用友U8系统操作

U8管理软件讲义1第一部分系统管理内容提要：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作；5、上机日志；6、帐套数据备份和恢复；7、年度帐数据的备份和恢复；8、新建年度帐和年度帐结转。重点掌握：1、建立本单位帐套；2、增加、修改、删除操作员；3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；4、帐套数据备份和恢复；5、年度帐数据的备份和恢复（一定明白两种备份的区别）；6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作一、建立本单位帐套点击“开始程序-U8管理软件-系统服务-系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统-注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空，（讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。点击“帐套-建立”开始建立帐套：第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；第三步：选择企业类型、行业类型；选择帐套主管；“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则系统预置该行业会计科目（一级会计科目）；选择否，则系统不预置会计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。第四步：客户、供应商、存货是否分类；是否有外币核算业务。点击“完成”第五步：确定分类编码方案（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”。第六步：确定数据精度（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；“确定”本单位创建帐套成功了。二、操作员管理及操作员赋权：点击“权限-操作员”。增加操作员（可以设置操作员的密码），修改操作员，删除操作员点击“权限-权限”：1、设置本单位帐套主管的权限：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，然后帐套主管打勾。2、一般操作员赋权：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，点击“增加”按钮，具体设置各模块的权限。操作要点：双击左侧模块，该模块及右侧对应模块权限变蓝，即表示权限已选中；再次双击左侧该模块，变白，权限去掉。三、帐套备份和恢复点击“系统-注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.(一)帐套备份:U8管理软件讲义21、采用软盘备份方式：点击“帐套-输出”,开始备份帐套:第一步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；第二步：选择要备份的路径“A：”，系统将备份数据拷贝到软盘上；系统提示需要几张软盘，依照系统提示依次插入软盘（并且在软盘上标清顺序号）；最后系统要求重新插入第一张软盘，记住必须重新插入第一张软盘，否则整个备份数据无效；最后系统提示“软盘备份完毕”。至此软盘备份完成。每月的备份可以均使用这几张软盘，系统在向软盘拷贝文件时提示是否清楚软盘数据，应点“是”。2、采用硬盘备份方式：（以2002年7月1日备份为例）点击“帐套-输出”,开始备份帐套:第一步：在硬盘上建立数据备份目录“D:\数据备份\20020701”，若为2002年7月31日备份帐套，则建立目录“D:\数据备份\20020731”；第二步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；第二步：选择要备份的路径“D:\数据备份\20020701”（切记必须双击“数据备份”和“20020701”，即“数据备份”和“20020701”两个文件包均处于打开状态），系统将备份数据拷贝到该目录下；最后系统提示“硬盘备份完毕”。至此硬盘备份完成。可以在“D:\数据备份\20020701”目录下看到备份文件UFERPACT.LST和UFDATA.BA_。(二)帐套恢复点击“帐套-引入”,开始恢复帐套帐套：1、采用软盘备份恢复方式：系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径，插入第一张软盘，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”，依照系统提示依次插入备份软盘；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。2、采用硬盘备份方式：（以2002年7月1日备份为例）系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径“D:\数据备份\20020701”，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”；然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。注意事项：日常不要随意恢复帐套数据，否则可能覆盖最新帐套数据四、帐套主管登陆系统管理权限点击“系统-注册”,选择帐套主管、帐套、帐套年度登陆进入系统管理。1、新建年度帐点击“年度帐-新建”,系统自动创建最新年度帐,系统将上年度的基础档案、帐套参数等全部拷贝到新年度帐中。2、年度帐的备份和恢复点击“年度帐-输出”，开始备份年度帐；U8管理软件讲义3点击“年度帐-引入”,开始恢复年度帐；备份和恢复方法同帐套备份和恢复。注意事项：年度帐备份和帐套备份不同。帐套备份是使用系统管理员登陆进入，备份整个帐套；年度帐备份是使用帐套主管登陆进入，备份一个帐套的一个年度帐。3、修改建帐参数点击“帐套-修改”，可以修改建帐的几个步骤的参数（注意有些参数不可以修改）。可以修改的参数为：帐套名称、单位信息、客户分类、供应商分类、存货分类、是否有外币核算。4、年度帐结转（必须首先建立新年度帐）点击“系统-注册”,选择帐套主管、帐套、选择帐套的新年度帐，登陆进入系统管理。点击“年度帐-结转上年数据”，按照菜单顺序依次进行上年度数据结转。五、清除异常任务、清除单据锁定点击“系统-注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.1、清除异常任务当工作站非法退出系统时，需要在系统管理中清除异常任务；点击“视图-清楚异常任务”,然后点击“视图-刷新”，即可清除异常任务。2、清除单据锁定当U8系统各模块操作时系统提示XX单据锁定或XX单据冲突时，可以执行该功能将清除单据锁定或单据冲突。点击“视图-清除单据锁定”,然后点击要清除的内容即可清除单据锁定或单据冲突。六、上机日志点击“系统-注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.然后点击“视图-上机日志”可以查看U8系统的每个操作员操作U8系统的情况。第二部分总账内容提要：1、系统初始化；2、填制凭证；3、审核凭证；4、记账；5、修改凭证；6、删除凭证；7、出纳管理；8、项目管理；9、账簿查询（总账、明细账、多栏账、辅助账）；10、转账定义及生成；11、月末处理。重点掌握：1、会计科目的设置；2、基础分类、档案的录入；3、期初余额录入及平衡校验；4、填制凭证；5、审核凭证；6、记账；7、科目汇总；8、修改凭证；9、银行对账；10、期间损益结转；11、月末处理；12、取消结账、取消记账、取消审核；13、多栏账定义；14、账簿中的联查功能；五、系统初始化点击“开始程序-U8管理软件-财务系统-总账”，选择账套、会计年度、操作日期、用户名，（讲解如何修改操作员密码），进入总账窗口。第一步：点击“设置-选项”，根据本单位实际需要进行选择；U8管理软件讲义4说明：重点讲解凭证选项卡和帐薄选项卡；着重讲解户往来款项和供应商往来款项不同选择的含义。第二步：点击“设置-会计科目”，点击“增加”用增加会计科目或明细科目；点击“删除”用于删除会计科目；点击“修改”用于修改会计科目；讲解科目复制与成批复制、讲解辅助核算的意义及操作。注意：1、一个科目可同时设置两种专项核算，但个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应商核算不能一同设置；2、辅助账类必须设在末级科目上；3、在设置辅助核算时请尽量慎重，如果科目已有数据，而您又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平；4、只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同；5、一个科目只能核算一种外币。第三步：点击“设置-会计科目-编辑-指定科目”，指定现金总账科目、银行总账科目。第四步：点击“设置-外币及汇率”，选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。第五步：点击“设置-期初余额”，如果是年中建账，录入建账月初的期初余额以及借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若您是年初建账，可以直接录入年初余额。录入后进行试算与对账。第六步：点击“设置-凭证类别”，选择凭证类别。第七步：点击“设置-结算方式”，录入结算方式，如果需要票据管理则在“票据管理标志”处打勾。第八步：点击“设置-分类定义”，录入客户分类及供应商分类，新增分类的编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。第九步：点击“设置-编码档案”，录入职员档案、客户档案、供应商档案、部门档案。注意：1、部门编码不能修改；2、录入客户档案、供应商档案时，要录入开户银行、账号、发展日期不要大于第一笔业务发生的日期。第十步：点击“设置-明细权限”，进行明细账科目权限设置、凭证审核权限设置、制单科目权限设置。（该操作仅对一般操作员的明细权限进行划分）六、凭证的填制、审核、记账、科目汇总第一步：点击“凭证-填制凭证”，单击增加按钮，顺序输入各项内容。输入完成后点击按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证，也可用鼠标单击〖增加〗则可继续填制下一张凭证。U8管理软件讲义5当一批凭证填完后，用鼠标单击〖退出〗或通过菜单【文件】下的【退出】制单功能。注意：1、当需要对所录入的辅助项进行修改时，可用鼠标双击所要修改的项，系统显示辅助信息录入窗，可进行修改。2、若科目为银行科目，那么，屏幕提示用户输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。其中，“结算方式”输入银行往来结算方式，“票号”应输入结算号或支票号，“票据日期”应输入该笔业务发生的日期，“票据日期”主要用于银行对账。3、在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。4、凭证一旦保存,其凭证类别、凭证编号将不能再修改。5、科目、往来客户、供应商、往来个人、部门、项目可在制单时随时通过参照界面中的〖编辑〗按钮进行增加及修改。6、若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可。第二步：点击“文件-重新注册”，更换操作员，点击“凭证-审核凭证”，选择要审核凭证的月份，点击确定，单击上张，下张，首张，末张按钮，找到需要审核的凭证，点击审核按钮，若要成批审核凭证，单击“审核-成批审核凭证”。注意：1、审核人和制单人不能为同一人。2、凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。3、取消审核签字只能由审核人自己进行。4、作废凭证不能被审核，也不能被标错。5、审核时发现凭证有错，可以将该张凭证“标错”；通知制单人修改（制单人修改凭证后，“有错”标识自动消失）后再审核。第三步：点击“凭证-记账”，单击全选后，单击下一步，根据引导直至记帐完毕。第四步：点击“凭证-科目汇总”，选择月份、凭证类别、科目级次、汇总范围，点击“汇总”即可。七、取消结账、取消记账、取消审核第一步：取消结帐（只有帐套主管可以执行该操作）在“期末-结帐”，选择要取消结帐的月份，然后在此界面下按Ctrl+Shift+F6，输入帐套主管的口令，单击确认，Y标记去掉，然后单击取消，取消月末结帐完成。第二步：取消记帐（只有帐套主管可以执行该操作）在“期末-对帐”，然后在此界面下按Ctrl+H，激活记帐前状态，单击确定，然后退出对帐，在“凭证-恢复记帐前状态”，选择恢复方式，单击确定，输入帐套主管口令，单击确定，恢复记帐完毕。第三步：取消审核（凭证由谁审核，仍由谁取消）在“凭证-审核凭证”,选择要取消审核凭证的月份，点击确定后，再点击确定，U8管理软件讲义6单击上张，下张，首张，末张按钮，找到需要取消审核的凭证，点击取消按钮，若要成批取消审核凭证，单击审核菜单下成批取消审核，取消审核凭证完成。八、修改凭证1、凭证尚未审核，则可在填制凭证中直接修改2、若凭证已经审核，记帐，甚至已经