民办幼儿园会计报表

民间非营利组织会计报表社团名称（盖章）苑杰幼儿园法定代表人（签字）刘丰年填表人（签字）刘秀填表日期2012.12河北省民政厅制资产负债表会民非01表编制单位：2012年12月31日单位：元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1325047000短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8235002190预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计202675049190其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31580000600000减：累计折旧329000受托代理负债：固定资产净值33580000591000受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清理38固定资产合计40580000591000无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101606750640190受托代理资产：限定性净资产105受托代理资产51净资产合计110606750640190资产总计60606750640190负债和净资产总计120606750640190业务活动表会民非02表编制单位：2012年12月单位：元项目行次本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入33700037000447700447700商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计113700037000447700447700二、费用（一）业务活动成本122800028000279000279000其中：工资132600026000267000267000教材1470007000文体费15200020005000500016（二）管理费用21330033006895068950（三）筹资费用24（四）其他费用28300030005600056000费用合计353430034300403950403950三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45现金流量表会民非03表编制单位：2012年度单位：元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3447700销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13447700提供捐赠或者资助支付的现金142支付给员工以及为员工支付的现金15267000购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金1956000现金流出小计23403950业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61