《私募商业计划书》(XXXX[1]45修订)

私募商业计划书许昌元化生物科技有限公司二〇〇八年四月制《私募商业计划书》第1页目录第一部分公司基本情况...................................2第二部分公司管理层.....................................8第三部分产品与服务....................................12第四部分研究与开发....................................22第五部分行业及市场情况................................28第六部分营销策略......................................36第七部分产品制造......................................38第八部分管理..........................................43第九部分私募融资需求及使用计划........................47第十部分私募资金的上市退出安排........................49第十一部分风险控制....................................51《私募商业计划书》第2页第一部分公司基本情况公司名称：许昌元化生物科技有限公司，成立时间：2001年10月，注册资本：1000万元，实际到位资本：1000万元，其中现金到位1000万元，注册地：许昌经济技开发区屯里路，公司是一家专业从事生物工程技术研发、生产、销售的高新技术企业。公司是国家高新技术农业产业化重点企业、省50家高成长型高新技术企业、省级企业技术研究中心、省农业产品深加工示范企业、省出口创汇重点企业。公司先后已通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证、HACCP国际食品安全体系认证、GMP认证、美国FDA认证和德国食品认证、公司种植基地也已通过GAP认证。公司所有产品已取得国家食品药品监督管理局批准文号，产品已获得多项国家专利，其中四项专利技术填补了国内空白。目前公司已经批量生产的产品有：ω-亚麻酸油、共轭亚麻酸、亚麻酸乙酯、游离亚麻酸(ALA60%-90%)、亚麻酸油（GLA10%-70%）、亚麻酸粉（GLA10%-35%）、大蒜素油及脱臭大蒜素油、脱铅灵芝破壁孢子粉及灵芝破壁孢子油、全易得螯合钙、亚麻酸、灵芝、绛芝、虫草等六种胶囊、五种天然植物营养油及三种冲剂等九大系列二十一个品种。公司所生产的“华敷（华佗）牌”系列产品，广泛应用于医药中间体、食品添加剂及功能性保健食品领域。产品市场占有率高，畅销全国二十多个省、市、自治区，并出口到北美、欧洲和东南亚等地区。公司拥有国际先进的分子蒸馏设备、CO2超临界萃取设备、胶囊《私募商业计划书》第3页生产设备、分子螯合能量纳米转换设备等。主导产品有高含量亚麻酸系列产品、脱铅灵芝深加工系列产品、纯天然大蒜油和脱臭大蒜油以及全易得螯合钙等产品，广泛应用于医药中间体、食品添加剂及功能性食品领域，曾获得多项国家专利，其中两项专利技术填补了国内空白，先后通过了ISO9001:2000认证、HACCP认证、GMP认证、美国FDA认证和德国保健食品认证，产品畅销全国20多个省、市、自治区,并出口到美国、英国、比利时等国家。目前，公司已发展成为国内同行业产品数量较多、品种规格齐全、技术水平领先和生产规模较大，集产品研制开发、生产、销售与一体的产品研发和产业化生产基地。公司以省级企业技术中心为依托，与国内知名的高等院校和科研院所进行合作，实现“产、学、研”相结合。公司拥有一批国内优秀的生物医药、保健食品行业的专家和教授，并与中国科学研究生院、生命科学学院和美国坦普尔大学共同在元化公司成立“牛满江生命科学研究中心”；与华南理工大学进行技术合作，建立了博士生流动站见习基地。在产品检测方面与美国乔治亚大学及美国弗吉尼亚大学同位素检测中心和中国中医药大学生物研究所等国内外科研机构广泛合作，公司新开发的全易得螯合钙项目，现已取得重大突破，产品经过美国弗吉尼亚的临床试验，认为是“人类历史中的一个革命性产物”，良好的吸收率和真正的纳米螯合技术，使其做为第三代钙源补充剂具有广阔的市场前景。经济运行状况及主要产品产能：公司为中国第一个亚麻酸生产基，是一个唯一能生产“高含量γ-亚麻酸复合蛋粉”的专业厂家，在同类产品中，亚麻酸的有效含量第一。许昌元化生物科技有限公司生产经营呈现出健康快速稳步的发展局面，公司销售额每年以高于30%的速度递增。2005年元化公司实现销售收入3505万元，利润713《私募商业计划书》第4页万元；2006年实现销售收入4679万元，利润1303万元；2007年实现销售收入6670万元，利润1991万元。元化公司主导产品亚麻酸蛋白粉、灵芝孢子油、大蒜油、及脱臭大蒜油，国内同类产品市场占有率达6%。目前已与蒙牛乳业集团、完达山乳业集团、301总医院、北京同仁堂健康药业、大连珍奥核酸、神威药业集团、南京中科等国内知名企业建立了常年供货关系。目前公司内部部门设置情况：组织机构图公司曾经经营过的业务有：医药中间体、食品添加剂、功能性保健品原料。公司目前经营的业务为：亚麻酸GLA、ALA、灵芝破壁芝孢粉及灵芝破壁孢子油、大蒜素油及脱臭大蒜素油、全易得螯合钙粉剂、特种植物营养食用油。主营业务为：亚麻酸原料系列、大蒜素油原料系列、全易得螯合总经理常务副总经理生产技术副总办公室品控部供销部车间生产部研发中心财务部《私募商业计划书》第5页钙原料系列、灵芝破壁芝孢粉及灵芝破壁孢子油系列、国食健字保健品系列有六种胶囊、五种特种植物营养油、三种冲剂。目前公司主要股东情况：姬茹出资520万元，占52%；张建国出资280万元，占28%；张孟林出资200万元，占20%。公司目前职工情况：拥有员工128人，其中大专以上文化程度的有72人，占员工总数56%，大学本科以上的有36人，占员工总数28%，硕士学位（含中级职称）以上的有11人，占员工总数8%，博士学位（含高级职称）以上的有9人，占员工总数7%；列表说明，如：公司经营财务历史：（以下三年数据经过许昌市博大会计师事务所审计）（单位：万元）项目2005年2006年2007年销售收入350546796670毛利润174224503400纯利润4788731334总资产412756217814总负债135019712831净资产161924354984公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：公司的主导产品ω-3亚麻酸，经科学研究表明，它是一种人体《私募商业计划书》第6页不可缺少的必须的不饱和脂肪酸，在人体内即不能合成也不能转化，只能从体外摄取。它的缺少会导致生长发育变异、不孕症、皮肤病变、心脏病、行为异常、脑神经功能障碍、癌变等症状。ω-3亚麻酸，西方发达国家（如：日本、美国等）通过立法来确保食品中必须添加ω-3亚麻酸，使国民每天都能摄入一定量的必须的ω-3亚麻酸，以增强国民体质。我国近几年也非常重视ω-3亚麻酸的开发利用，通过新闻报纸，如：《人民日报》、《光明日报》、《中国青年报》、《经济日报》、《北京日报》、《中央人民广播电台》、《北京人民广播电台》等多家媒体相继对它的开发利用做了报道宣传：ω-3亚麻酸的研究、开发和利用被科技部列为“九五”科技成果。中国营养学会、中国中医研究院、中国预防医学科学院、国家医药管理局等相关单位倡导大力推广以提高国民的身体素质和整体素质，目前仅该产品就供不应求，国内外市场发展潜力巨大。今后几年，公司将力争每年销售收入以45％的速度递增，年出口创汇300万美元，年生产脱铅灵芝孢子粉及灵芝破壁孢子油胶囊成品（保健产品胶囊）年加工生产销售量可达3亿粒。高含量亚麻酸GLA40%-70%、ALA60%-90%原液及粉剂、脱臭大蒜素油及脱臭大蒜素油、全易得螯合钙粉剂等方面成为我国最大的生物生产加工基地。技术研发水平始终保持着国际领先水平。中国第一个有机亚麻酸标准化生物基地，在国内最早的亚麻酸生产企业、产品技术在国内首位；国内最大的大蒜油规模化生产企业，我国首条大蒜油标准化生产线在元化公司建成，生产出的大蒜素油及脱臭大蒜素油均通过美国乔治亚大学C14检测，符合美国FCC标准，产品并通过美国FDA注册；国内唯一脱铅灵芝破壁孢子粉，破壁率可达99.9%，萜类含量22.1%；国际技术领先全易得螯合钙在元化公司问世，该钙的出现将是一场生物革命，《私募商业计划书》第7页其它钙类产品将逐渐被替代，元化生物公司用一至二年的时间将元化生物主要产品在国内的市场占有率为30％以上，到2010年实现年销售额7.2亿元，利税1.8亿元，成为国内较大的医药中间体、食品添加剂、功能保健品等生物产业化生产基地，通过企业进一步融资尽快加速发展壮大，为我国的经济腾飞做出越来越大的贡献。未来三年主要产品生产规模如下表所示：未来三年（2008—2010）年主要产品生产规模预测单位：万元序号产品系列名称主要产品单位年产量销售价合计1年产高含量亚麻酸原液、500吨高含量亚麻酸粉剂ω-3亚麻酸原液60%吨6505.53575ω-3亚麻酸原液75%吨250153750ω-3亚麻酸原液90%吨50502500亚麻酸粉剂吨300216300ω-3亚麻酸软胶囊粒0.5亿0.5元2500亚油酸粉剂吨2001938002年产200吨全易得螯合钙产品螯合钙粉剂吨100303000螯合钙片剂吨501206000螯合钙冲剂吨508542503年产150吨灵芝深加工产品系列灵芝破壁孢子粉吨100262600灵芝破壁孢子粉软胶囊粒0.5亿0.7元3500灵芝破壁孢子油吨303009000灵芝破壁孢子油软胶囊粒0.5亿2元100004年产脱臭大蒜素30吨油、大蒜素油80吨深加工产品系列大蒜素油吨80907200脱臭大蒜素油吨301003000大蒜油软胶囊粒1亿0.1元1000大蒜粉吨5000.5250大蒜片吨3000.35105大蒜粒吨2000.5100合计72430《私募商业计划书》第8页未来三年（2008—2010）市场销售收入及净利润预测单位：万元指标名称2008年2009年2010年销售收入150003250072430净利润60001520018800第二部分公司管理层董事会成员名单：序号职务姓名工作单位1董事长姬茹许昌元化生物科技有限公司2副董事长张建国许昌元化生物科技有限公司3董事张梦林许昌元化生物科技有限公司管理团队名单及简介：董事长：姓名：姬茹，性别：女，年龄：43，籍贯：河南；学历：本科；学位：学士学位；所学专业：经济管理；职称：高级经济师。毕业院校：河南大学；户口所在地：许昌市魏都区。主要经历和业绩：《私募商业计划书》第9页2001年成立许昌元化生物科技有限公司并任董事长2002年4月开发高纯度亚麻酸项目被评为河南省百项科技成果奖2004年6月与华南理工大学合作，在元化公司成立博士流动站研究基地2005年10月主持成立牛满江－元化生物与生命科学研究中心。总经理：姓名：张建国，性别：男，年龄：43，籍贯：河北，学历：本科，学位：学士学位，所学专业：经济管理，职称：高级经济师，毕业院校：郑州大学：户口所在地：许昌市。主要经历和业绩：2001年至今任元化生物科技有限公司总经理。2001-2003年连续三年被许昌市政府评为“许昌杰出（优秀）青年企业家”。2002年4月开发高纯度亚麻酸项目被评为河南省百项成果奖。2001年12月荣获世界“自然医学，杰出人才”称号。2002年10月荣获“联合国世界卫生组织医学博士”。2003年3月成立元化生物研究所并任所长。2004年6月与华南理工大学合作，在元化公司成立博士流动站研究基地。2005年10月主持成立牛满江－元化生物与生命科学研究中心于2001年成功组建了元化生物科技有限公司，并担任总经理，负责公司的全面日常工作。2003年3月，在上海召开的世界不饱和脂肪酸会议上，发表了关于亚麻酸科技成果的论文，该论文发表后引起了国家八部委的高度重视。2004年，