管理费用预算表

部门相关费用计划总裁办费用项目计划月份人力企管中心体检费2013年8月财务管理中心商业保险2013年3月审计中心旅游费2013年8月规划设计部开发管理部工程管理部成本管理部商业发展部营销策划部项目部返回索引序号项目1薪酬费用1.1工资1.2奖金1.3福利费1.3.1伙食费1.3.2降温费1.3.3房租水电费1.3.4体检费1.3.5节日补贴1.3.6个人补贴1.3.6.1住房补贴1.3.6.2交通补贴1.3.6.3通迅补贴1.3.7活动经费1.3.8其他1.4工会经费1.5职工教育经费1.6职工五险1.7住房公积金1.8企业年金1.9商业保险1.10辞退福利1.11服装费1.12其他2电话费用3办公水费4办公电费5办公用品管理费用明细表填报说明1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。2、本套表格中工资性费用预算及其他管理费用预算由人力企管中心负责填制；如涉及其他部门的管理费用（如业务招待费、差旅费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。3、以下费用项目，请人力企管中心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。6差旅费7车辆交通费用8业务招待费9劳动保护费10书刊费用11修理费12招聘费用13管理税费13.1印花税13.2土地使用税13.3房产税13.4车船税13.5契税13.6其他14中介费用14.1审计费14.2律师费14.3咨询费14.4验资费14.5评估费14.6会员费14.7其他15环境费15.1清洁费用15.2绿化费用15.3消杀费用15.4物业管理费15.5其他16租金17会议费用18董事会费19党团活动费用20品牌管理费21财产保险费22捐赠费23专项费用24其他25固定资产折旧费26资产减值损失27其他常规费用填报内容月工资表的基本工资、全勤奖、职称提升奖、提成工资、月底绩效奖年终双薪、绩效奖、其他奖励各类工资福利性补贴、津贴等费用。以现金形式补贴，具体标准参照福利管理制度，不包括误餐费室外作业6-10月份高温补贴替员工租房，公司实际承担的房租及物管费等（超标准需向员工收回）公司统一组织的体检项目（员工自己承担的项目暂不考虑）包括元旦、春节等节日发放的福利金或福利品以现金方式直接发放的补贴，享受员工宿舍的不享受此补贴（直接列入房租水电费）指不使用公司车辆的员工每月按固定标准报销的的交通费补助指公司按职级、岗位标准发放的手机话费补贴公司组织的各项员工活动费用及部门费用其他福利费指除以上列举明细外的其他全部福利费，可按“预计总支出数/总人数”得出的平均数填列，若金额较大，请在备注栏详细说明原因暂不考虑为培训员工而发生的教学设备购置费（列入固定资产的设备除外）、教学设施维护费、学习用品费、讲义费，讲课老师酬金及为其负担的交通费，以及员工外出参加培训所发生的外培费、资料费等。包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；社会保险缴纳基数是指公司给员工缴纳社会保险的基数，缴纳比例是指由公司缴纳上述社保费比例之和（不含个人缴纳部分）。公司给员工缴纳住房公积金的基数，缴纳比例为公司缴纳比例（不含个人部分）。暂不考虑指除社保外公司为员工购买的意外保险提前终止劳动合同而辞退员工，通常采取在解除劳动关系时一次性支付补偿的方式无法区分以上项目的其他薪酬费用办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。各类有线宽带、无线宽带的网络工程费、网络维护费、上网信息费、上网设备购置及其维修费（固定资产除外）、外部网络平台的租用费、专业服务网站的注册费、使用费等。营销类的信息费作为营销费用，不列入本科目。经营用水费、售楼部费用直接入销售费用经营用电费、售楼部费用直接入销售费用指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算器、笔、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印费以及书报费等。管理费用明细表填报说明1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。2、本套表格中工资性费用预算及其他管理费用预算由人力企管中心负责填制；如涉及其他部门的管理费用（如业务招待费、差旅费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。3、以下费用项目，请人力企管中心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。包括员工出差所发生的城市间交通费、汽油费、路桥费、市区公交费、住宿费、凭发票报销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。公司车辆相关费用，包括燃油费、停车费、路桥费、年检费、维修保养费、保险费指为生产、经营业务的合理需要而发生的交际应酬方面的费用，包括餐饮费、住宿费、烟、酒、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动以及安排客户旅游产生的费用等其他支出。只要不属于贿赂，又不在会议费中列支、仅仅是招待用或者作为礼品的，均可在本项内列支。公司、各部门为提高员工技能所订阅专业性的报刊、杂志、工具书除车辆以外的各类固定资产及其附着物、低值易耗品等有形资产的修理费、维护、保养费，售后服务修理费用不在本项下统计。由地方税务局或地方财政统一收缴的各类规费和小税种，包括印花税、车船使用税、土地使用税、房产税(自有房产)、人防费、绿化统筹费、文化事业建设费、排污防洪费、小两金、河道管理费、防洪保安基金、建农基金、环保费、其他规费及小税金。进出口公司补缴的关税也在本项下统计。公司为各类法律咨询、诉讼案件发生的费用。不包括营销签约律师费用。支付给中介机构的服务费以及交纳给社团组织的会员费等，具体包括相关的审计费、评估费、咨询费、会员费、顾问费、信息费等。经营场所保洁费经营场所绿化费经营场所消杀费经营场所管理费房屋场所（含办公用房、生活用房、仓库、营业场地）、工具设备（含生产、经营、生活用设备设施）等的租赁费用。参加各种专题会议以及举办各类专项会议所发生的费用，包括会议期间发生的房租费（含会议室租金）、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费、餐费、烟、酒、食品、茶叶、小礼品、正常的娱乐活动费用，以及会议期间的设施租用费、人员劳务费、会务费等。参加各类展览会举办的展览活动所发生的费用。包括展位费、参展费、展台设计与制作费、设施租赁费、参展人员差旅费、模特演出费、雇佣人员劳务费等。各类财产保险费，车辆保险、货物运输保险、工程保险除外；车辆保险在车辆费用列支，货物运输保险入货物成本、工程保险入开发成本公益性捐助支出。未列入上述的非资本性专项费用（附表明细填列），对于资本性支出项目，请在投资项目内列示。1、折旧额=原值*（1-残值率）/使用年限；2、残值率统一按10%计算；3、使用期限：房屋建筑物20年，机器、机械和其他生产设备10年，与生产经营有关的器具、工具、家具5年；运输工具4年；电子设备3年；4、当月增加的固定资产下月开始计折旧，当月减少的固定资产次月起不提折旧。各利润中心应计提的减值准备，包括坏帐损失、存货跌价损失、固定资产减值损失等未列入上述的非经常性零星费用。如无形资产摊销、各类非正常损失等此颜色部分为数据自动计算，不需填写。='[附件一：财务预算套表.xlsx]表格索引'!$B$4月度工资标准绩效工资超额绩效工资外派津贴预计涨薪时间涨薪幅度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月工资总额缴纳基数缴纳比例（%）社会保险费小计缴纳基数缴纳比例（%）住房公积金小计预算占工资比例预算占工资比例伙食补贴（月度标准）伙食补贴（年度）高温费（月度）高温费、防寒费住房津贴（月度）住房津贴（年度）体检费节日津贴交通补贴（月度）交通补贴（年度）通讯补贴（月度）通讯补贴（年度）商业保险误餐费生日费旅游费其他福利费福利费小计1123财务管理中心否60经理2010/10/120,000.006,000.00-12,000.002013年3月10%32,00032,00037,30037,30037,30037,30037,30037,30037,30037,30037,30037,300437,000150,000.0020,000.0014.48%34,752.4820,000.005%12,000.000%######13%800.009,600.00200.001,000.001,500.0018,000.001,500.008,000.002,500.0030,000.00300.003,600.003,000.00300.0025,000.002,000.00102,000.00735,752.48-----------------5%-0%0%------------------------5%-0%0%------------------------5%-0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%-------------------------0%0%----------