[实例]影视资产管理计划募集说明书

1XXXX影视1号资产管理计划募集说明书资产管理人：XXXX投资基金管理（XX）有限公司资产托管人：XX证券股份有限公司2风险揭示书尊敬的投资者：投资有风险。当您/贵单位认购资产管理计划时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。您/贵单位在做出投资决策之前，请仔细阅读本风险揭示书及资产管理计划合同，充分认识本资产管理计划的风险收益特征和产品特性，认真考虑资产管理计划存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，资产管理人XXXX投资基金管理（XX）有限公司作出如下承诺、风险揭示：一、资产管理人承诺资产管理人保证在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，并取得管理人登记编码：P1023402。资产管理人向投资者声明，基金业协会为资产管理人和资产管理计划办理登记备案不构成对资产管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对资产管理计划财产安全的保证。资产管理人保证在投资者签署资产管理计划合同前已向投资者揭示了相关风险；已经了解资产管理计划投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力。资产管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用资产管理计划财产，不保证资产管理计划财产一定盈利，也不保证最低收益。二、风险揭示资产管理计划存在包括但不限于如下投资风险：(一)市场风险被投资人的经营状况受多种因素影响，如法人治理结构、管理能力等，都可能导致企业的盈利发生变化。如果本资产管理计划融资人经营不善，其盈利能力可能下降，使资产管理计划收益下降甚至造成资产管理计划财产的损失。资产管理计划存续期间，融资人的经营可能会因国家相关法律、法规与政策的变化而使投资人的权益受到影响。(二)政策风险因国家政策，如财政政策、货币政策、税收政策、行业政策、地区发展政策发生变化，及相关法律法规的修订制定等，导致投资收益可能受到影响。(三)流动性风险资产管理计划存续期满若不能及时按照约定清算、变现投资，投资者的投资或将面临流动性风险。另外，受市场环境或其他原因影响，资产管理计划财产份额未必能3部分或者全部实现转让变现。(四)其他风险除上述多项因素影响以外有可能导致投资收益下降的其他风险，诸如战争、自然灾害、重大政治事件、金融市场危机等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能导致财产遭受损失。4目录风险揭示书..............................................................2一、资产管理人承诺............................................................2二、风险揭示..................................................................2(一)市场风险............................................................2(二)政策风险............................................................2(三)流动性风险..........................................................2(四)其他风险............................................................3一、产品概况..................................................................6二、交易结构..................................................................7三、资产管理人简介............................................................8XXXX投资基金管理（XX）有限公司（简称：XXXX）............................8四、资产托管人简介............................................................9XX证券有限责任公司（简称：XX证券）......................................9五、项目设立的背景...........................................................10(一)文化产业...........................................................10(二)电影产业..........................................................12(三)电视剧产业.........................................................15六、影视公司介绍.............................................................19(一)影视公司简介.......................................................19(二)公司高管简介.......................................................19(三)成功案例..........................................................19(四)部分主创合影............................................................19七、拟投资影视项目介绍......................................................20(一)拟投资影视项目.....................................................202.电影：............................................................213.电影：............................................................22拟定影片片名：（最终以广电备案为准）...................................22时长：120min...........................................................224.电视剧：《XX》.....................................................24(二)影视项目拟邀主要演员...............................................255八、拟投资影视项目预期收益..................................................26(一)电影收入组成.......................................................26(二)电视剧收入组成.....................................................26(三)收入分析..........................................................26九、风险控制措施.............................................................33十、影视公司股东介绍........................................................34十一、投资亮点...............................................................35(一)产品优势...........................................................35(二)影视行业高速发展...................................................35(三)专业的投资团队.....................................................35(四)优秀的影视公司及强大的影视创作团队.................................35(五)强大的股东背景.....................................................35(六)完备的风控措施.....................................................35十二、资产管理计划的推介....................................................36(一)资产管理计划的推介与成立...........................................36(二)资产管理计划的认购.................................................36(三)募集资金的缴纳.....................................................36十三、附件...................................................................37营业执照...................................................................37私募投资资金管理人登记......................................................37中国电视剧制作产业协会会员单位..............................................37信用等级证书.................................................................376一、产品概况产品概况产品名称XXXX--XXXX影视1号资产管理计划资产规模1.5亿元人民币（优先级1.2亿元，劣后级0.3亿元）产品期限12个月资产托管人XX证券有限责任公司资产管理人XXXX投资基金管理（XX）有限公司认购额度投资起点100万，以10万为单位整数倍递增。预期收益100万≤认购金额300万，年化收益率12%300万≤认购金额600万，年化收益率13%600万≤认购金额，年化收益率14%收益分配按季度付息，期满归还投资本金及预期收益投资范围还款来源1、电影票房收入2、商业合作收入3、电视台及网络订购播放权收入募集期限2016年4月11日至2016年7月10日风控措施1、XXXXXX文化传媒有限公司及法人承担无限连带责任；2、XXXXXX文化传媒有限公司出资3000万元人民币劣后级资金，为投资者提供保障；3、XXXXXX文化传媒有限公司承诺资产管理计划到期后回购优先级资产份额；4、资产管理计划到期后，XXXXXX文化传媒有限公司如无法回购优先级资产份额，XXXX投资管理集团有限公司将代其回购优先级资产份额；5、XXXX投资基金管理（XX）有限公司和XXXXXX文化传媒有限公司共管影视公司的公章及财务章，并派遣财务人员监管影视投资项目的资金使用情况；6、资产管理