[实例]温泉旅游度假村项目商业计划书

1温泉旅游度假村项目.商业计划书重要声明本商业计划书仅用于向意向投资者提供本次融资的真实情况，投资者在做出投资决策前，应仔细阅读本计划书全文。现就融资事宜作如下声明：一、公司股东保证本融资计划书内容真实、准确、完整；公司股东承诺对本计划书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、公司提请投资者注意，凡本计划书未涉及到的有关内容，请投资者直接向本公司查询。三、本商业计划书不作为融资最终协议报价使用。2摘要山东XX市XX台风景旅游度假区依山傍海，环境优美，植被保护良好，她不仅具备现代国际旅游五大要素——阳光、海水、沙滩、绿色植被、洁净空气，而且还拥有温泉（御泉及神泉）、河流、港口、丰富的森林覆盖等各具特色的资源，是国内少有的最适宜休闲度假和生活居住区之一。其境内长2.7公里的XX海滩，因“碧波、银浪、金沙滩”享誉远近。“观海潮、品海鲜、洗海澡“是四方来宾口口相传的“三宝”。XXXX温泉度假村项目，基于XX台风景旅游度假区旅游资源及XX市旅游优势，于2015年3月份开始建设，预计2016年7月份试营业，并于10月正式纳客。度假村总投资1.2亿元人民币，占地面积60亩，集温泉酒店、温泉客房、室内温泉、室外温泉、温泉别墅、室内外大型水上乐园、多功能演艺大厅等七大功能板块组成。项目建成后客源将辐射国内各省市及周边国家，也将形成齐鲁地区配套完善的新型旅游文化度假区。项目现已投入资金8000余万元，建设部分已基本完成。基于项目发展，公司决定引入战略投资3000万元，用于项目后续建设、市场推广及公司其他营运支出等。项目不仅为XX市提供一处多功能的休闲度假场所，也为当地的旅游事业增加一处亮点，从而促进当地旅游业发展，提高城市消费水平，为社会解决众多劳动力并为国家创造更多税收。同时，项目建成后还可吸纳大量就业。可见XXXX温泉度假村项目开发具有良好的区位优势，产业优势和市场优势，发展机遇良好，兼具经济效益和社会效益。我们也期待与有长远发展眼光的投资人达成战略合作！3投资亮点1.选址方面（1）XXXX温泉旅游度假村位于XX市西海岸经济新区——黄岛区。该地区依山傍海，环境优美，距离XX流亭国际机场仅需1小时车程，距山东省旅游特色村和XX市旅游示范村100米，距XX海水浴场300米，距滨海公路2公里，距XX市轻轨站1公里，地理位置十分优越，交通条件十分便捷。为温泉度假酒店的建设与经营提供了得天独厚的自然条件。（2）度假村所在的XX台风景旅游度假区，旅游资源丰富，境内的XX台AAAA级国家重点风景名胜区、省级旅游度假区，以及众多的景观景点（渔家乐民俗游、XX海水浴场、将军台国防教育基地等，周围有古XX港遗址、斋堂岛等），形成了鲜明的滨海旅游特色，吸引了大量旅游观光的中外游客。2.客源保障方面目前度假村已与XX台景区达成合作，并和376家旅游公司及旅行社签订合作协议，预计团队及自驾游散客年客流量可达40～50万人次。3.团队方面项目管理团队不仅在温泉及酒店行业拥有多年管理经验，还拥有XX及周边地区丰富人脉资源，为项目的有效运行提供了保障。（下文对于团队成员有详细介绍）4.投资环境方面（1）近年国家频繁出台政策鼓励旅游业发展；XX作为国内知名旅游城市在拥有丰富旅游资源的同时，也对旅游行业十分重视。近期XX市还制定了相关规划，鼓励传统旅游业向休闲度假旅游方向转变。（2）稳定增长的大众富裕阶层、旅游养生观念的转变以及移动互联网的影响等都为项目提供了很好的宏观发展环境。（3）近年来，XX台风景旅游度假区以文化激发旅游活力，以旅游拉动生态农业，并致力于打造“一轴二带多点”的生态民俗旅游格局。所谓“一轴”指的是打造贯穿全区的XX特色旅游观光大道——滨海公路，建成XX“绿色长廊”；“二带”则是对区域内皂户河和夏河进行综合治理，打造“水清、岸绿、景美、洪畅、人和”的高端沿河生态景观。以上也为项目提供了很好的区域发展环境。5.行业方面（1）旅游行业方面：2015年我国旅游市场发展火热，全年接待国内外旅游人数超过40亿人次，旅游总收入达4.13万亿元。预计2016年国内旅游将达到43.8亿人次，旅游入境2.63亿人次，旅游总收入4.55亿4元。（2）酒店行业方面：过去一年酒店入住率及房价都处于平稳上涨趋势。同时，由分析可知，我国酒店未来的发展趋势，应该以服务特色为出发点，通过开发个性化产品和提供个性化服务来赢得目标顾客。温泉与酒店及相关服务的结合正是顺应了这种发展趋势。以下是本项目商业计划书具体内容。5目录第一章项目介绍.................................................................................................................................6第二章公司介绍.................................................................................................................................9第三章投资环境分析.......................................................................................................................10第四章行业与市场...........................................................................................................................15第五章营销与推广.........................................................................................................................18第六章风险与控制...........................................................................................................................20第七章融资计划...............................................................................................................................216第一章项目介绍1.1项目背景1.2项目概况项目名称：XXXX温泉度假酒店开发单位：XXXX温泉度假酒店有限公司地址：山东省XX市黄岛区XX台风景旅游度假区1.3项目简介XXXX温泉度假酒店于2015年3月份开始建设，预计2016年7月份试营业，并于10月正式纳客。度假村总投资1.2亿元人民币，占地面积60亩，集温泉酒店、温泉客房、室内温泉、室外温泉、温泉别墅、室内外大型水上乐园、多功能演艺大厅等七大功能板块组成，营业后将成为齐鲁地区配套完善的新型旅游文化度假区。1.4项目规划1.4.1产品介绍－七大板块1.温泉酒店温泉酒店内设有棋牌室、茶艺室、韩式地炕、健身房、休闲大厅、保健按摩房、餐饮包间、娱乐会议室。（效果图如下左图）2.室内外温泉室内外特色温泉由秦皇神泉、秦皇御泉、登台泉、徐福东渡泉、跺脚汤、望月泉、梦回大秦汤、逍遥泉、姜太公听涛泉、银龙奔腾泉、亲亲鱼疗区、纳米spa区、泡脚池、水疗池、游泳池、花瓣浴、石板浴、巷道按摩浴等30多种特色泡池组成。3.温泉客房温泉客房拥有近300间，既有标准间、豪华间、家庭房、蜜月房也有商务套房、总统套房，主题客房可同时容纳1500人沐浴住宿。4.温泉别墅26栋原生态木屋别墅更是让您放松心情、亲近大自然，中式汤院，韩式汤院，南洋汤院，各式汤院房让你足不出市体验异国风情。（效果图如右图）75.水上乐园室内室外水上乐园水域面积1000多平方米。6.多功能演艺厅多功能演艺宴会厅可同时容纳600多人同时进行观看演出。1.4.2时间规划2014年8月份项目启动，2015年4月项目开工建设，建设周期16个月，2016年7月底试营业，2016年10月中旬盛大营业。1.4.3项目进度项目现已投入8000万元，建设部分已基本完成。1.5盈利分析1.5.1盈利模式温泉度假村主要通过温泉门票、温泉客房、酒店餐饮、水上乐园、spa按摩为主要盈利模式。目前度假村已与XX台景区达成合作，并和376家旅游公司及旅行社签订合作协议，预计团队及自驾游散客年客流量可达40～50万人次。1.5.2盈利预测Ⅰ主营业务收入预测1.客房营业收入考虑到市场竞争因素和市场价格的波动因素，客房的入住率按70%计算。－木屋别墅55平方：9栋×588元/天×（360天×70%）=1633584－木屋别墅75平方：17栋×688元/天×（360天×60%）=2947392－酒店客房：272间栋×138元/天×（360天×70%）=9459072＊建成后的客房年营业总收入为：14112000元。2.餐饮服务营业收入－早餐：400位/天×就餐率50%×20元/位×360天/年=140000－中晚餐：400位/天×就餐率50%×50元/位×360天/年×2=7200000＊餐饮服务年营业总收入为：8640000元。3.其他收入－温泉门票项目收入：按照门票定价150元/人×平均800人每天×360天/年=43200000－娱乐健身项目收入：年收入500万元。▲预计酒店年营业额为：70，952，000元（14112000+8640000+43200000+5000000）8Ⅱ.成本估算1.客房日常支出按营业收入的6%估算。14112000×6%=846720元2.餐饮服务的直接成本按该项营业收入的40%估算。864000×40%=3456000元3.广告推销及差旅应酬等费用按总营业收入的3%估算。70952000×3%=2128560元4.燃料及消耗品费用按营业收入的1%估算，70952000×1%=709520元5.其他费用估算按营业总收入的1%估算“其他费用”，包括办公费、职工服装费、管理费用和不可预见费用等。70952000×1%=709520元。此外，土地使用费包括在“其他费用”中。6.人员工资及附加定员100人，其中中高层管理人员10人，平均年工资60000元/人，一般员工90人平均年工资20000元/人。按工资总额的20%计算社保﹑医保﹑失保和福利费用。60000×10+20000×90=60万+180万=240万+（240万×20%）=240+48万=288万。7.维修费：按年营业收入的1%计算维修费，70952000×1%=709520元8.财务费用：按年利率的7.2%计算，1000万×7.2%=720000元▲预计年成本支出为：12，159，840元（846720+3456000+2128560+709520+709520+2880000+709520+720000）Ⅲ.营业税金及附加1.营业税：营业税税率按5%，70952000×5%=3547600元2.城乡建设维护税:以营业税额为基数，取5%，3547600×5%=177380元3.教育费附加:以营业税额为基数，取4%，3547600×4%=141904元4.水利基金：以营业总收入为基数，取0.6‰，70952000×0.6%=425712元▲营业税金及附加总金额为：4，292，596元（3547600+177380+141904+425712）Ⅳ.年利润总额营业收入-成本估计-营业税金及附加=70952000-12159840-4292596=54，499，564元9第二章公司介绍2.1公司概况公司名称：XXXX温泉度假酒店有限公司法人：杜本福注册资金：2000万元注