[科技集团公司]年度经营计划管理规定

1、集团年度经营计划管理规定版次：A/0受控状态：发放编号：编制：企管中心审核：核心管理层批准：总裁持有人：集团总部各一级部门、各业务板块XXX科技股份有限公司目录1.目的2.适用范围3.基本原则4.组织管理5.经营计划编制与审批6.经营计划执行与跟踪7.经营计划调整与审批8.经营计划考评与奖惩9.附则决裁区分编制审核批准备注职务企管中心总经理核心管理层总裁姓名签字合议编制部署记录部署修改记录次数制定（修改）日期执行日期制定（修改）区分0次20XX.X.X20XX.X.X最初编制1.目的为落实新联铁集团的中长期发展战略，加强集团公司经营管理的计划性，规范集团公司计划管理工作，根据《集团管理体系纲要》（XLTJT-HR-001）的要求及文件精神，制定本规定。2.适用范围本规定适用于集团总部及各业务板块。3.基本原则3.1一致性原则：年度经营计划要根据集团的中长期战略规划进行编制，服从集团公司的中长期发展目标，并符合集团的总体经营方针；3.2先进性原则：各项经济技术指标要对照“三个水平”制定，即：本部门及本业务板块历史最好水平、本年实际水平及国内同行业先进水平；3.3实事求是原则：集团年度经。

2、营计划要根据企业的实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行客观编制。4.组织管理4.1集团核心管理层会议是集团经营计划管理的决策机构，主要职责：4.1.1审批集团经营计划管理制度；4.1.2确定集团整体年度经营目标，并分解下达至各部门及各业务板块；4.1.3审批集团总部各部门及各业务板块年度经营计划；4.1.4审批集团总部各部门及各业务板块经营计划方案的重大变动及调整。4.2集团企管中心是经营计划管理的主责部门,主要职责：4.2.1负责拟定集团经营计划管理制度；4.2.2负责组织落实集团年度经营计划编制工作；4.2.3负责审核集团各部门及各业务板块年度经营计划草案；4.2.4负责汇总编制集团整体年度经营计划；4.2.5负责跟踪、监督集团各部门及各业务板块经营计划实施情况；4.2.6负责组织集团年度经营计划沟通会、月度及季度工作会；4.2.7负责组织签订集团各部门及各业务板块年度经营目标责任书；4.2.8负责集团各部门及各业务板块经营业绩考核。4.3集团财务部门参与经营计划管理工作，主要职责：4.3.1协助企管中心分解、设定集团各部门及各业务板块的经营目标；。

3、4.3.2参与审核集团各部门及各业务板块年度经营计划草案；4.3.3协助企管中心组织集团年度经营计划沟通会、月度及季度工作会；4.3.4为集团各部门及各业务板块经营业绩考核提供财务相关数据。4.4集团各部门及各业务板块是经营计划的执行机构，主要职责：4.4.1负责编制并组织实施本部门及本业务板块经营计划；4.4.2根据集团要求，定期总结、汇报经营计划的执行情况；4.4.3参加集团年度经营计划沟通会、月度及季度工作会；4.4.4及时汇报本部门及本业务板块计划外的重大情况，拟订计划调整方案。5.经营计划编制与审批5.1经营计划编制工作启动集团企管中心负责于每年9月底发布启动经营计划编制工作的通知，明确年度经营计划编制的要求和安排，集团各部门及各业务板块按要求启动计划编制工作。5.2集团经营目标分解与下达5.2.1确定集团整体经营目标：根据神州高铁下达的集团年度经营目标，或者由集团核心层会议根据集团的战略发展要求提出次年度的经营管理目标；5.2.2集团企管中心负责组织、集团财务等部门参与，结合历史数据及发展预测分析等，拟定将集团整体经营目标分解落实到各业务板块的方案草案；5.2.3集团核心层。

4、会议于X月X日前，审议批准集团经营目标分解方案；5.2.4集团企管中心负责将分解目标下达给各业务板块。5.3经营计划编制与审核5.3.1集团各部门及各业务板块根据经营计划编制要求、本部门及业务板块的分目标，编制本部门及业务板块的年度经营计划草案（若业务板块包括下属企业，则业务板块的经营计划中应当涵盖各下属企业），并于X月X日前提交集团企管中心；5.3.2集团企管中心会同集团财务部门一起，对集团各部门及各业务板块提交的年度经营计划草案进行审核，并在X月X日前，与集团各部门及各业务板块确认经营计划草案中的重大问题，并协商一致；5.3.3集团企管中心汇总集团各部门及各业务板块年度经营计划草案，报集团总裁审核；集团各部门及各业务板块根据总裁的审核意见，对本部门及本业务板块的经营计划进行修改，经总裁审核通过后，于X月X日前提交集团核心层会议审批。5.4经营计划审批与下达5.4.1集团企管中心于X月X日前，组织召开集团核心层专题会议，对集团各部门及各业务板块的年度经营计划草案进行审议和批准；5.4.2集团核心层会议审批通过后，企管中心向集团各部门及各业务板块下达年度经营计划；同时，在X月X日前各部。

5、门及各业务板块总经理与集团签订年度经营目标责任书。6.经营计划执行与跟踪6.1计划执行报表：集团各部门及各业务板块每月编制经营计划执行情况表，并在次月3日前报送集团企管中心，企管中心汇总编制集团经营报表呈报总裁；6.2集团月度工作会：除非特殊情况外，集团月度工作会于每月16日至20日召开，集团各部门及各业务板块汇报月度计划及预算执行情况，并就次月的经营活动进行总体协调、安排部署。7.经营计划调整与审批7.1集团年度经营计划一旦确定，非有特殊情况不得调整，如因公司的外部环境或经营方向发生重大变化，或其他重大原因导致完成任务的外在条件发生实质性改变，确需调整时，经集团部门及业务板块提出申请，可以对计划进行变更；7.2半年定期评估与修订7.2.1集团在次年5月初启动经营计划审视与评估工作；7.2.2集团各部门及各业务板块应根据计划执行情况、外部市场环境变化等因素，对本部门及业务板块的经营计划进行全面评估，并提出计划修订意见和举措；7.2.3集团企管中心汇总集团各部门及各业务板块的计划修订意见，并会同集团财务部门与集团各部门及各业务板块确认修订意见中的重大问题，并协商一致；7.2.4集团核心层。

6、会议于次年X月X日前完成经营计划修订审批工作。7.3除定期评估外，发生计划外重大事项需要调整计划时，参照以下流程：7.3.1集团各部门及各业务板块拟定计划调整方案，提交给集团企管中心；7.3.2集团企管中心负责组织有关部门讨论并形成专业决策建议，根据计划外重大事项的性质和类别，提交集团总裁或集团核心层会议审批；7.3.3计划调整方案经审批通过后，集团各部门及各业务板块实施新计划；7.3.4计划调整方案审批未通过时，仍按原计划执行。8.经营计划考评与奖惩8.1集团企管中心负责组织对集团各部门及各业务板块的考评工作，具体政策依照《集团年度奖励管理规定》（XLTJT-HR-009）的有关规定执行；8.2年度经营计划考评结果是核定集团各部门及各业务板块的年度奖励、对集团各部门及各业务板块负责人实施奖惩的主要依据。9.附则9.1本规定由集团企管中心制定、修订并解释；9.2本规定自20XX年X月X日起执行。附件：业务板块年度经营计划模板XX板块20XX年度经营计划一、年度总体工作思路1.明确本业务板块年度经营计划编制的指导原则。2.阐述本业务板块年度经营计划编制的总体思路。二、年度主要经营管理目标。

7、1.财务指标（1）年度扣非后净利润；（2）年度销售收入；（3）年度现金流；（4）年度新签合同额。2.劳动生产率指标（1）人均净利润；（2）人均销售收入；（3）薪酬效率（单位人力成本创收额：销售收入/人力成本总额）3.年度非财务类管理目标（1）根据集团要求确定；（2）本业务板块提出的运营效率及管理效率提升方面的目标。三、年度经营预算与投资计划安排四、年度经营管理工作计划（一）生产经营1.生产经营计划、工作年度目标、安排和行动举措。2.市场营销工作年度目标、安排和行动举措。3.生产制造工作年度目标、安排和行动举措。4.工程售后工作年度目标、安排和行动举措。（二）技术研发1.产品研发工作年度目标、安排和行动举措。2.技术工作年度目标、安排和行动举措。（三）质量安全1.安全生产工作年度目标、安排和行动举措。2.质量体系建设及维护工作年度目标、安排和行动举措。（四）团队建设1.业务板块组织体系建设年度目标、安排和行动举措。2.人力资源体系及队伍建设工作年度目标、安排和行动举措。（五）日常管理1.规章制度建设年度目标、安排和行动举措。2.培训体系建设年度目标、安排和行动举措。3.知识产权工作年度目。

8、标、安排和行动举措。（六）企业文化1.企业文化工作年度目标、安排和行动举措。2.核心价值观的宣贯落地年度目标、安排和行动举措。3.对内对外宣传年度目标、安排和行动举措。五、年度经营目标实现的主要难点和应对举措、资源配置需求1.影响年度经营目标实现的主要方面、应对举措。2.确保实现年度经营目标所需要的各类资源支持、协作支持。。