财务软件取数工具指引

审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具2017.Rar是一个压缩包，请解压。到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具2017.rar】解压到文件夹并复制到U盘，再运行本工具软件：取数工具2017来实现取数；提示：审计大师一般安装在“D:\审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U盘到企业取数。注意，税审大师的文件夹一般是：[D：\税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载:(支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们网站上及时下载。重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel的方法请见取数工具文件夹下的:Excel财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这是审计大师安装文件夹,税审大师则是[税审大师软件]这个是取数工具文件夹，将它复制到U盘这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。见下图：(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：这类财务软件又分为两种类型（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，从这个开始，需要运行财务软件来生成接口数据这个文件夹就是取数时自动创建的，数据文件就在其中点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。（B）另一类是：金算盘/远方/新中大软件，这类软件是在财务软件里面有标准数据接口导出功能，也就是说，生成标准接口数据是财务软件的一个功能，请运行财务软件，然后按取数工具上的说明来取数。(3)导出数据到Excel/文本文件中，请按取数工具上的说明来进行。三、如何将财务数据导入到审计项目/税审项目中运行步骤：运行审计大师/税审大师→（1）项目初始化→（2）财务数据→(菜单)导入财务数据→如下图：（1）从取数工具获取的财务数据中导入：征对的是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/小密蜂/灵狐/AC99/降龙99软件等接下来标准数据接口取数工具会产生多个文件(请一定将这些文件都复制到U盘)（2）从标准数据接口中导入数据：\这个功能就是将取数工具中，按标准数据接口导出的数据导入到审计项目中。接下来：格式文件说明：由于有三个标准数据接口，三个标准的数据接口的格式点这个按钮，选择U盘上取数工具生成的数据文件。点这个按钮，选择标准数据接口的格式文件文件也不同，一般规律是：98001标准(如金算盘，新中大)，格式文件是：format.ini上海标准是：SHCZ.txt,SHCZ32.txt(说明，有的财务软件导出时会略有变化)国家标准的格式文件一般是：GSSM.txt特别：新中大软件导出标准数据接口时，有可能可以导出到98001标准，也可以导出到上海标准（两个菜单：生成审计数据1/生成审计数据2，请两个都执行）,在导入时，请选择98001标准的数据(格式文件是format.ini,这个的数据更完整)（3）从文本文件/excel等文件中导入数据：这种情况导入数据分为三步：(见上图上的1,2,3)(1)导入科目与期初余额(2)导入凭证(3)从凭证汇总发生额四、两种数据库的财务软件取数操作说明（1）ACCESS数据库财务软件取数操作总体规范以金蝶KIS标准版为例（含迷你版等）在选择软件及版本后，接下来选择要取数的年份提示：取数是按年度取的，如果审计或税审项目的不是到年底，只需要创建项目时确定项目的会计期间，在将取出来的数据导入到项目时，会自动去掉不要的月份的数据。以后再点[前进]，依提示操作，最后会生成取出来的数据。（2）SQLServer数据库财务软件取数操作总体规范这里显示账套（自动显示的）如没有显示账套或没有所要的账套，点这里看说明如不知账套在哪，点这个看说明如知道账套文件在哪，点这里选择账套文件提示：如果提示服务器不存在，多半是因为服务器名不对，必要时到服务器上去取数。如果不是服务器取数，取数电脑和服务器要在同一个局域网网内才行，不能远程访问服务器来取数。如果SA密码不对，只有询问企业。五、主要财务软件取数操作注意事项1.KIS标准版/迷你版KIS标准版账套的位置是不固定的，因此有可能无法自动找到账套，找到账套的方法是：让企业运行财务软件，在ＫＩＳ登录窗口有一个选择账套的功能，这里会自动显示选中的账套的路径及文件名，如下图：金蝶ＫＩＳ账套分为当年账套和上年账套，扩展名是.AIS是当前年账套，扩展名是.AXX,其中XX是年份，如下图：AAAA.A14是14年的账套，AAAA.AIS是今年的账套，有可能是15年账套。（这些账套位置是不确定的，请细心通过企如果不在服务器上取数，点这里查找服务器，服务器一定要通过企业财力人员来确定如果是在服务器上取数，这里打勾，则不需要输入SA密码。有关SA密码的说明，以及密码不对处理方法这是账套路径。如果要选上一年的账套，只需查看扩展名带年份的文件这里输入企业SQLServer服务器名，一般是服务器电脑名业来确定账套存放地）特别说明：扩展名是”.AIB”的文件是备份账套，已被金蝶加密处理，不能取数，一定要选择原始账套来取数。2．金蝶K3/金蝶KIS专业版金蝶K3/金蝶KIS专业版的登录服务时，除了服务器名，还可能要实例名（服务器可以理解为一个电脑，如果将一个电脑分成几个不同数据库服务器，那么同一个电脑上的不同数据库服务名可以理解为实例名，特别提示：实例名没有规律的），如果不用实例名登录失败，可以考虑有没有实例名，总之：有没有实例名，实例名是什么，无法事先判断，只有通过企业来确定。一般会自动显示账套，如果账套没有显示出来，多是因为服务器不正确。如是有实例名，请问企业确定实例名K3/KIS专业版账套备份还原的说明：（1）在取数工具文件夹下，有一个完整的说明：用友金蝶备份取数必读.doc，请参看。（2）备份还原的前提条件是你自己的电脑上要安装了SQLServer数据库服务器，如果没有安装，请按用友金蝶备份取数必读.doc中的说明安装（3）如果还原的账套不是K3的账套，还原后不会显示账套的，如果还原账套是正确的，就会自动显示到上方的账套列表框中。3．用友Acess账套取数：(用友记账宝/用友V7/用友8.11/用友8.12/T3云南或广东专版)(1)用友V7/用友8.11/用友8.12一般可以自动显示账套的，如果不能显示账套，请手工选择账套，账套一般在用友安装文件夹下，如果找不到，问一下企业或在电脑上查找账套文件：“UFdata.mdb”，具体账套存放在那请点按钮[账套文件在哪儿]来看提示，找到账套后，点手工[选择账套文件]自动识别的账套如果企业将K3的账套备份发过来了，请通过这个按钮来还原账套并取数(2)用友记账宝的取数时，会弹出以下这个提示，一定要仔细看并按提示操作。同理，如果没有自动显示账套，请点按钮[手工选择账套文件](3)用友T3云南专版和广东专版提示：T3有两种版本，一种是Access版，叫：云南专版和广东专版，除此之后，是SqlServer版本，这里讲的是云南专版和广东专版的Access版本的。其他操作不变，只是如果没有自动显示账套时，请点击：[没有显示账套怎么办？]并仔细按提示操作，提示如下：只要点[选择账套管理文件]并找到：UFsystem.mdb,就会自动显示账套。注意：UFsystem.mdb不是账套文件。不知账套在哪，请点这个按钮看提示4．用友U8/用友通/T3/用友通/U6/T6系列基本操作同K3，一般也是自动显示账套，备份还原略有区别。用友SqlServer备份有两种文件：其中一种文件名是：UFDATA.BA_，这种文件是压缩格式的另一种文件是*.BAK,比如：UFDATA_100_2011_db_201201110217.BAK，没有压缩第一种文件：UFDATA.BA_，请点[选择备份文件]，并选中：UFDATA.BA_,对于第二种文件，请点：[选取解压后文件]重要提示：如果选中“UFDATA.BA_”后无法自动解压，请这样操作：手动点这里选择账套管理文件解压。将军UFDATA.BA_改名为UFDATA.rar,然后双击UFDATA.rar用压缩软件打开，并解压到一个文件夹中，得到一个文件UFDATA（一般没有扩展名），请点：[选取解压后文件]并选中解压后的：UFDATA.再进行还原操作。5．用友R9/GrpU8系列GrpU8请同一般的U8相区别。其他操作同SqlServer财务软件的取数操作是一样的。6．AC99/降龙99系列/AC.Net软件取数（1）Access版本这个版本的主要特点是，要选择账套管理文件（上在的T3广东版提到过的）AC99/降龙99系列的账套管理文件是：ac990win.mdb,这个文件是存放在财务软件装文件夹的下级文件夹database的下面，比如AC99安装在[c:\ac990\xlhs]这个文件夹下，则在[c:\ac990\xlhs\database]下面就应有一个文件：ac990win.mdb，按下图操作只要选中正确的ac990win.mdb,就会自动显示正确的账套，如果不对，则有可能是企业在几个地方安装了财务软件，你选中的不是企业真正用的软件的文件夹，比如企业在C盘安装了一个软件，在D盘安装了一个软件，实际有的是D盘的，你选中的是C盘的ac990win.mdb，则显示账套不正确。AC.Net的账套管理文件同AC990的账套管理文件的路径是一样的，也是在财务软件装文件夹的下级文件夹database的下面，但文件名不一样：INFOLWin.mdb.在取数工具的上同样有提示，如下图：（2）SqlServer网络版点这里选择账套管理文件点这里看提示操作同前面的“SQLServer数据库财务软件取数操作总体规范”中一样。7.浪潮Ps系列/浪潮Gs系列浪潮Ps系列和浪潮Gs的取数方法不一样。浪潮Ps系列是先通过财务软件将财务数据备份到文本文件，然后取数，浪潮Gs系列同标准的SqlServer版本的操作是一样的。浪潮Ps备份取数操作要点如下：提示：备份是一个文件夹，文件夹下还有下级文件夹，常见的备份如下：其中CW是基础财务信息的文件夹，ZW是总账/余额表/凭证信息的文件夹。这些文件夹都是必要的，否则取不到数据。8.新中大V6等这个版本使用标准数据接口导出，操作方法常见的有两种（以下操作在财软件中运行）：系统管理-数据安全-生成审计数据或者:(如新中大财务软件V6.0)(菜单)数据安全→生成审计数据1(菜单)数据安全→生成审计数据2点这里查看备份方法点这里选择众多备份文件中的LsTable.txt在取数工具中，选中新中大→新中大V6，就会弹出一个操作说明，如下图：特别提示：如果这个说明没有弹出，是因为你运行取数工具的电脑安全程序或杀毒软件将弹出网页拦截了，您可以改用下来的方法来打开说明：打开文件夹：财务软件取数工具2017\数据接口取数工具，找到文件：新中大DI.mht或新中大DI,双击打开它，就可以看到操作说明。9.新中大银行快车操作方法同标准的SQLserver取数是一样的。1