EXCEL会计全套表格

1现金11待摊费用21其他应交款31其他业务收入2银行存款12固定资产22预提费用32其他业务支出3短期投资13累计折旧23长期借款33所得税4应收票据14固定资产清理24实收资本34管理费用5应收帐款15在建工程25本年利润35财务费用6坏帐准备16应付工资26利润分配36营业外收入7预付帐款17应付帐款27商品销售收入37营业外支出8其他应收款18应付福利费28商品销售成本生产成本9原材料19其他应付款29经营费用制造费用10低值易耗品20应交税金30商品销售税金及附加以前年度损益调整库存商品递延资产31短期借款无形资产在产品资本公积待转资产价值产品销售费用产成品盈余公积应付利润科目目录表60009006000137498.49002604.96126.72600000138003000002026960800003720120000137498.4200086000137498.413218912200000200473.45180300000505000012116473.61231.4144201000098533500098533200008036.613.5157301000468069.81000500800007647300000285200078985334290000126.73000206.5326006604509600018971552205147752052502300128010002255760200000206.53215047974.69合计118584.8102330.835762016.532837392.3400137498.40137498.4718398.402604.96应收帐款坏帐准备1现金2银行存款3短期投资应收票据8003138009004000018823.7468026001200合计000800361080120090018823.700002003917.27429440540.511596.5935001323.84220002393.614300100113076.922756551111.119978.4327760196.3553219.7353219.73532.263813.366000合计0200364887.36473151.654291596.5939402200000001475849.662128.793179.4963813.361475849.662128.79300063813.366535.912715.39固定资产清理在建工程低值易耗品待摊费用固定资产累计折旧其他应付款应交税金其他应交款预提费用长期借款实收资本商品销售成本经营费用商品销售税金及附加其他业务收入所得税其他业务支出合计1475849.661475849.66002128.792128.7912715.3912715.390063813.3663813.362300213610.819155.3957539205.82335.7230029412.08782.69196.3523036.46743.933371.351416951.791080253379.0828605518.79976.7106565395.6423985590.615313.7593257.787972.527577.73350.8213610.8139205.8229412.0823036.46营业外支出库存商品在产品产成品递延资产生产成本合计3371.353371.350000305265.171475849.6600217578.23305265.1726000008600017588.16200004000059416.2130000022053400040000200000128017588.1622051280200000290000086000021073.1621073.160540004000040000059416.21短期借款无形资产产品销售费用资本公积盈余公积待转资产价值5000100023042.73200014080200076923.08100016215001000115550010802580286010003576.7906550000408050001735545.8127458.7其他应收款预付帐款原材料9853312000013794.639853350000260014775100098533985331883750013794.631635412.96594162.1111752063813.362060835.3959416.211928000594162.112000020455202293388.432060835.3979416.21594162.1120455202045520873.3473.4536.6260020121960002600473.452000175013269.82150应付帐款应付工资应付福利费本年利润利润分配商品销售收入营业外收入财务费用管理费用14422036.6180470956005012027.251211929.5768.61706.74202604.96801219113.518069.8559.52202800.24502857842873.312027.251929.51706.741219120002604.9637353.437353.497786.697786.6260026001000022000800335947.4416894.21070.161060076441000022000800335947.4416894.21070.16106007644以前年度损益调整制造费用112158.8112158.80020000020000应付利润借方金额贷方金额1现金2银行存款3短期投资4应收票据5应收帐款6坏帐准备7预付帐款8其他应收款9原材料无形资产待转资产价值10低值易耗品11待摊费用12库存商品13在产品14产成品15固定资产16累计折旧17固定资产清理18在建工程19递延资产20应付工资21应付帐款22应付福利费23其他应付款24应交税金25其他应交款26预提费用短期借款27长期借款28实收资本盈余公积资本公积29本年利润30利润分配31主营业务收入32主营业务成本33生产成本34制造费用35经营费用36商品销售税金及附加37其他业务收入38其他业务支出39所得税40管理费用产品销售费用41财务费用42营业外收入科目汇总表凭证起讫号自号至号止20XX/XX/XX会计科目本期发生额43营业外支出应付利润44以前年度损益调整--45合计--制表:借方金额贷方金额借方金额贷方金额借方金额1现金2银行存款3货币资金4短期投资5应收票据6应收帐款---7坏帐准备---8预付帐款---9其他应收款---10原材料---11低值易耗品---12待摊费用---13库存商品---14在产品---15产成品---16固定资产---17累计折旧--18固定资产清理---19在建工程---20递延资产---21应付工资--凭证起讫号自号至号止科目汇总表会计科目上期余额本期发生额期未余额22应付帐款--23应付福利费--24其他应付款--25应交税金--26其他应交款--27预提费用--28长期借款--29实收资本--30本年利润--31利润分配--32主营业务收入--33主营业务成本--34生产成本--35制造费用--36经营费用--37商品销售税金及附加--38其他业务收入--39其他业务支出--40所得税--41管理费用--42财务费用--43营业外收入--44营业外支出--45以前年度损益调整--46合计---会计主管:记帐:审核:制表:贷方金额--凭证起讫号自号至号止科目汇总表期未余额-----------资产年初数期未数负债及所有者权益年初数期未数流动资产：流动负债：货币资金1-短期借款32短期投资2-应付票据33应收票据3-应付帐款34-应收帐款4-预收帐款35减：坏帐准备5-其它应付款36-应收帐款净额6--应付工资37-预付帐款7-应付福利费38-应收补贴款8未交税金39-应弥补亏损9未交利润40其它应收款10-其它未交款41-存货11-预提费用42-其中：库存商品11.1-一年内到期的长期负债43待转其它业务支出12其它流动负债44待摊费用13-流动负债合计45--待处理流动资产净损失14长期负债一年内到期的长期债券投资15长期借款46-其它流动资产16其中：地方资金借款47流动资产合计17--应付债券48长期投资：长期应付款49长期投资18其它长期负债50固定资产：其中：住房周转金51固定资产原价19-专项应付款52减：累计折旧20-长期负债合计53--固定资产净值21--递延税项固定资产清理22-递延税款贷项54在建工程23-负债合计55--待处理固定资产净损失24所有者权益固定资产合计25--实收资本56-无形资产及递延资产：资本公积57无形资产26其中：补充流动资金58递延资产27-盈余公积59无形资产及递延资产合计28--其中：公益金60其它资产：补充流动资本61其它长期资产29未分配利润62-递延税项：其中：本年利润63--递延税款借项30所有者权益合计64--资产总计31--负债及所有者权益总计65--资产负债表单位：日期范围：单位负责人：制表人：项目上月累计本月数本年累计数一、商品销售收入1--减：销售折扣与折让2--商品销售收入净额3--减：商品销售成本4--商品销售进销差价5--减：经营费用6--商品销售税金及附加7--二、商品销售利润8--加：代购代销收入9--三、主营业务利润10--加：其它业务利润11--减：管理费用12--财务费用13--汇兑损失14--四、营业利润15--加：投资收益16--补贴收入17--营业外收入18--减：营业外支出19--加：以前年度损益调整20--五、利润总额21--减：所得税22--六、净利润23--单位负责人：制表人：损益表单位：日期范围：