酒店财务报表(会计)

栏次1234567891011121314办公费权利金前厅办公费利息收入水电费营销金运杂费银行手续费电信费折旧及摊销洗涤费合计交通费房租及物业服装费差旅费工资维修费培训费其中:管理组广告费应酬费服务组其中:媒体社保费奖金礼品海报收入:品尝费其中:管理组设备购置泔水及废品证照办理服务组花草卫生费客留及客赔其他职工餐神秘顾客结算尾款福利费其他盘盈现金其中:工伤其他员工宿舍费用电信费支出:水费投诉赔偿电费报废原料燃料费危机事项物料消耗罚款其中:清洁剂其他纸巾合计餐厨具合计净额管理费用明细营业费用明细(一)财务费用明细营业费用明细(二)加：营业外收支净额五、利润总额：（=12+13）本月数本年累计数损益表减：营业费用管理费用财务费用四、营业利润：（=8-9-10-11）减：营业折扣二、营业毛利：（=4-5）减：营业税金及附加：三、主营业务利润：（=6-7）营业净收入(=1-2-3)减：营业成本年月编制酒店：项目分店一、营业收入：单位:元营业外收支明细店内签单招待编制酒店：单位：元项目行次本月发生数备注1二、收入金额现金收入总额2　营业收入总额3　减：赠券、招待抵现4　促销折让抵现5　充值卡抵现6　营业现金收入7　营业外现金收入8　暂扣款、押金现金收入9　销售充值卡现金收入10　利息收入11　其他12　三、支出金额现金支出总额13　营业付现成本14　支付营业税金及附加15　存货购置付现16　支付权利金、营销基金17　支付房租及物业管理费18　支付工资、奖金19　支付福利费20支付员工宿舍费用21支付电信费22支付水电费23支付燃料费24支付物料损耗25支付前厅办公费26支付交通运杂费27支付洗涤费28支付服装费29支付维修费30支付广告礼品费31支付设备增置32支付卫生、花草、治安费33支付办公费34支付差旅费35支付培训费36交际应酬费37支付社保费38支付品尝费39支付证照办理、工商管理费40支付罚款费用41支付财务费用42支退服装押金43支付其他费用44四、现金提留提转现金4546现　金　收　支　表一、上月余额五、现金留存金额年月编制酒店：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中厨煲粥间冷菜点心酒水前厅合计1234567一、营业收入1二、食品成本2上月末盘存3　加：直接入厨食品4　出库领用食品5　减：月末盘存6三、食品成本率（％）7四、物耗费用8五、物耗费用率（％）9六、总成本费用率（％）10备注：1、本期职工餐人均费用＝职工餐支出/（期末在册员工人数×当月实际天数）＝　　　元。（职工餐做为独立的一项费用，不包括在食品成本中）3、物耗费用合计数应该等于损益表营业费用中的物料消耗合计数。应当将物耗细分到各部门。2、办公室的费用作为管理费用，不包括在食品成本中。月　部　门　成　本　率　计　算　表项目　　　部门栏次年月编制酒店：项目本月情况上月情况差异营业额营业净利润利润率总成本率食品成本率中厨食品成本率煲粥间食品成本率冷菜间食品成本率点心间食品成本率酒水食品成本率本月交税营业额活动打折期间数据营业额营业净额重点日子数据营业额1()营业净额1营业额2()营业净额2营业额3()营业净额3膏蟹基围虾甲鱼珍宝蟹河虾牛蛙干贝鲍鱼北极贝裙边备注：分　析　比　较表说　　明年月3、重点日子数据是指春节7天、元旦1天、情人节1天、五一节3天、六一节1天、七夕节1天、中秋节1天、国庆节7天、圣诞节2天、店庆(打折天数)。1、本月海鲜使用数按照本月各种海鲜的实际使用数来填写。2、交税营业额是指当月计算交纳税金的营业额(即计税金额），而不是纳税额。其他需要说明的事项本月海鲜使用数（单位：斤）栏次年初数期末数栏次年初数期末数流动资产：1流动负债：1货币资金2应付帐款2应收帐款3其他应付款3其他应收款4未交税金4存货5预提费用5月末盘存材料6应付工资6待摊费用7其中：工资78奖金89应付福利费9其他流动资产10其他流动负债10流动资产合计11流动负债合计111212固定资产：13所有者权益：13固定资产原价14实收资本14减：累计折旧15未分配利润15固定资产净值1616递延资产：1717固定资产及递延资产合计18所有者权益合计18资产总计19负债及所有权益总计19编制酒店：年月日单位：元资产负债表