酒店项目投资测算表-v-

城市+项目名称关键指标单位备注房产证有客房数间94盈亏平衡RevPAR元336预测RevPAR元387月租金支出元560,000月出租商铺收入元-营业净利润率%8.2%投资额万元470投资回收期年3.48项目是否合格合格项目优势地段项目劣势其中致命劣势项目审批意见：新版市场数据测算表除红色单元格外，不要改动其他内容项目名称XXX房间数天数门市价出租率平均房价RevPAR平季36530885%269.26旺季037095.0%321.31全年9485.00%269.26228.87228.87客源折扣率客源比例卖出间夜平均房价卖出间夜平均房价客房营业额上门100.0%5.0%4308.004369.60449,118中介(扣除佣金）-60.0010.0%8248.009309.60723,255会员卡88.0%50.0%40271.0445325.253,952,238协议客及其他85.0%30.0%24261.8027314.162,290,501休闲房（钟点、白日房）80或100元5.0%4300.004300.00437,453旅游60.0%0.0%0184.800221.760会议75.0%0.0%0231.000277.200总计100.0%80269.2689321.317,852,564周边三、四星级及经济型酒店平均WalkIn房价平均价WalkIn协议价房间数团队价入住率星级距离电话地址XX酒店XX酒店XX酒店XX酒店XX酒店XX酒店XX酒店XX酒店XX酒店XX酒店合计0城市+项目名称序号分项工程预算（元）备注一装修部分1门楼工程2装修图纸盖章及审图费3工程报建费45--28层室内隔墙改造费(一次)57--28层室内隔墙改造费(二次)6首层大堂装修7首层厨房工程8首层、二~四层出租部分装修9四层加建会议室10五、六层出租部分117-28层客房部分装修(不含水电)127-28层公共走廊、电梯厅13办公室、监控室、消防控制室、行李房、消防楼梯、楼梯前室、员工宿舍、食堂14设计费15浮雕工程16招牌广告二水电、设备安装部分1顶楼屋面水箱基础加固2配电系统3给排水系统4空调系统5消防系统6排风系统7燃气管道8智能化系统9热水系统加建10电话、网络、有线电视布线11公共区域背景音乐12客房mp3音乐系统13公共走廊主管改造14外墙空调外机装饰三其它部分1客房家具等可移动物品2办公家具设备、员工宿舍及食堂家具、员工厨房设备等四总估算工程费用估算表xxxx酒店直营项目测算模型InvestmentAssessmentModelV11.01黄色单元格可以修改，其他颜色单元格请勿修改。如有物业管理费，请调整第54行的能源费用备注：项目名称城市+项目名称项目经理日期20/10/16签名客房数94建筑面积/间69.1租期15年租金涨幅每0年涨0%0.00%租金/年6,720,000承租面积7,000租金/平米/月80.00租金/间/天195.9房产证有租金收入/年出租面积租金/平米/月#DIV/0!餐厅出租收入餐厅面积租金/平米/月#DIV/0!投资额4,700,000投资/平米671投资/间50,000押金折旧年限8*开办费200,000楼层15电梯数量1是否中央空调是会议室面积500入住率86.00%平均房价450RevPAR1387RevPAR2387租金/收入50.6%盈亏平衡点74.70%盈亏平衡RevPAR336GOP/间255可控成本/间110.2可控成本%28.5%净利润率%8.2%所得税率25%GOP%66.0%固定成本/间213.0固定成本%55.0%员工人数45人均工资福利3,200人房比47.9%利润/间42.5营业税/间-21.3静态回收期3.48年IRR29.5%是否合格合格NPV@15%3,595,542现金净赚/年1,680,9933人民币千元年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年客房数949494949494949494949494949494营业天数365365365365365365365365365365365365365365365入住率80%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%'RMB元房价428450450450450450450450450450450450450450450'RMB元RevPAR342387387387387387387387387387387387387387387营业收入客房收入11,73413,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,278租金收入000000000000000合计11,73413,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,278可控营业成本及费用小计4,2774,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,512GOP7,4578,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,76564%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%固定成本租金/月6,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,720折旧摊销588588588588588588588588588588588588588588588小计7,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,308利润税前(50)1,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,458税后(50)1,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,093-0.4%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%现金流(4,700)5371,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,681累计(4,163)(2,482)(801)8802,5614,2425,9237,6049,28510,96612,64714,32816,00917,69019,371可控营业成本、费用明细第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年人工福利13.01%1,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.0能源3.84%499.9509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5客房成本2.33%288.2309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8低值易耗品1.55%205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9维修2.00%234.7265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6综合运营费用2.00%234.7265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6销售费用3.00%352.0398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3财务费用0.75%88.099.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.6营业税5.50%645.4730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3合计33.98%4,276.74,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.5人民币元能源间/天15.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.50能源浮动率30%14.5714.8514.8514.8514.8514.8514.8514.8514.8514.8514.8514.8514.8514.8514.85客房成本间/天10.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.50低值易耗品间/天6.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00单房每天成本假定：中央空调店能源费用70%固定、30%与出租率挂钩浮动；客房成本全浮动；低值易耗品全固定；其他按销售收入比率浮动修改记录时间版本修改内容2009.5无新建2009.12.70912版自动测算投资回收期等2010.1.510.01版第一年天数改365天，增加房产证情况，增加0912版房价测算表2010.1.2910.02版添加“点击按钮计算盈亏平衡点”，需要启用宏2010.8.2510.03版增加餐厅、会议室面积，在计算单房面积是扣除2011.3.711.01版保护工作表2011.5.2511.02版低值易耗品3元/间提高到6元/间、客房用品成本8.5元/间提高到10.5元/间可控成本不含税低值易耗品3元/间提高到6元/间、客房用品成本8.5元/间提高到10.5元/间