约创神表

年初1月2月3月4月5月6月7月期初库存现金6002230212521202115211021052100支付上年应交税市场广告投入100市场50ISO认证投资20产品研发投资归还长贷归还短贷贷款（长贷)1800贷款(短贷)利息（长）利息（短）支付管理费5555555设备维护费购买厂房厂房租金100违约生产线投资技改+转产生产投入原料生产加工应收账款收现贴息库存现金余额223021252120211521102105210020958月9月10月11月12月20952090208520802075项目金额销售收入1120管理费60直接成本464广告费100毛利656设备维护费0综合费用330厂房租金100折旧前利润326技改及转产0折旧市场准入50息税前利润326ISO开发20财务费用0产品研发0其他收入信息其他支出培训税前利润32655555工资及福利所得税65.2合计330净利润260.8项目上年数本年数现金6002070应收款0在制品0产成品0原材料0流动合计600207020902085208020752070厂房0生产线0在建工程固定合计0资产总计6002070报表差额-656综合费用表报表未平资产负债表利润表包括利息和利息违约金租金违约金、出售原料项目上年数本年数长期负债1800短期负债0应交税金65.2————负债合计1865.2股东资本600600利润留存0年度净利260.8权益合计600860.8负债权益6002726报表未平资产负债表年初1月2月3月4月5月6月7月期初库存现金20701824.81719.81714.81709.81704.81699.81694.8支付上年应交税65.2市场广告投入市场ISO认证投资产品研发投资归还长贷归还短贷00000000贷款（长贷)贷款(短贷)利息（长）1800000000利息（短）00000000支付管理费5555555设备维护费0000000购买厂房厂房租金0100000000违约生产线投资技改生产投入原料生产加工应收账款收现贴息库存现金余额1824.81719.81714.81709.81704.81699.81694.81689.88月9月10月11月12月1689.81684.81679.81674.81669.8项目金额销售收入管理费60直接成本广告费0毛利设备维护费0综合费用厂房租金100折旧前利润技改及转产0折旧00000市场准入0息税前利润ISO开发0财务费用产品研发0其他收入00000信息其他支出00000培训税前利润55555工资及福利所得税00000合计160净利润00000项目上年数现金2070应收款0在制品0产成品0原材料0流动合计20701684.81679.81674.81669.81664.8厂房生产线0在建工程固定合计0资产总计2070报表差额-721.2综合费用表资产负债表报表未平利润表1120464656160496496180包括利息和利息违约金31663.2租金违约金、出售原料252.8本年数项目上年数本年数1664.8长期负债180000短期负债000应交税金65.263.20——0——1664.8负债合计1865.263.20股东资本6006000利润留存0260.8年度净利260.8252.80权益合计860.82322.81664.8负债权益27262386资产负债表报表未平利润表年初1月2月3月4月5月6月7月期初库存现金1664.81664.81559.81554.81549.81544.81539.81534.8支付上年应交税0市场广告投入市场ISO认证投资产品研发投资归还长贷归还短贷00000000贷款（长贷)贷款(短贷)利息（长）00000000利息（短）00000000支付管理费5555555设备维护费0000000购买厂房厂房租金0100000000违约生产线投资技改生产投入原料生产加工应收账款收现贴息库存现金余额1664.81559.81554.81549.81544.81539.81534.81529.88月9月10月11月12月1529.81524.81519.81514.81509.8项目金额销售收入管理费60直接成本广告费0毛利设备维护费0综合费用厂房租金100折旧前利润技改及转产0折旧00000市场准入0息税前利润ISO开发0财务费用产品研发0其他收入00000信息其他支出00000培训税前利润55555工资及福利所得税00000合计160净利润00000项目上年数现金1664.8应收款0在制品0产成品0原材料0流动合计1664.81524.81519.81514.81509.81504.8厂房0生产线0在建工程0固定合计0资产总计1664.8报表差额-656综合费用表资产负债表报表未平利润表11204646561604964960包括利息和利息违约金49699.2租金违约金、出售原料396.8本年数项目上年数本年数1504.8长期负债000短期负债000应交税金63.299.20——00——01504.8负债合计63.299.20股东资本6006000利润留存260.8513.6年度净利252.8396.80权益合计2322.82061.61504.8负债权益23862160.8资产负债表报表未平利润表年初1月2月3月4月5月6月7月期初库存现金1504.81504.81399.81394.81389.81384.81379.81374.8支付上年应交税0市场广告投入市场ISO认证投资产品研发投资归还长贷00000000归还短贷00000000贷款（长贷)贷款(短贷)利息（长）00000000利息（短）00000000支付管理费5555555设备维护费0000000购买厂房厂房租金0100000000违约生产线投资技改生产投入原料生产加工应收账款收现贴息库存现金余额1504.81399.81394.81389.81384.81379.81374.81369.88月9月10月11月12月1369.81364.81359.81354.81349.8项目金额销售收入管理费60直接成本广告费0毛利设备维护费0综合费用厂房租金100折旧前利润00000技改及转产0折旧00000市场准入0息税前利润ISO开发0财务费用产品研发0其他收入00000信息其他支出00000培训税前利润55555工资及福利所得税00000合计160净利润00000项目上年数现金1504.8应收款0在制品0产成品0原材料0流动合计1504.81364.81359.81354.81349.81344.8厂房0生产线0在建工程0固定合计0资产总计1504.8报表差额-656综合费用表资产负债表报表未平利润表11204646561604964960包括利息和利息违约金49699.2租金违约金、出售原料396.8本年数项目上年数本年数1344.8长期负债000短期负债000应交税金99.299.20——00——01344.8负债合计99.299.20股东资本6006000利润留存513.6910.4年度净利396.8396.80权益合计2061.61901.61344.8负债权益2160.82000.8资产负债表报表未平利润表年初1月2月3月4月5月6月7月期初库存现金1344.81344.81239.81234.81229.81224.81219.81214.8支付上年应交税0市场广告投入市场ISO认证投资产品研发投资归还长贷00000000归还短贷00000000贷款（长贷)贷款(短贷)利息（长）00000000利息（短）00000000支付管理费5555555设备维护费0000000购买厂房厂房租金0100000000违约生产线投资技改生产投入原料生产加工应收账款收现贴息库存现金余额1344.81239.81234.81229.81224.81219.81214.81209.88月9月10月11月12月1209.81204.81199.81194.81189.8项目金额销售收入管理费60直接成本广告费0毛利设备维护费0综合费用厂房租金100折旧前利润00000技改及转产0折旧00000市场准入0息税前利润ISO开发0财务费用产品研发0其他收入00000信息其他支出00000培训税前利润55555工资及福利所得税00000合计160净利润00000项目上年数现金1344.8应收款0在制品0产成品0原材料0流动合计1344.81204.81199.81194.81189.81184.8厂房0生产线0在建工程0固定合计0资产总计1344.8报表差额-656综合费用表资产负债表报表未平利润表11204646561604964960包括利息和利息违约金49699.2租金违约金、出售原料396.8本年数项目上年数本年数1184.8长期负债000短期负债000应交税金99.299.20——00——01184.8负债合计99.299.20股东资本6006000利润留存910.41307.2年度净利396.8396.80权益合计1901.61741.61184.8负债权益2000.81840.8资产负债表报表未平利润表年初1月2月3月4月5月6月7月期初库存现金1184.81184.81079.81074.81069.81064.81059.81054.8支付上年应交税0市场广告投入市场ISO认证投资产品研发投资归还长贷00000000归还短贷00000000贷款（长贷)贷款(短贷)利息（长）00000000利息（短）00000000支付管理费5555555设备维护费0000000购买厂房厂房租金0100000000违约生产线投资技改生产投入原料生产加工应收账款收现贴息库存现金余额1184.81079.81074.81069.81064.81059.81054.81049.88月9月10月11月12月1049.81044.81039.81034.81029.8项目金额销售收入管理费60直接成本广告费0毛利设备维护费0综合费用厂房租金100折旧前利润00000技改及转产0折旧00000市场准入0息税前利润ISO开发0财务费用产品研发0其他收入00000信息其他支出00000培训税前利润55555工资及福利所得税00000合计160净利润00000项目上年数现金1184.8应收款0在制品0产成品0原材料0流动合计1184.81044.81039.81034.81029.81024.8厂房0生产线0在建工程0固定合计0资产总计1184.8报表差额-656综合费用表资产负债表报表未平利润表11204646561604964960包括利息和利息违约金49699.2租金违约金、出售原料396.8本年数项目上年数本年数1024.8长期负债000短期负债000应交税金99.299.20——00——01024.8负债合计99.299.20股东资本6006000利润留存1307.21704年度净利396.8396.80权益合计1741.61581.61024.8负债权益1840.81680.8资产负债表报表未平利润表产品P3数量12所需材料列1列2列3月日生产天数R1051070R220720R310930R4101210P201420原料提前天订货月日R1R2日期304100244/106200246/20月日8300248/3010111002411/1013200241/20原料提前天订货月日R3R4日期6031012123/1052012125/20月日73012127/30201010121210/101220121212/20总需产品P3数量10所需材料列10月日生产天数R102442156R2012617R3112813R410109P20125原料提前天订货月日R1R230321020517020月日7130201099020115020原料提前天订货月日R3R46022110104171010月日6131010208910101