商业计划书

融资演示携程网商业计划书领先的境外旅游服务提供商2携程网简介•1999年10月携程旅行网开通；–荣誉：中国出境游十大批发商，欧洲线路十大批发商，非洲中东线路十大批发商，澳新线路十大批发商，北京十大出境游旅行社–为出境旅游最大的批发商之一，现国内外有20家分公司，北京有20家直营门市–有3000家同业旅行社客户，约百条出境旅游线路–拥有旅游卫视免费合作媒体资源–员工数量500人（本科及以上学历占1/3，专科学历占2/3）携程旅行网集团携程网广告上海携程网携程网旅游网站机票公司分公司商务公司直销门店•携程网经营出境旅游及相关服务–批发销售（B2B）给终端旅行社，如中旅、国旅、康辉等–通过门店、网站直销（B2C）给终端客户•公司结构保密材料3投资亮点•中国出境旅游市场容量巨大–2013年达到6000万人次•领先的行业地位–中国出境旅游（欧、澳、非、美洲）最大的服务供应商之一–北京最具影响力境外旅游品牌10强–十大旅游网站，强大的旅游咨讯平台•丰富的产品及广泛的资源–涵盖国内和欧、澳、非、美、亚洲的数百条团队定制线路和海岛游轮产品–涵盖全国所有省份和直辖市的销售网络，3000家同业旅行社客户–境外50多个国家旅游局，30多家航空公司，40多家使馆等的良好合作•稳定、专业、高素质、高效率的管理团队保密材料4愿景及使命愿景中国最大的旅游产品及服务提供商使命为国内旅行社及消费者提供优质的旅游产品、丰富的旅游咨询及周到的旅游服务保密材料5管理团队简介•F，创始人•—梁建章–20年旅游从业经验，资深旅游专家–1999年创立携程旅行网有限公司•C，首席执行官•—范敏–曾任上海旅行社总经理–在旅游业有十多年的管理经验•L，首席财务官•—沈南鹏–曾就职于北京市中旅、中旅总社•资深的投资银行家和风险投资者保密材料6产品与服务•金字塔产品结构–已有100多种旅游路线产品–每年新增10%新产品占10%占55%占35%大众系列产品精选系列产品高端产品•大众系列旅游产品–特点行程紧凑、内容丰富、性价比高、出发日期可选择性强–产品南非埃及精华之旅11日埃及土尔其地中海文明之旅8日欧洲经典十国14日•精选系列旅游产品–特点经典旅游城市、行程舒适、内容深度、食宿方面的标准高于大众系列旅游产品–产品南非8日豪华游澳大利亚凯恩斯休闲之旅9日•高端旅游产品–特点主题鲜明、与旅游局合作优势互补、市场影响力大(媒体大力宣传)、线路亮点突出、服务质量高–产品飞跃阿尔卑斯德国世界杯激情之旅……保密材料7中国旅游市场概述•中国旅游市场–入境游持续增长：人数居全球第4位–国内游蓬勃发展：世界规模最大国内游市场–出境游强劲增长：亚洲第一大客源输出国38404560801001.93.25.4182844020406080100200820092010201520182020出境旅游人数DIY预定人数中国出境旅游人数趋势预计Mil28.8531.0234.00100.000204060801002004200520062020中国出境旅游人数Mil资料来源：中国旅游网和WTO对中国出境旅游预测报告•出境旅游市场资料来源：艾瑞报告保密材料竞争对手分析•团队旅游–批发业务：恺撒、佰城–零售业务：国、中、青旅、康辉、等•DIY旅游–艺龙、等优势：品牌影响/资金实力劣势：体制/业务核心竞争力不足优势：无明显优势劣势：单一市场/传统模式–佰城优势：业务体系健全/起步早/多品牌营销劣势：开发定位中，趋势不明优势：健全体系/资金劣势：出境业务尤其是长线复杂出境业务经验不足8保密材料9竞争优势•携程网的优势–业务领域：传统批发及零售＋DIY(on-line)–业务范围：出境业务全方位服务–经营思路：“聚合需求”，制造圈子，产生个性消费群体效应–渠道优势：销售平台/宣传平台/境外资源优势线上线下结合，批发零售兼顾，大众产品个性需求互补–领先的市场地位–良好的市场声誉–稳定的客户合作关系及资源优势–稳定增长的业务及收入保障–门店方式介入直销市场–升级网站实现网络销售功能–建立DM及CallCenter，扩展渠道–聚合需求，满足个性化消费传统批发(B2B)DIY自助(B2C)保密材料10发展规划•2015年–携程网完成改版上线–北京、上海、成都各开5家门店–推出DM，开通CallCenter–传统业务继续扩张•2016年–业务流程的优化和服务品质提升–实现DIY市场盈利•2017年–实现境外合作旅游–准备IPO保密材料11历史财务•业务–10年，传统批发业务–11年开始门店零售业务–12年开始互联网及CallCenter零售业务(RMB1,000)2008年2009年主营业务收入300,000500,000批发300,000450,000店面零售050,000毛利30,00060,000批发30,00050,000店面零售010,000净利润15,00033,000保密材料12财务预测(RMB1,000)2015年2016年2017年主营业务毛利100,000160,000260,000批发80,000120,000180,000零售(门店、网络)20,00040,00080,000净利润51,00080,000136,000批发35,00050,00080,000零售16,00030,00056,000201520162017保密材料13融资需求•本轮资金需求–US$6M，首轮融资•资金使用计划（第一年）–携程网构建及运营–市场推广–传统批发业务扩张–直销业务市场开拓RMB10MRMB12MRMB10MRMB6MRMB38M批发业务扩张26%直销市场开拓16%网站建设及运营32%宣传推广26%