网络科技公司差旅费管理制度

XXXX网络科技有限公司XXXXNetworkTechnologyCo.,Ltd文件编号版本A财务管理制度差旅费管理制度修改状态0一．目的为使本公司员工因公务外出或国内外出差管理规范化与合理化，特制定本制度。二．适用范围凡本公司各级员工，因公至国内外各地外出或出差者，除国家法令另有规定外，均依本制度办理。三．名词解释3.1国内出差：A.员工因公奉派接洽事务、开会、参展„等(受训除外)，须至工作处所以外之省市者均属之。B.委任/调任国内其它分支单位或关系企业，其薪资由原任单位支付，赴任人可由派驻单位补助其差旅费及其交通费。C.国内出差系指一日以上因出差需在外住宿而无法于公司内有出勤记录者。受训属公出不在此限。3.2国外出差：A.员工因公奉派接洽事务、开会、参展„等(受训除外)，须至其它国家者均属之。B.调任国外其它分支单位或关系企业，另案处理。3.3国内公出：A.员工因公奉派接洽业务、受训、开会、参展„„等，须至工作处所以外之省市，当日得以往返工作处所者均属之(即一日内往返者)。B.若无法于公司内有出勤记录者，需于事后填写《未打卡说明》。D.外出受训属公出，须于事前填写《未打卡说明》，仅可申请支领交通费用或住宿等相关费用(不含在公司支付受训课程费用的部份)。四．作业流程4.1出差人员依年度/月份计划进度或行销业务推展或服务客户之需要，于每月最后一个工作日前提报次月份月度出差计划，由中心总监批准。4.2国内、外出差依月度出差计划之日期至少提前1日(国外出差前7日)，由当事人提前做好相关差旅计划及费用预算并填具《出差申请单》，交中心总监核准并呈报总经理核准后，始得向财务部申请预借差旅费。《出差申请单》第二联（红单）作为向财务部申请预借差旅费的凭证，预借费用均由中心总监审核后，呈报总经理批准。4.3《出差申请单》：经审批后，第一联(白)，交人事行政中心做为考勤凭证；第二联(红)，交财务部做XXXX网络科技有限公司XXXXNetworkTechnologyCo.,Ltd文件编号版本A财务管理制度差旅费管理制度修改状态0预借差旅费用凭证；第三联(黄)，为出差后费用报销之附件。4.4出差报告:国内、外出差，销假后应于5个工作日内完成出差报告，交权责主管签核。并持续对客户或未完成之任务，做所需之各项支持或服务追踪报告。4.5费用报销:A.国内、外出差：销差后应于3个工作日内完成，需检附各项费用有效凭证或支出证明单，并填具《差旅费报销单》、《财务报销单》且检附《出差申请单》第三联(黄)，由中心总监审核后，呈报总经理签字。B.公出：公出后次日完成，需检附各项费用有效凭证或支出证明单，并填具《差旅费报销单》、《财务报销单》，由中心总监审核后，呈报总经理签字。4.6出差时间核算：A.出差当日12：00以前出发按1天计算。B.出差当日12：00以后出发按半天计算。C.出差当日12：00以前返回按半天计算。D.出差当日12：00以后返回按1天计算。E.此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后3小时为准；至浦东机场及虹桥/上海火车站搭乘者，起/至时间提前/滞后4小时为准。五．作业说明5.1国内(出差、公出)费用标准：A.住宿费、餐费、市内交通费、通讯费：住宿费/天餐费/天（补助）市内交通费元/天(补助)一级城市二级城市一级城市二级城市副总或副总以上不限不限不限不限一级城市：50元/天；二级城市：30元/天中心总监300元240元100元80元部长及经理250元200元70元60元主管210元170元60元50元一般员工180元150元50元40元，XXXX网络科技有限公司XXXXNetworkTechnologyCo.,Ltd文件编号版本A财务管理制度差旅费管理制度修改状态0长期出差（超过（含）1个月）住宿费餐费/天（补助）市内交通费元/天(补助)一级城市二级城市副总或副总以上采取租房方式，房租由公司负担。住房以当地普通公寓为标准，采取一事一议原则。不限不限一级城市：50元/天；二级城市：30元/天中心总监50元40元部长及经理35元30元主管30元25元一般员工25元20元*一级城市定义：依照国家公布之直辖市、省会城市、沿海开放城市和经济特区。*二级城市定义：除一级城市外之城市均属之。B.国内长途交通费：国内长途交通费总监以上车、船、飞机不限级别，凭票实报实销。部长、经理800公里以上(含)可选择搭乘飞机，但须选择六折以下之特价票；动车可选择软座／硬卧；如有特殊情况，需事先申请并经总经理批示后，始得执行之。主管及以下300公里以内(含)，可选择火车硬座、长途大巴为长途交通工具，如晚班火车(23：00-6：00之间在火车上)可选择硬卧。300公里以上，可选择硬卧。5.2国外费用标准：出差人员须于出差前依照欲出差地之消费水平提出费用预估申请，填写《出差申请单》经中心总监审核、总经理批示后始得执行之。A．住宿费：实报实销,得依出差当地凭证并检附《差旅费报销单》给付。B．餐费：实报实销,得依出差当地凭证并检附《差旅费报销单》给付。C．交通费：实报实销,得依出差当地凭证并检附《差旅费报销单》给付。D.其它费用：实报实销,得依出差当地凭证并检附《差旅费报销单》、《财务报销单》给付。5.3费用标准其它规定：A.住宿费：a.于费用标准内凭票以实报实销为原则。b.出差地如有公司宿舍，以宿舍为主，不另给付住宿津贴。c.同性职工同时出差，同一目的地时，应住宿同一房，住宿费报销其中一人。d.所属部下随领导同行出差时，如领导安排了相关住宿，其相关费用不予报销。XXXX网络科技有限公司XXXXNetworkTechnologyCo.,Ltd文件编号版本A财务管理制度差旅费管理制度修改状态0e.如在交通工具中过夜或出差处所免费招待住宿者，不得报支住宿费。f.住宿费仅限申请住房费用及公务往来电话费，不包括洗衣、饮料、零食、收费频道及其它与公务无关之费用。g.凭发票实报实销，超出给付标准时(未经核准者)出差人员自负，少于标准金额时，按票据金额给付；出差地点、时间应与发票一致，如不能提供有效票据，不予报销。h.基于安全、卫生等因素考虑，员工出差应优先选择如家、7天、锦江之星、莫泰、宜必思、汉庭、速8等连锁酒店，如没有连锁酒店的城市，方可考虑其它酒店。B.餐费：a.以补助为原则，不需检附票据。b.餐费补助比率为：早餐—20%、中餐—40%、晚餐—40%。c.上午7：00之前出差可补助早餐，下午13：30后销差可补助午餐；晚上19：00以后销差可补助晚餐。d.出差当地住宿饭店已供应早餐或对方供膳者，不得补助。e.已申报应酬用餐交际费，不得另申报补助该餐餐费。f.所属部下随领导同行出差时，如领导安排了相关用餐，其相关费用不予补助。C．交通费：a.市内交通费以补助为原则，长途交通费于费用标准内凭票以实报实销为原则。b.市内交通费不需检附票据；长途交通费如无发票者，则需检附说明并经中心总监审核后，以同等值之发票申请报销。c.出差在外期间往返于公司指定地点之交通费，可依规定标准报销，自行观光交通费自理。d.出差地有专备交通工具或搭乘便车者，不得报支。e.出差当日如因特殊情况需搭乘出租车时，该日之市内交通费补助一半，出租车费需检附发票得实报实销。搭乘出租车需符合以下情况：a.)巴士、公汽未达地区或巴士、公汽已下班。b.)紧急事件、时间紧迫。c.)携带重要文件、现金。d.)有贵宾、客户陪同。e.)其它类似情况。f.使用自用车辆出差者，依实际里程数每公里补助人民币1.5元（但维修保养费用不再另行补助，国内长途、国内市内交通费不再另行报销），以《财务报销单》填报并需注明起迄地点、里程数之当月份加油发票，经核准后始得报销。g.所有人员因公出差，除出差目的地为亚洲地区(如：中国大陆、韩国、日本、菲律宾、越南、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚„等)以外，凡单一航段飞行时间超过5小时以上之长途飞行，则可搭乘以豪华经济客舱(超值经济舱)为主或同等之舱位；特殊情况需。XXXX网络科技有限公司XXXXNetworkTechnologyCo.,Ltd文件编号版本A财务管理制度差旅费管理制度修改状态0申请并经由总经理批准。D．交际费：a.拜访之纪念品以公司现成的礼品为优先；如需另行购买，须于出差前列明欲购买商品之名称、数量、单价，由中心总监审核，总经理批准。b.公关、交际费:与客户间因公所需之公关、应酬等费用，应提前申请；如临时因客户等因素发生之公关、交际费，由中心总监审核，总经理批准，否则，不予报销。E.出差员工携带行李，应按舟车或飞机规定数量/重量者为限，不得另支行李运费；但携带公物，必须另支行李运费者应事先呈报经中心总监审核，总经理批准后始得报销。F.凡本公司同仁因公业务须前往国外出差者，一律优先以持有相关证件(护照、港澳通行证)之员工前往；如无相关证件且须回户籍地办理者，公司给予有薪假1日，往返交通费用自负，但护照费用、签证费用(如美国签证、日本签证„„等等)、保险费及机场服务费等则由公司负担G.员工在出差期间内按上列各项规定报支费用外，不得报支其它任何非关公务费用。H.如因特殊原因无法依照费用标准执行者，须于出差前于《出差申请单》注明清楚，或事先呈报经中心总监审核，总经理核准后，始得执行之。I.出差人员之缮食费与住宿费临时因客户等因素，超过限额者，出差人员应事先呈报中心总监，经中心总监审核，总经理批准后始得报支。J.展会期间所发生之费用以实报实销为原则，费用必须凭有效票据报销，如无发票者，则检附说明并经中心总监审核，总经理批准后，以同等值之发票申请报销。5.4费用核定：A.员工依据出差时间的长短可以向财务预借差旅费，需填具《出差申请单》，差旅费借款以预计出差天数估算之住宿、餐费、杂费„等合计之1.1倍为限额。超过部分须检具事由，另报总经理核可后使得借支。C.国内出差每次最高预借差旅费不超过人民币5,000元，且财务执行前款不清，后款不借原则。预借之差旅费，财务将汇入借款个人之工资卡上，如需以现金给付，于审批核准后交单时，可向出纳说明。C.费用报销之核实权限规定依《财务报销管理办法》执行。D.上述除补助费用外，其它所有费用必须凭有效票据报销，如无发票者，则检附说明并经中心总监审核，总经理批准后以同等值之发票申请报销。E.严禁通过假发票等手段弄虚作假，否则，不予报销，并按相关规定严肃处理。F.财务部应审核《差旅费报销单》、《财务报销单》所填具之金额及各项凭证之有效性。G.各项费用之核销需依据费用归属部门及个人借支金额申报。同行者如有相互借款或共同用餐之情形，于费用核发后自行相互清偿，切勿代他人或他部门报销，以避免造成费用归属错误、核发金额计算错误或误发之情形。向财务办理其个人因公报支费用或预借款的财务手续，原则上由其XXXX网络科技有限公司XXXXNetworkTechnologyCo.,Ltd文件编号版本A财务管理制度差旅费管理制度修改状态0当事人直接到财务部门办理，不得其他人代办，以防止各种误会（风险）的发生。如未依规定申报致发生上述情形者，由出差人员自行负责。H.出差期间如经解雇者，自停止职务之日起停发住宿费、餐费、杂费，惟交通费仍照其出差地点按原等级标准支给；出差人员经司法机关裁判涉有刑责者，于其不执行差务之日起，一切差旅费予以停发。I.国外因公务刷卡费用依刷卡当日金额认列应付费用,账单兑现时依承兑汇率给付应付费用。J.出差各项费用一律以人民币给付，给付日期为相关文件、单证确认后一周内。K.申请预借差旅费者，须于出差返回后三个工作日内完成报销，如因特殊情况不能如期完成报销者，需由中心总监确认同意并知会财务部门。无特殊原因逾期报销者，财务部门可从该预借人员当月工资中先行扣回滞纳金，依返程车票抵达上海之日期计算，超过三个工作日后之第四个工作日开始，依照“1%／天”之比例收取预借款超出所报销费用的金额作为滞纳金（例如：预款借人民币2,000，报销费用人民币1,500，需交还公司人民币500，滞纳金计算为：每超过一天收取滞纳金5元）5.5它规定：A.出差中途，除因疾病、意外灾害或实际需要等原