自制原始凭证

旅差费报销单年月日填报附单据共张审核：出差人：借款单第号年月日单位或姓名借款事由今收到人民币(大写)￥附注核准：会计：出纳：借款人：费用报销领款单第号年月日单位或姓名领款事由领款人民币(大写)￥审核意见出纳：领款人：姓名:出差事由事由:起点时间及地址车船费通宵乘车在途补助住勤补助住宿其他月日起点月日终点金额金额天数金额天数金额金额摘要金额小计(大写)预支核销退固定资产折旧计提表年月日部门固定资产类型固定资产原值预计净残值使用年限月折旧额合计制表:复核：管理费用支出汇总表单位：年月日第号项目凭证张数支出金额核销金额备注核销金额（大写）制单：复核：业务招待费汇总表第号年月日凭证张数部门：事由支付人民币(大写)￥核销人民币(大写)￥审核意见出纳：制表：工资结算汇总表（制造业）年月份车间、部门基本工资综合奖金津贴缺勤工资应付工资代扣款项实发工资住房公积金社会保险个人所得税合计编制：审核：工资表（商品流通业）部门：年月份姓名基本工资综合奖金津贴缺勤工资应付工资代扣款项实发金额签章水电费住房公积金社会保险个人所得税合计编制：审核：综合奖金结算汇总表年月日第号车间或部门金额备注合计制单：复核：应付职工薪酬分配表（制造业）年月日会计科目工资职工福利社会保险金住房积金工会经费教育经费合计养老医疗失业2%17%8%1.5%8%2%1.5%生-基-A（工）合计制表：复核：应付职工薪酬分配表（商品流通业）年月日会计科目工资职工福利社会保险金住房积金工会经费教育经费合计养老医疗失业2%18%7%1.5%8%2%1.5%管理费用销售费用合计制表：复核：车间产品耗用工时汇总表年月日第号制单：复核：车间产品生产工时备注基本生产车间生产工人工资分配表年月日第号产品生产工时分配率应分配金额合计制单：复核：无形资产、长期待摊费用分配表：年月日第号车间部门备注合计制单：复核：外购动力费用分配表年月日第号产品、车间、部门定额耗用量（）分配率应分配金额合计制单：复核：水费分配表年月日第号产品、车间、部门定额耗用量（）分配率应分配金额合计制单：复核：材料采购运费分配表年月日第号产品、车间、部门重量（）分配率应分配金额合计制单：复核：物品领用单年月日第号品名单位单价数量金额备注合计制单：领用人：商品调价单单位：年月日第号第二联会计记账制单：复核：固定资产年月日第号供货单位：使用部门：名称规格单位数量单价金额备注：合计保管员:检验员:商品编号品名单位库存数量零售单价增或减调整单价差额增加金额减少金额调价文号调整前调整后第二联会计记账低值易耗品报废单报废部门：年月日第号项目成本金额摊销金额未摊销金额备注制单：复核：专利申报表第号年月日申报单位专利项目专利成本技术开发费注册登记费合计审批意见制单：审核：商品内部调拨单调入单位：年月日调出单位：保管员：固定资产报废单年月日第号固定资产名称及编号规格型号单位数量预计使用年限已使用年限原始价值已提折旧备注固定资产状况及报废原因处理意见使用部门技术鉴定小组固定资产管理部门主管部门制单：审核：商品编号品名规格单位数量购进价零售价进销差价单价金额单价金额合计第二联会计记账商品验收单年月日第号供货单位：存放仓库：商品编号品名规格单位应收数量实收数量单价金额合计保管员:检验员:类别：材料入库验收单编号：验收日期：年月日来源：品名规格单位数量实际价格计划价来料数实际数单价总价运杂费合计单价总价保管员:检验员:本月已付款的入库材料汇总表年月日材料名称（借方）单位计划单价材料来源（贷方）数量实际成本计划成本差异制表：材料发料凭证汇总表年月日单位：元领料部门及用途原料及主要材料计划成本成本差异计划成本成本差异计划成本成本差异计划成本成本差异合计基本生产第二联会计记账第三联会计记账成本辅助生产合计材料成本差异率=发出材料计划成本=发料应摊差异额=制表：发料凭证汇总表年月日第号材料名称发出数量计划单价计划成本合计制单：复核：辅助生产提供劳务量汇总表年月日第号产品、车间、部门机修车间服务量（）动力车间供电量（）合计制单：复核：辅助生产费用分配表年月日直接分配法受益产品、部门修理工时分配修理费（分配率：）耗电量分配电费（分配率：）合计制单：复核：基本生产车间制造费用分配表年月日第号产品生产工时分配率应分配金额合计制单：复核：产品耗用工时汇总表年月日第号车间产品生产耗用工时备注合计制单：复核：产品入库汇总表编报单位：年月日第号编号产品名称规格单位数量备注合计制单：复核：生产情况报告表编报单位：年月日投料方式：产品名称单位月初在产品本月投产本月完工废品月末在产品在产品完工程度合计制单：复核：内部转帐单年月日摘要金额应付债券--面值(账户期初余额)应付债券的账面价值(面值+应计利息+利息调整)(账户期初余额)本期:应付债券--应计利息[票面价值*票面利率]本期:实际利息支出(财务费用\在建工程)[账面价值*实际利率]本期:应付债券--利息调整（差额）制表:复核:产品销售成本汇总表年月日项目产品：产品：数量金额数量金额加权平均单价销售总成本制表：复核：产品销售成本计算表（制造业）年月日产品名称本期销售数量单位成本总成本合计制表:复核:商品溢余短缺报告单单位：年月日第号账面结存金额实际盘存金额溢余短缺进销差价率售价进价差价售价进价差价备注：第二联会计记账制单：复核：商品销售成本计算表商品类别：年月日第号商品名称销售数量销售单位成本销售总成本合计制单：复核：商品进销差价计算单年月日部别分摊前商品进销差价额库存商品月末余额本月销售商品金额月末结存与本月销售合计商品进销差价率(%)已销商品分摊进销差价合计复核：内部转帐单年月日摘要金额持有至到期投资--成本(账户期初余额)持有至到期投资的账面价值(成本+应计利息+利息调整)(账户期初余额)本期:持有至到期投资--应计利息[票面价值*票面利率]本期:实际利息收入(投资收益)[账面价值*实际利率]本期:持有至到期投资—-利息调整（差额）制表:复核:内部转帐单转帐日期：年月编号：摘要金额合计制单：暂时性差异计算表年月日项目暂时性差异备注可抵扣暂时性差异应纳税暂时性差异合计制表：利润分配计算表年月日分配项目分配率分配金额提取法定盈余公积对外分配利润合计制表：复核：