管理用财务报表

序号工作表标题名称点击进入1资产负债表资产负债表点击进入2结构比资产负债表结构比点击进入3利润表利润表及结构比点击进入4表外数据录入表外数据录入点击进入5现金流量表现金流量表点击进入6所有者权益变动表所有者权益变动表点击进入7财务比率分析财务比率分析点击进入8税负监控财务指标税负监控表点击进入9老杜邦传统杜邦财务分析体系点击进入10收支对比财务年度收支对比表点击进入11收支分析财务月度对比分析图点击进入12财务预警财务预警分析点击进入13管理用资负表管理用资产负债表点击进入14管理用利润表管理用利润表点击进入15管理用现流表管理用现金流量表点击进入16管理比率管理比率分析点击进入17新杜邦改善的杜邦分析体系点击进入18预测负债表管理用预测资产负债表点击进入19预测利润表管理用预测利润表点击进入20行业绩效标准行业绩效评价标准均值点击进入21贷款额度新增贷款额度测算表点击进入22投资决策投资决策模型点击进入23更新决策固定资产更新决策模型点击进入24财务计划财务计划模型点击进入25EOQ模型存货管理模型点击进入26租赁模型租赁筹资基本模型点击进入27按揭模型按揭测算模型点击进入28敏感分析利润敏感性分析模型点击进入29安全率企业安全率模型点击进入特别说明管理用财务报表模板V6是根据最新的企业会计准则和相关管控指标编制而成，带批注释义和嵌套公式。黄色区域为公式区会自动计算数据禁止擅自改动；标题区域为输入区需要根据公司实际数据录入；蓝色区域为项目区不需要输入任何信息。期初数据根据上期数据据实分析填列。增加返回按钮可直接切换到目录列表。资产年末余额年初余额负债和所有者权益年末余额流动资产：流动负债：货币资金111,245,996.8988,609,351.28短期借款258,600,000.00交易性金融资产交易性金融负债应收票据5,370,147.0032,331,249.94应付票据232,465,000.00应收账款61,771,531.2623,085,952.17应付账款76,871,763.75预付账款45,418,679.78129,936,683.09预收账款79,055,871.40应收利息应付职工薪酬42,527,717.54应收股利应交税费60,596,137.18其他应收款7,636,949.653,564,183.20应付利息2,295,555.17存货211,310,250.81210,440,329.95应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款27,685,488.68其他流动资产16,054,639.43一年内到期的非流动负债802,115,081.36流动资产合计458,808,194.82487,967,749.63其他流动负债非流动资产：流动负债合计1,582,212,615.08可供出售金融资产10,000,000.00非流动负债：持有至到期投资长期借款508,000,000.00长期应收款应付债券长期股权投资6,000,000.0016,000,000.00长期应付款769,186,316.64投资性房地产专项应付款预计负债递延收益17,166,194.44在建工程7,311,040.54递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计1,294,352,511.08生产性生物资产负债合计2,876,565,126.16油气资产所有者权益：无形资产199,693,311.74208,646,894.66实收资本（或股本）600,000,000.00开发支出资本公积132,860,000.00商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积5,050,205.77资产负债表2016年11月31日固定资产2,780,739,111.222,838,351,436.47递延所得税资产1,059,785.61464,021.88未分配利润31,886,337.00其他非流动资产182,750,225.00112,750,000.00所有者权益合计769,796,542.77非流动资产合计3,187,553,474.113,176,212,353.01资产总计3,646,361,668.933,664,180,102.64负债和所有者权益合计3,646,361,668.93负责：审核：制表：单位：元年初余额292,200,000.00187,700,000.00206,043,191.3385,222,110.7034,653,820.14-34,346,857.582,667,805.5629,647,756.82500,147,586.641,303,935,413.61877,000,000.00708,687,601.8617,308,194.441,602,995,796.302,906,931,209.91600,000,000.00132,860,000.005,050,205.77资产负债表19,338,686.96757,248,892.733,664,180,102.64负责：审核：制表：0资产年末比率年初比率变动负债和所有者权益年末比率年初比率流动资产：流动负债：货币资金3.05%2.42%0.63%短期借款7.09%7.97%交易性金融资产0.00%0.00%0.00%交易性金融负债0.00%0.00%应收票据0.15%0.88%-0.74%应付票据6.38%5.12%应收账款1.69%0.63%1.06%应付账款2.11%5.62%预付账款1.25%3.55%-2.30%预收账款2.17%2.33%应收利息0.00%0.00%0.00%应付职工薪酬1.17%0.95%应收股利0.00%0.00%0.00%应交税费1.66%-0.94%其他应收款0.21%0.10%0.11%应付利息0.06%0.07%存货5.80%5.74%0.05%应付股利0.00%0.00%一年内到期的非流动资产0.00%0.00%0.00%其他应付款0.76%0.81%其他流动资产0.44%0.00%0.44%一年内到期的非流动负债22.00%13.65%流动资产合计12.58%13.32%-0.73%其他流动负债0.00%0.00%非流动资产：流动负债合计43.39%35.59%可供出售金融资产0.27%0.00%0.27%非流动负债：持有至到期投资0.00%0.00%0.00%长期借款13.93%23.93%长期应收款0.00%0.00%0.00%应付债券0.00%0.00%长期股权投资0.16%0.44%-0.27%长期应付款21.09%19.34%投资性房地产0.00%0.00%0.00%专项应付款0.00%0.00%预计负债0.00%0.00%递延收益0.47%0.47%在建工程0.20%0.00%0.20%递延所得税负债0.00%0.00%工程物资0.00%0.00%0.00%其他非流动负债0.00%0.00%固定资产清理0.00%0.00%0.00%非流动负债合计35.50%43.75%生产性生物资产0.00%0.00%0.00%负债合计78.89%79.33%油气资产0.00%0.00%0.00%所有者权益：无形资产5.48%5.69%-0.22%实收资本（或股本）16.45%16.37%开发支出0.00%0.00%0.00%资本公积3.64%3.63%商誉0.00%0.00%0.00%减：库存股0.00%0.00%长期待摊费用0.00%0.00%0.00%盈余公积0.14%0.14%递延所得税资产0.03%0.01%0.02%未分配利润0.87%0.53%其他非流动资产5.01%3.08%1.93%所有者权益合计21.11%20.67%非流动资产合计87.42%86.68%0.73%资产总计100.00%100.00%-0.49%负债和所有者权益合计100.00%100.00%资产负债表结构比2016年11月31日固定资产76.26%77.46%-1.20%负责：审核：制表：变动-0.0088249800.012526942-0.03514996-0.0015774120.00220560.025991928-9.85303E-050-0.0004986050.08348037700.078055359-0.10002717700.01753665100-1.58603E-0500-0.082506386-0.0044510270.0008001740.00017718506.73507E-060.0034669330.004451027-0.004862871资产负债表结构比负责：审核：制表：年月项目本年金额上年金额本年比率上年比率一、营业收入1,057,985,159.11901,063,232.70100.00%100.00%减：营业成本849,010,067.52799,944,079.3980.25%88.78%营业税金及附加-34,972.870.00%0.00%销售费用40,176,234.3531,191,656.603.80%3.46%管理费用20,948,433.6314,987,432.241.98%1.66%财务费用132,453,235.1463,893,828.6012.52%7.09%资产减值损失2,464,292.42-719,439.420.23%-0.08%加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列）0.00%0.00%投资收益（损失以“－”号填列）1,400,000.00894,444.00-0.13%-0.10%其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00%0.00%二、营业利润（亏损以“－”号填列）14,332,896.05-7,374,853.581.35%-0.82%加：营业外收入3,293,140.617,842,736.80-0.31%-0.87%减：营业外支出895,836.611,069,893.840.08%0.12%其中：非流动资产处置损失1,715.21184,110.520.00%0.02%三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16,730,200.05-602,010.621.58%-0.07%减：所得税费用4,182,550.01-11,528,934.100.40%-1.28%四、净利润（净亏损以“－”号填列）12,547,650.0410,926,923.481.19%1.21%五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益利润表及结构比会企02表单位：元负责：审核：制表：增加收入比率结构比将固定成本转化成变动成本，利于KPI绩效指标和战略预算的执行。变动17.42%-8.53%0.00%0.34%0.32%5.43%0.31%0.00%-0.03%0.00%2.17%0.56%-0.03%-0.02%1.65%1.67%-0.03%利润表及结构比会企02表单位：元负责：审核：制表：增加收入比率结构比将固定成本转化成变动成本，利于KPI绩效指标和战略预算的执行。序号项目金额1支付给职工的工资、奖金及各项津贴养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计-增值税税率2营业收入（17％增值税部分）17%营业收入（13％增值税部分）13%营业收入（6％增值税部分）6%营业收入（4％增值税部分）4%非应税项目营业收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)含其他行业营业收入销售旧固定资产销项及其他销项调整以净销项填列销项税额合计-营业收入合计与利润表不符！营业成本（17％增值税部分）17%营业成本（13％增值税部分）13%小规模纳税人营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)购进运费（不含购进固定资产的运费）7%营业成本合计与利润表不符！购进固定资产可抵扣进项及其他进项调整（含销售支付运费进项）以净进项填列存货增加额（17％部分）17%存货增加额（13％部分）13%存货其他部分调整小规模