财会部--U9应付管理手册

恒耀中国标准标准分级:标准名称:标准号:发行方式普通限制订定日期:改版日期:生效日期:发布单位：财会部恒耀中国企业-财会部文件管制中心三阶文件2010年03月10日2010年03月10日U9应付管理手册U9应付管理手册版次1类号1.目的：确保本公司之所有应付管理之ERP操作及时有效,作业方式规范，数据完整且准确。2.范围：适用于应付模块账务处理管理操作。3.组织权责：单位组织权责使用单位财会部会计员【应付单】，【付款单】，【应付核销】，【汇兑损益】计算，【结账】操作执行权责主管核决，拟订与修订作业流程4.作业流程：4.1.【应付管理】操作流程：4.1.1．ERP的进入第一步：进入InternetExplorer第二步：输入网址(恒耀中国企业)第三步：进入U9服务器1或U9服务器2第四步：如图1所示步骤1：选取组织（厦门恒耀金属有限公司、厦门同恒金属有限公司等）步骤2：账号（输入自己的员工编号）步骤3：密码（输入自己的密码）步骤4：登录修订日期恒耀中国企业核准审查制订修订日期订定日期10.03.10第一页共十九页U9应付管理手册版次1类号《图1》4.1.2.基础档案:参照CBO-基础设置用户手册4.2.【应付管理】-国内应付常用单据的操作:4.2.1．【应付管理】-【应付单】账务处理（1）无来源单据应付单账务处理适用范围：适用办公用品、固定资产等非ERP入库存货之应付账款情形。步骤1：填写【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图2所示《图2》第二页共十九页U9应付管理手册版次1类号步骤2：填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，如图3所示《图3》步骤3：保存、提交、审核步骤4：【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图4、5、6所示《图4》第三页共十九页U9应付管理手册版次1类号《图5》《图6》步骤5：找出对应凭证号，修改相关信息，如图7所示《图7》第四页共十九页U9应付管理手册版次1类号(2)有来源单据应付单账务处理适用范围:适用ERP入库存货之应付账款情形。步骤1：填写【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图8、9所示《图8》《图9》步骤2：填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，如图10所示第四页共十二页第五页共十九页U9应付管理手册版次1类号《图10》步骤3：保存、立账步骤4：【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图11、12、13所示《图11》第六页共十九页U9应付管理手册版次1类号《图12》《图13》步骤5：找出对应凭证号，修改相关信息，如图14所示《图14》第七页共十九页U9应付管理手册版次1类号4.2.2．【应付管理】-【付款单】账务处理步骤1：填写【应付管理】-【付款】-【付款单】“基本”页签资料，如图15所示《图15》步骤2：填写【应付管理】-【付款】-【付款单】“其他”页签资料，如图16所示《图16》备注：若是预付款，则增加步骤如图17所示第三页共十七页第八页共十九页U9应付管理手册版次1类号《图17》步骤3：【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择付款单据，按需修改会计科目（系统RMB默认银行存款-集美农行，USD默认银行存款-美元结算户），生成凭证，记录对应凭证号。步骤4：【总账】-【凭证】-【凭证维护】，查找对应凭证号，选择现金流量项目，保存即可，如图18所示《图18》第三页共十七页第九页共十九页U9应付管理手册版次1类号4.2.3．【应付管理】-【应付处理】-【应付核销单】账务处理步骤1:【应付管理】-【应付处理】-【应付核销单】,点击新增菜单,筛选条件如图19所示《图19》步骤2:选择要核销的付款单与应付单,并保证其金额相等,单据类型一致,保存即可,如图19所示第十页共十九页U9应付管理手册版次1类号4.3.进口应付的操作4.3.1.进口【应付管理】-【应付单】账务处理（1）进口无来源单据应付单账务处理（如：进口固定资产）适用范围：适用进口固定资产等非ERP入库存货之应付账款情形。步骤1：填写【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图20所示《图20》步骤2：填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，如图21所示《图21》步骤3：保存、提交、审核第六页共十七页第第十一页共十九页U9应付管理手册版次1类号步骤4：进口【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图22、23、24所示《图22》《图23》《图24》生产凭证，核对摘要及会计科目参考图5，图6，图7。第六页共十七页第十二页共十九页U9应付管理手册版次1类号(2)进口有来源单据应付单账务处理适用范围:适用ERP入库进口存货之应付账款情形。步骤1：填写进口【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图25、26所示《图25》《图26》步骤2：填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，详见图21第六页共十七页第十三页共十九页U9应付管理手册版次1类号步骤3：保存、立账步骤4：进口【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图27所示《图27》生产凭证，核对摘要及会计科目参考图5，图6，图74.3.2．进口关税账务处理(1)适用范围:适用ERP进口关税之应付单情形。步骤1：填写进口关税【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图28、29所示《图28》第六页共十七页第十四页共十九页U9应付管理手册版次1类号《图29》步骤2：保存、提交、审核(2)进口关税发票匹配账务处理，步骤1：摊关税，如图30，图31，图32《图30》第六页共十七页第十五页共十九页U9应付管理手册版次1类号《图31》《图32》第六页共十七页第十六页共十九页U9应付管理手册版次1类号步骤2：结算，如图33，图34《图33》《图34》第六页共十七页第十七页共十九页U9应付管理手册版次1类号步骤3：进口关税【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图35所示《图35》生产凭证，核对摘要及会计科目参考图5，图6，图7。4.4期末汇兑损益计算步骤1：进入【应付管理】-【程序】-【汇兑损益】，点击新增，在期末汇兑损益计算对话筐中，核对记算日期，记账日期同计算日期，点击计算即可，如图36所示《图36》步骤2:【应付管理】-【程序】-【转总账】,选择对应汇兑损益单,点击生成凭证即可。第六页共十七页第十八页共十九页U9应付管理手册版次1类号4.5.结账前提:【应付单】,【付款单】,【应付核销】,【汇兑损益】处理全部OK后方可结账,结账之后不能再进行当月应付管理账务处理.步骤:【应付管理】-【程序】-【结账】,选择结账月份,结账,如图37所示《图36》5．使用表单5．1应付单5．2付款单5．3应付核销单第六页共十七页第十九页共十九页第六页共十七页第六页共十七页