科目汇总表套表

合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0.合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0合计0主营业务收入主营业务成本固定资产折旧原材料现金银行存款应收帐款其他应收款本年利润其他应交款应付工资应付福利费财务费用主营业务税金及附加管理费用丁字科目汇总表XX月份应交税金盈余公积短期借款库存商品生产成本应付帐款资本公积单位:序号科目名称上期余额借方数贷方数期未余额序号科目名称上期余额借方数贷方数期未余额1现金00020其他应交款0002银行存款00021其他应付款03应收帐款00022应付股利（利润）4其他应收款00023实收资本05原材料00024资本公积0006库存商品00025盈余公积0007生产成本00026未分配利润8固定资产00027本年利润0009累计折旧0028补贴收入10长期投资29主营业务收入0011预付帐款030主营业务成本0001231主营业务税金及附加00013短期借款0032销售费用14所得税033管理费用00015应付帐款00034财务费用16应付工资0003517应付福利费03618应交税金0003719应付票据0000平衡试算00合计科目汇总表3月份合计单位：杭州项目行次年初数期末数化万元项目行次年初数期末数化万元行次本月数本年累计数化万元一、流动资产—————————七、流动负责—————————10.000.000.00货币资金10.000.00短期借款510.000.0040.000.000.00其中：银行存款20.000.00其中：银行借款5250.000.000.00短期投资3应付票据53100.000.000.00应收票据4应付帐款540.000.0011应收股利5预收帐款5512应收帐款70.000.00应付工资560.000.00140.000.00其他应收款80.000.00应付福利费570.000.00150.000.00预付帐款90.00应付股利（利润）58160.000.000.00应收补贴款100.00应交税金590.000.0017存货110.000.00其他应交款600.000.00180.000.000.00其中：原材料120.000.00其他应付款620.0019库存商品130.000.00预提费用6322待摊费用17一年内到期的长期负责6523一年内到期的长期债权投资18其他流动负责6625其他流动资产19流动负责合计700.000.000.00270.000.00流动资产合计2000.000.00八、长期负责—————————280.00二、长期投资—————————长期借款71300.000.00长期股权投资21其中：银行借款72一、销项税额310.00长期债权投资22应付债券73应出口退税32长期投次合计2300.00长期应付款75交进项税额转出33三、固定资产—————————其他长期负债76增二、进项税额340.00固定资产原价240.000.00长期负责合计800.000.000.00值减免税额35减：累计折旧250.000.00九、递延税项—————————税出口抵减内销产口应纳税额36固定资产净额2600.000.00递延税款贷项81三、增值税应纳税额370.000.000.00减：固定资产减值准备27负债合计850.000.000.00—————————固定资产净值2800.000.00十、所有者权益—————————380.000.000.00工程物资29实收资本860.000.00390.00在建工程30减：已归还投资87400.00固定资产清理31实收资本净额880.000.000.00410.00固定资产合计4000.000.00其中：国家资本金89420.000.000.00四、无形资产及其他资产—————————法人资本金92430.00无形资产41个人资本金930.000.000.00440.000.000.00长期待摊费用42外商资本金94450.000.000.00其他长期资产43资本公积950.000.00无形资产及其他长期资产合计4500.000.00盈余公积960.000.00五、递延税项—————————未分配利润980.000.00递延税款借项46所有者权益合计990.000.00六、资产合计5000.000.00十一、负责及所有者权益总计1000.000.000.005、实交税金总额其中：(1)实交增值税(2)实交所得税(3)实交其他各项税金及附加五、净利润补充资料1、增加值2、工资总额3、提取福利费4、提取固定资产折旧额加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税减：其他业务支出减：营业费用管理费用财务费用其中：利息支出三、营业利润项目一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务收入资产负债表利润表XX年月日会工01表年会工02表年月日单位负责人：财会负责人：制表人：