06XX家政财务岗位职责

XXXX家政财务岗位手册XXXX家政服务有限公司财务部部门名称：财务部直接上级：总经理组成岗位：财务部主任、会计、出纳、采购员、仓管员本职工作：负责公司财和物的管理财务部主任职务名称：财务部主任直接上级：总经理下属岗位：会计、出纳、仓管员、采购员本职工作：负责公司财务的管理与审核工作责任：1、对总经理负责。2、建立健全财务管理制度，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。明确直接下级的工作职责并加以规范和监督。定期检查下级工作。3、定期对下级及公司员工进行财务知识培训，让职员明白财务独立的重要性及财务手续流程，负责职员财物安全理念培训。4、严格执行总经理“一支笔”审批制度，切实做好资金流量管理。负责公司的财务，并按属地原则建帐。5、按照经济核算原则分析公司财务，成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。6、每月5日为财务检查日，会同会计和总经理进行全公司财务审核。7、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，如实向上级反映情况。8、定期检查公司车辆的开支情况，审核每周驾驶员记录的用油量与行驶路程。9、定期了解仓库库存物品情况。10、审核离职人员的财务移交手续11、完成上级临时交办的其他工作。12、做好办公室卫生工作。会计职务名称：会计直接上级：财务部主任下属岗位：出纳、（仓管、采购）本职工作：负责公司财务的核算处理及监督下属的财务工作。工作责任：1、对财务部主任负责。财务处理做到手续完备，数字准确，帐目清楚，每月5日为财务检查日，会同财务部主任及总经理进行全公司财务审核，做到日清月结。每月结一次帐，要求各项目收支分类清晰、数字准确，并及时报送总经理审核。2、会计是公司票据管理的唯一责任人，负责票据的领用与核销工作并做好记录。每月2日完成上月工资表，依据上月考勤加班情况。3、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，配合有关部门检查财务工作，主动提供资料，如实反映情况。协助出纳处理工商税务事务。做好公司申报纳税工作及年检报表工作。4、每周盘点清理出纳现金余额，配合出纳做好现金日记帐工作。5、制定会计报表，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，并提出合理化建议。6、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。7、配合仓管员建立物品总帐。建立固定用品使用人负责制，加强对公司财物的管理控制。8、每周检查一次业务员的票据使用情况。（可定每周一）9、报销须有经手人、主管、总经理签名方可。10、每次特训营结束，营销主管应及时核对业务员的业绩，确定抽成的百分比，会计凭营销主管确定签字后的业绩清单，依发票的财务联进行审核。11、凭手续完整的离职移交表结算离职人员的工资。每月4日检查上月出入库情况，每周一检查上周车辆使用情况和考勤情况，9日制定工资表。12、完成上级临时交办的其他工作。13、做好办公室卫生工作。14、每月1日汇总上月出车里程表。出纳职务名称：出纳员直接上级：会计本职工作：负责公司的现金及银行存款的管理工作责任：1、对会计负责。出纳是公司现金的唯一责任人，其他人不能代劳，转结。收款注意识别假币，如有发现责任自负。严格执行库存现金限额管理，超过部分及时送存银行（余额不超过1000元）。2、严格执行总经理“一支笔”审批制度。任何开支都必须凭总经理签字后的票据记录，未经总经理签字的票据不予报销。不准挪用公款，未经总经理签字，不得私自给予借款。3、发现涂改、重复，或有疑问的票据，应及时查证并报会计处理。4、遵守财务保密制度。对现金安全负责。任何人都无权向出纳施加压力借钱或截留钱款。出纳有权拒绝任何不符合现金管理手续的要求。5、记好当天现金流水帐，确保现金与帐簿余额相符。配合会计每天盘点现金余额。并随时接受会计，财务主管及总经理的抽查。6、每月配合会计做好当月收支结帐工作。每月及时办理交纳各种税费及电话费等管理费用（每月1-5号电话报税）。每月10日发工资，每月8日查话费，密码：190190；每月25日到电信交电话费，在营业厅买充值卡开发票并现场充值，打出帐单。每月10和18日到工商银行交房贷。每周六是差旅费报销时间，每周进行票据核对，汇总票据，每季度到兴业银行交税费，每月5日到建设银行打对帐单。16日存750给兴业董培贞。7、凭手续完整的离职移交表给离职人员发放工资。8、掌管保险柜。9、负责银行开户、帐户、对帐工作，接受会计人员的监督。10、完成上级交办的其他工作。11、做好办公室卫生工作。12、每月1日汇总上月出车单记录。13、收集正式发票，换开正式发票。14、9日交1011物业费，超过100的部分由房客承担。15、19日查1011和618房租并打电话催。16、23日收集票据去各单位开发票。17、每月最后一天下午发新考勤卡，回收当月考勤卡和加班单、调休单并作为工资表附件交给会计。18、每场特训营后找业务主管拿业绩表。注：2007年3月4日续收石狮房租。仓管员职务名称：仓管员直接上级：财务部主任本职工作：管理控制库房工作责任：1、对财务主管负责。配合财务主管建立物品总帐。2、货物入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期，数量、质量符合要求，方可入库。3、物品到货后要及时入帐，准确登记，方可入库。4、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。5、加强对库存物资的管理，落实防火措施及卫生措施，保证库存物品的完好无损，存放合理，整齐美观。6、负责填写库存常用物资的申请采购单，注明各物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申购量，确认无误后交总经理审批。7、库存物品使用情况应造月报表报财务主管，及时反映物资的需缺，预定采购计划。8、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，须得有关负责人审批后方可出库存。9、发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，登记有关帐卡，经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作。10、积极配合财务部做好每月的盘点工作，做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相等。11、每天检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门，休假时要安排好替岗人员后方可离岗。12、特训营前由各组组长填写领料单向仓管员领料，仓管员检查库存量，如遇库存物品不足，则由仓管填写申购单交采购部进行购买。特训营结束后物品入库。13、完成上级临时交办的任务。14、保管公司重要文件、协议、物品领用手续、离职移交表。15、做好办公室的卫生工作。采购员职务名称：采购员直接上级：财务部主任本职工作：采购物资工作责任：1、对财务主管负责。采购依各部门开列采购清单，（采购清单须依次由部门主管、财务主管、总经理审批签字）进行采购。2、采购前必须进行比价。3、采购回的物品交给仓管验收，由仓管填好入库单。票据必须要有仓管员和总经理的签字才准予报销。4、具体办理交验，报帐手续。5、保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报，随时了解市场情况提供市场信息，积极出主意想办法降低采购成本。6、完成上级临时交办的任务。7、做好办公室卫生工作。