单据

单位名称：报销日期：月日时地名月日时地名天数金额项目天数金额住宿费市内车费邮电费其他报销总额：￥元（人民币大写）单位负责人：会计主管：出纳：领款人：人数交通工具交通费金额差旅费报销单出发到达伙食补助其他补助附件张出差事由出差人职务资金性质：借款时间：年月日借款金额：人民币（大写）￥年月日以第号支票或现金支出凭单付给部门借款单借款人：借款单位：借款理由：本单位负责人意见：部门负责人（签字）：会计主管（签字）：付款记录：日期金额款人出纳审核领导审批：退还补付金额应原借支单据粘贴处请输入单位名称收（缴）用途或事由：请输入日期单据粘贴单0.00单据金额：验收人：报销人：单据张单据粘贴处请输入单位名称