酒店集团年度权责手册财务和采配

第1页共8页XXXX酒店集团20XX年度权责手册序号职权事项财务和采配职权流程规范备注提案审核审核审核复核复核审批备案一财务和采配1集团借款流程提交人本部门领导本系统负责人集团会计30000,CFO审批;=30000,财务总监=30000,黄文果审批;30000,CEO审批2分店借款流程，单笔2000以内，累计10000以内提交人店总3分店借款流程，单笔2000以上，累计超过10000元提交人店总本系统负责人（可授权）集团会计30000,CFO审批;=30000,财务总监=30000,黄文果审批;30000,CEO审批4员工活动费(每月30)30000,CFO审批;=30000,=30000,黄文果审批;30000,第2页共8页财务总监CEO审批4.1分店分店人事分店财务店总集团人事，财务，运营4.2集团本系统负责人集团人事/财务30000,CFO审批;=30000,财务总监=30000,黄文果审批;30000,CEO审批5集团费用申请提交人本部门领导本系统负责人30000,CFO审批;=30000,财务总监=30000,黄文果审批;30000,CEO审批6分店费用申请（预算内）提交人店总7分店费用申请（超提交人店总本系统负责人（可授30000,CFO审=30000,黄文果审第3页共8页预算或预算外）权）批;=30000,财务总监批;30000,CEO审批8集团费用报销提交人本部门领导本系统负责人(可授权给部门领导)集团会计30000,CFO审批;=30000,财务总监=30000,黄文果审批;30000,CEO审批9分店费用报销9.1分店预算审批流程店总运营COO集团财务Budget委会员9.2业务招待费申请、报销审批流程（预算内）提交人分店财务店总9.3业务招待费申请、报销审批流程（预算外或超预算）店总集团财务黄总助COO第4页共8页9.4员工差旅费、市内交通费、日常运营费用报销审批流程（预算内）提交人分店财务店总9.5员工差旅费、市内交通费、日常运营费用报销审批流程（预算外或超预算）提交人店总运营COO（可授权）集团会计30000,CFO审批;=30000,财务总监=30000,黄文果审批;30000,CEO审批10分店C类物资报销流程（预算内）提交人分店财务店总11分店C类物资报销流程（预算外或超预算）店总运营COO（可授权）采购总监30000,CFO审批;=30000,财务总监=30000,黄文果审批;30000,CEO审批本系统30000,CFO=30000,黄第5页共8页12集团C类物资报销流程提交人本部门领导负责人（可授权）集团会计审批;=30000,财务总监文果审批;30000,CEO审批13分店采购(A,B,D)申请单流程（预算内)提交人分店财务店总14分店采购(A,B,D)申请单流程（预算外或超预算)提交人店总本部门领导本系统负责人（可授权）30000,CFO审批;=30000,财务总监=30000,黄文果审批;30000,CEO审批15集团采购(A,B,D)申请单流程提交人本部门领导本系统负责人（可授权）30000,CFO审批;=30000,财务总监=30000,黄文果审批;30000,CEO审批16XXXX调拨订单审批（店内）提交人店总17XXXX调拨订单审批（店外）店总运营总监采购总监集团财务COO第6页共8页18集团固定资产新增审批集团资产经理财务总监19分店固定资产新增审批店总19.1非盘赢财务部提交人集团资产经理19.2盘赢提交人店总本部门领导(5000)本系统负责人(5000)集团资产经理30000,CFO审批;=30000,财务总监=30000,黄文果审批;30000,CEO审批20分店固定资产变更单审批提交人驻店会计店总21集团资产变更单审批提交人本部门领导集团资产会计第7页共8页22资产调拨审批流程（跨店）提交人调出店总本部门领导本系统负责人(可授权)调出店财务经理调入店会计调入店总23集团资产清理审批提交人本部门领导本系统负责人集团资产经理30000,CFO审批;=30000,财务总监=30000,黄文果审批;30000,CEO审批24分店固定资产清理单审批提交人店总本部门领导(客用--运营,工程-维护部)本系统负责人(客用--运营,工程-维护部)集团资产经理30000,CFO审批;=30000,财务总监=30000,黄文果审批;30000,CEO审批25A、B、D类物资供应商开发流程采购员采购经理采购总监财务总监黄德珠26文件审核需求员工本部门领导本系统负责人需求系统负责人/财务(涉及经济)COOCEO执行力=30000,黄第8页共8页27合同管理采购员本部门领导本系统负责人需求系统负责人财务/法务经理文果审批;30000,CEO审批执行力28权限管理需求员工本部门领导本系统负责人IT本手册未尽事宜，遵循由本部门领导和本系统负责人（本系统负责人可授予权）审批,涉及经济业务，必需经财务审批后，经总裁办审批(3万元以下(包含3万),黄文果审批，3万元以上，总裁审批)；