沙盘模拟实验-凯旋门工程第三组

工程项目管理沙盘模拟课程2.0分析工具宁磊助理：杨同博张芳楠吴婉婷杨康时广杰项目经理生产经理经营经理采购经理财务经理项目策划项目执行策划分析执行分析项目名称：凯旋门工程项目部名称：凯旋门工程项目策划项目部口号：项目部成员：工序报量单价总工程量报量价格（万）绑钢筋42080支模板42080浇筑混凝土440160设备安装2500合计320分项名称施工预算单价总额材料1.272人工1.296机械使用费0.212现场管理费0.216设备安装250228246税金0.0310266工期3个月月份1234涨幅原材价格1111成品价格1.41.41.41.4材料价格涨幅临设费大型机械费雨季、安全施工措施费施工预算总额施工预算信息一、分部分项信息二、措施项目清单模板及支撑系统基础信息数据项目名称：凯旋门工程工程量及合同预算信息费用项目单价项目价格产能数量限制变更后订购5运输5钢筋班组1544倒运5模板班组1544安装5混凝土班组11044合计20劳务进出场费2待工单价3机械产能进出场费租赁价保证金钢筋加工机械小型5210混凝土搅拌机械小型10210小型20210大型40220小型10210大型20220公司借款利率5%材料种类单价银行贷款利率10%原材料1高利贷20%成品材料1.4劳务费欠付利息15%模板费欠付利息10%模板租赁单价0.2机械费欠付利息10%模板进出场费2月份1234涨幅人工欠付利率0.150.150.150.15模板欠付利率0.10.10.10.1欠付利息涨幅发电机组供水泵机融资信息材料信息模板信息机械信息机械名称基础信息数据设备安装信息劳务班组信息结算单价12345678钢筋劳务班组进场数量01000000出场数量00000010模板劳务班组进场数量00100000出场数量00000000混凝土劳务班组进场数量00010010出场数量000010000222204012345678期初数量000101010105进场数量001000000出场数量00000050期末数量001010101055运输费00200020租赁费00222211112345678说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周机械需用（进出场）计划时间租赁费合计46月度合计68运输费合计22模板（周转材料）说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模板需用（进出场）计划时间劳务需用（进出场）计划时间运输费合计月度运输费合计66期初数量01111110进场数量10000000出场数量00000010期末数量11111100运输费20000020保证金00000000租赁费1111110012345678期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费0000000012345678期初数量01111111进场数量10000000出场数量00000000期末数量11111111运输费20000000保证金00000000租赁费1111111112345678期初数量00000000小型发电机组大型发电机组时间费用合计64成本合计64成本合计00时间费用合计00小型混凝土机械成本合计64时间费用合计64小型钢筋加工机械进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费0000000012345678期初数量01111111进场数量10000000出场数量00000000期末数量11111111运输费20000000保证金00000000租赁费1111111112345678期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000运输费合计60000020保证金合计00000000租赁费合计33333322大型发电机组小型供水泵机大型供水泵机成本合计00材料采购计划时间费用合计00费用合计64成本合计64成本合计00时间费用合计0012345678采购数量1010采购金额1010采购数量00采购金额00采购数量00采购金额001010采购数量00000000采购金额00000000采购数量00100010100采购金额0014001414012345678使用数量月度合计使用数量月度合计12345678模板(周转材料)使用数量临时设施名称容量要求建造费用用电量用水量钢筋原材库房10111钢筋成品库房10111水泥库房0000混凝土成品钢筋混凝土钢筋原材水泥原材00临时设施建造计划00模板使用计划时间材料使用计划时间00时间原材料金额合计成品金额合计1428砂石原材钢筋成品砂石库房0000模板库房10111劳务宿舍3333666完成+在施工程量(计算现场管理费使用)123420503001月2月3月4月安全投入：1110雨季投入：0200风险投入计划13101月2月3月4月现场管理费66603333策划结果分析工程量完成状态项目总完成合计百分比现场资源状态购买总计钢筋2020100%钢筋原材20模板2020100%水泥原材0混凝土4040100%砂石原材0设备安装00100%钢筋成品0混凝土成品40劳务班组在场数量进场出场在场模板进场出场钢筋工220模板1010模板工110混凝土工330机械在场数量进场出场在场临设钢筋加工机械110钢筋原材库房10混凝土加工000钢筋成品库房10小电110水泥库房0大电000砂石库房0小水110模板库房10大水000劳务宿舍3合计91011121314151601000000001000000000000001000000001000001001000024420000910111213141516555500000000000000050000555000000002000011100000910111213141516机械退保证金说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周机械需用（进出场）计划时间305020说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模板需用（进出场）计划时间劳务需用（进出场）计划时间1200000000000000000000000000000000000000000000000000000000009101112131415160000000000000000200000000000000000200000000000000000020000000006机械租赁费91011121314151641111000000000000040001000001110000040002000000000000001211100000保证金合计91011121314151600000000时间505000时间机械保证金+进场费0000时间00000000000000000000000000000000000000000000000000091011121314151611110000000000000001000011100000000200000000000001110000091011121314151600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000002220000000材料采购计划时间00505000时间00910111291011120000000000000000000000000000000100000000140000009101112910111291011129101112000000000000模板使用计划时间材料使用计划时间00时间1400000完成+在施工程量(计算现场管理费使用)123456钢筋工011111模板工001111混凝土工000100损耗现场剩余合计0123220000000000在场0现场管理费计算12345初00111钢筋劳务班组进场数量01000出场数量00000末01111初00011模板劳务班组进场数量00100出场数量00000末00111初00001混凝土劳务班组进场数量00010出场数量00001末00010在场数目01232最大数目现场管理费64劳务班组怠工费计算钢筋最大产能05555模板最大产能00555混凝土最大产能0001001月2月3月4月施工计划钢筋最大产能151050模板最大产能102050混凝土最大产能10302001234567890000000003200000000000000000000000000000000000000000000000020000002000002000024020000043000043000010600机械保证金+进场费128100大型机械成本合计月份1234涨幅0000原材价格1111成品价格1.41.41.41.41月2月3月数量金额单价数量金额单价数量钢筋原材初015515进10101101010使用551101015耗损0010010末5515510水泥初010000进0010010用0010000耗损0010010末0000000沙石初010000进0010010用0010000耗损0010010末0000000钢筋成品初01.40000订001.4001.40进001.4001.40用001.40000耗损001.4001.40末0000000混凝土成品初01.40000订10141.420281.410进001.420281.420用001.420281.420耗损001.4001.40末0000000材料成本538期末成本00紧急支出00预定现金支出142878910111213141500010000011100000011001000022111000067891011121314110001000000010000010001000100010000111110000000000000000010000111100000001100100010001000000100100011001000222111000205000500005555000000101000100001月2月3月4月怠工费1月2月3月4月51050600051050360010302000000合计96001011121314151600000001020000000000000000000000000000000000001月绑钢筋5支模板5浇筑混凝土04月金额单价数量金额单价51000010012051000010010000000000010010000001001000000000001001000000100100000工程量完成计划0000001.4001.401.4001.40000001.4001.40000000000141.4001.4281.4001.4281.400001.4001.400000330000014016000015160000000000000000000000000000000002月3月4月1050105020200紧急采购1234钢筋0000水泥0000砂石0000成钢0000成混0000材料损耗2月3月4月工程量完成计划1月甲方报量前2月甲方报量前1公司借款80.002银行贷款0.00100.003上月甲方报量0.0040.004上月资产变卖0.0080.00140.005上月税金支出1.006上月劳务结算支付0.007上月周转（模板租赁费）结算支付4.008上月机械结算支付（租赁费）12.009上月现场管理费支出6.0010上月偿还贷款0.0011上月贷款利息支出4.0012上月劳务费、其他费用欠付还款0.0013上月欠付利息支出0.0014临设建造6.000.0