人到达时时月/日报销项目超限金额备注财务填写报销限额应付（收）款审核会计分管副总裁董事长首席执行官财务总监差旅费报销单部门经理/总监财务经理交通工具出发￥金额部门经理/总监--金额事业部总经理-事业部总经理核准报销金额报销金额报销标准/天--往返地点月/日-同行人预借款金额人民币：拾万仟佰拾元角分董事长首席执行官财务总监财务经理审核会计分管副总裁应付（收）款预借款金额人民币：拾万仟佰拾元角分￥--核准报销金额超限金额报销限额报销标准/天报销金额报销项目时月/日时月/日往返地点交通工具备注财务填写到达出发出差天数同行人报销人差旅费报销单费用负担部门卡号末四位CW-004须知:1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责；2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。年月日付款方式人民币美金其他货币（）申请人　　　A4纸对折裁剪A4纸对折裁剪CW-004须知:1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责；2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。年月日付款方式人民币美金其他货币（）申请人项目编号项目名称费用负担部门财务总监董事长其他授权书情况现金支票汇款其他币种已付款金额￥上次付款日要求付款日成本中心编码本次付款条件收款单位全称其他其他付款审批单未付款金额￥备注合同号发票情况审核会计财务经理其他分管副总裁部门经理/总监单位账号申请人申请人ID申请人ID合同付款情况本次付款条件申请人合同总金额￥人民币（大写）本次申请金额￥人民币（大写）合同号合同付款情况合同总金额已付款金额本次申请金额未付款金额事业部总经理首席执行官￥项目编号￥￥人民币（大写）要求付款日￥付款审批单收款单位全称银行名称上次付款日人民币（大写）币种费用负担部门成本中心编码备注项目名称首席执行官发票情况现金支票汇款其他银行名称授权书情况单位账号收款方信息部门经理/总监事业部总经理分管副总裁收款方信息董事长审核会计财务经理财务总监CW-005出差审批单年月日申请人申请人ID申请部门准备启程时间预计完毕时间预计出差天数出差主要任务：出差预期效果：同行人员/行程安排：部门经理/总监事业部总经理分管副总裁出差效果备注：交通工具由部门负责人根据所需处理的事情的紧急情况选择；票务由前台负责，自行订票不予报销；签署完出差申请后请交前台保管，在外期间请将行踪变化及时告知前台以便工作联系；返回公司应及时到人力资源部办理出差返回手续，由人力资源部核准出差天数后,执此单到财务部办理差旅费用的结算。核准出差天数人事部签字分管副总裁部门经理/总监交通工具：去往外地：飞机：口头等舱口商务舱口经济舱；火车：口软卧口硬卧口坐席；汽车返回公司：飞机：口头等舱口商务舱口经济舱；火车：口软卧口硬卧口坐席；汽车预计借款金额出差地点实际起始时间：出差人签名：人事部COOCEO出差返回:CW-006-001加班交通费明细表年月日申请人申请人ID餐费金额地点-----------合计---1、加班需先进行加班审批，加班时间由人力资源部对加班实际时间进行确认；4、周一至周五加班时间从晚7点开始计时；5、节假日及双休日的加班以实际打卡记录为计算加班小时的依据（不超过8小时）；加班餐费金额注：参与加班人员部门经理总经理分管副总裁人力资源部部门日期上车/下车时间上车地点下车地点业务事项交通费金额2、由部门负责人签字确认；3、加班产生的调休请在规定时间内进行调休，逾期作废。总监CW-006-002年月日申请人申请人ID部门日期上车时间/下午时间上车地点下车地点估计里程金额合计-¥日常交通费明细表核准报销油费/财务部填写业务事项2、核准报销油费：由财务部审核会计根据里程差及油耗与以上合计金额孰低选择。打车费单独计算，不在油费考核范围上次报销油表显示里程：本次报销油表显示里程：百公里油耗：总经理总监部门经理1、估计里程：报销油费时需要在此填写，作为报销油费的依据。分管副总裁注：CW-007部门：月日期外出事由外出人签字前台签字确认上级主管签字外出时间回司时间1、指员工外出办事前在前台登记时使用的表单；2、此单据用于支持报销《日常交通费明细表》；3、前台人员依据《外出登记单》上的记录，在员工报销填写的《日常交通费明细表》中确认签字；4、此单以部门为单位进行登记，前台每周一将上周《外出登记单》交由各部门负责人签字后保管此单。外出登记单注：部门经理/总监分管副总裁CW-010年月日申请人申请人ID部门预定日期礼品总类礼品数量预计金额事业部总经理CEO1、指员工有宴请需求时事前填写的表单；赠送礼品目的（需详细填写近期业务业务目的，不可泛泛。）希望购买地点交际宴请申请明细单申请日期授礼人员登记公司全称联系电话实际金额姓名职位礼品明细部门经理/总监COO/分管副总裁2、此单必须在宴请发生前提出申请，并经申请人、部门经理/总监、分管副总裁审批；3、报销宴请招待、礼品费时务必后附此单。4、此单一式两份，申请借款时使用一份；报销时补充上“实际金额”后附于费用报销单后注：CW-012年月日申请人申请人ID申请部门职位项目名称项目类型项目/合同编号项目负责人采购合同编号序号品名数量采购单价总价期望到货日123456序号品名数量申请部门行政部/网管财务部123456申请部门行政部/网管财务部结论部门经理/总监事业部经理COO行政部财务部注：1、本单用于申请单位金额在2000元（不含）以下的日常损耗品采购，主要指日常办公用品的采购申请。2、此单由需求部门填写，每月末25号将下月需求提交行政部，由行政部在次月5号发放给需求部门。3、日常采购必须由专门部门负责，各部门自行采购的不予报销。4、特殊情况下，需求部门要进行自行采购的，必须事前经过行政部门书面同意，否则财务不予报销。5、“结论”处由最终签字人选择供货商日常采购申请单规格型号申请采购类型低值易耗品（）办公用品（）礼品（）办公软件（