恒泰源光电.商业计划书（PDF37页）

2017深圳市恒泰源光电技术有限公司商业融资计划书激光器电源项目目录关于我们当前市场分析公司未来规划公司近期目标联系我们项目概况财务指标与预期收益我们是谁专业化技术型轻资产专家型我们是一支有技术的团队。我们来自五湖四海，因为一个共同的梦想：做一家真正优秀的企业，为客户提供最可靠的技术支持和产品与营销保障！投资关系恒泰源光电深普镭精密激光器电源激光切割事业部90%45%100%廖立新：35%宁海云：24%姚亚辉：21%李德明：20%“公司基本情况”股东结构：4个自然人股东公司规模：一个母公司，一个子公司即：深圳市深普镭精密设备有限公司，两个事业部：切割机事业部、激光电源事业部公司成立时间：2011年11月9日公司经营地：深圳市宝安区沙井街道公司年营业额：2016年综合完成营业收入2600万元公司服务客户：230多家。公司概述公司董事长、总经理廖立新教授此深圳万客盟品牌推广有限公司董事长；深圳红邦企业管理顾问有限公司董事长、总经理淘金兄弟股权投融资服务平台CEO清华大学特聘专家上海交大特聘专家董事、营销总经理宁海云创始人从事激光行业销售与技术管理10多年经验，曾经在跨国公司担任品质总监、副总经理、总经理。团队领导介绍李吉华董事、副总经理河南舞阳冠军瓷业有限公司副总经理；广东地中海卫浴科技有限公司副总经理；广东松发陶瓷股份有限公司销售总监（上市公司）深圳创通智能设备有限公司副总经理；姚亚辉董事、采购总监李德明董事、技术开发总监服务电子行业20多年，从业经验丰富，人脉资源较广。服务激光电源行业10多年，对硬件技术和软件技术都有一定的研究，属于行业内实战专家。企业资质状况在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明。在此录入上述图表的描述说明，在此录入上述图表的描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明。2011四个发起人出资27万元人民币组建。2015引进新自然人股东，公司按照现在企业治理结构治理。2016.8月公司正式出资控股深圳市深普镭精密设备有限公司。2016.11公司上马激光切割设备并成立事业部。2012双灯激光电源填补行业空白。2015,12月公司上马用友ERP系统，管理再迈新台阶。2016.10公司与加拿大一激光器企业签署战略合作协议。NOW公司发展历程14%38%18%15%15%湖南地区珠江三角洲地区武汉、郑州和河北环渤海湾地区长三角地区国内主要市场分布当前市场分析现实需求国内和国际市场状况2016年我国激光医疗设备市场规模为290.1亿元人民币，同比增长21.3%。在仪器类型方面，除了激光手术治疗设备占有超过57%的市场份额之外，激光美容设备与激光诊断分析仪器所占市场份额比2015年有所增加，分别为23.2%与9.6%。研究机构：有5个国家级激光技术研究中心，10多个产品研发机构加工企业：已有100多家从事激光加工的制造企业，占全球销售额的2%左右。出口市场：主要出口到香港、韩国、印度等国家和地区。2007年出口总额已超过4.6亿元人民币，同比增长84%。企业优势：大族激光生产激光打标设备，国内占有率高达70～80%;楚天激光擅长研发和生产激光医疗设备，国内市场占有率约50%;团结激光则见长切割设备。大功率激光设备需求持续增加，市场竞争加剧，细分市场更加清晰小型激光设备毛利出现下滑，但仍然是市场销售主力军。激光器电源和激光器从整体走向木块化，综合成本迅速下降，但毛利空间仍然很大。市场分析123激光打标机服务的行业宽度在增加，从金属到非金属到特殊性材料，激光打标成本低、效果好，服务的行业无所不及。激光焊接机由于激光技术应用的广泛性在增加，绿色焊接技术的需求催生了激光技术的深度应用。在焊接精度要求比较高的行业应用更广。激光切割机激光切割机受制约于激光器和激光头的技术，原来主要依靠国外进口和台湾输入设备，国内组装。近几年，随着国内技术的提升，出现了一部分国产产品，但使用寿命和精度方面函待提高。我们目前开发的项目就属于这类。4激光医疗和导航设备这是一个激光技术的细分行业，目前附加值高、市场竞争少，技术水平要求高，一般激光加工企业还难以进入这个领域。市场分析处于起步阶段模块化供应激光器内三大块，当前还处于起步阶段。未来大有可为。整体规模较小市场占有率低市场认知度低激光电源模块供应还没有很成熟的企业，国内目前只有三家。目前国内还没有哪家专门做激光器模块和激光电源模块、激光泵源模块，少数的几家都是进口回来后自己封装。激光器整体封装要求很高的技术，国内激光加工企业对国内封装技术有怀疑。市场分析市场分析50%购买完整激光器目前激光设备生产企业大部分直接购买激光器，一套激光器购买价格在18-25万元之间。40%一部分有一定技术的企业，尤其是国内激光模块生产企业，目前在国内建组装后向激光生产企业销售，单台价格仍然不低。10%购买模块回来自己封装激光设备企业自己购买模块，在自己企业封装，单台价格在9-12万元之间。市场分析：本项目产品形成批量供应规划样机测试完成2016年12月选择企业试用2017年1-3月小批量供货2017年6月对实验状况进行改进分析2017年8月产品正式认证2018年1月具备年产量10000套规模2019年1月市场分析起步阶段：自己公司用主要为企业自己配套，完成产品的基本使用测试。。1234批量测试阶段向目前使用我们电源的大客户推介，以适应这些企业的参数环境。取得进入全球市场的通行证批量测试完成后，基本具备在复杂技术环境下的使用能力，但必须通过3C、EL、CE等认证，获得进入国际市场的门票。全面推广完成前述三步走，才能快速进行市场放大。我们生产的设备与新研发的设备生产的设备触摸屏激光切割机双激光电源双脉冲触摸激光焊接机电源双脉冲触摸屏激光切割机电源能量反馈电源自主知识产权点火控制版框架推车激光焊接机电源激光器当前恒泰源主营业务分布以及营业贡献率主要做打标机、焊接机和小型切割机，目前主要服务卫浴行业，已经取得各类实用新型专利13项，设立两个办事处，设备以定制产品为主，标准化产品为辅。恒泰源68%深普镭精密30%该项目是公司与加拿大某激光器加工企业战略合作项目，通过将激光器模块化后，降低封装技术门槛和组装成本门槛，可以为激光设备加工企业带来最少30%的成本下降红利。该项目为公司新上项目，主要加工大型激光切割机，利用成熟的技术平台和核心供应技术资源，为同行业提供OEM加工和制造企业设备定制服务。激光器电源未上市激光切割事业部2%企业优劣势分析拥有核心自主知识产权的点火控制板、主板和控制软件技术，而且有持续开发的机制和团队，确保竞争持续性。目前有稳定的合作客户230多家，电源需求持续增加。而且这些合作客户中，有一部分是新三板和主板上市企业。产品核心技术配件采购还不具备批量，综合采购成本比较高。售后服务是企业持续获得客户合作的核心所在，由于激光设备服务领域比较宽，不同的领域对电源技术参数要求不同，因此，售后技术支持是每个设备加工企业必须依赖的资源。企业和下游客户合作大部分为账期结算客户，这些客户对流动资金的占压导致企业的运营风险和成本适当增加。产品运输距离比较远时，对运输的安全保护有一定的要求，因此，必须选择安全有保障的物流企业合作，物流成本适当比较高。10%30%90%由于合作企业相对稳定，企业的账期我们通过评估对方的财务支付能力，以及经营者在行业的口碑而确定，在合作初期，我们必须是要求现款现货，合作满3个月后才会给合作伙伴一定的账期。目前企业年坏账率低于0.3%企业对企业交易企业与企业直接交易，省了中间交易成本，双方在技术上沟通更便捷。企业对经销山，经销商对合作企业由于激光设备的行业特殊性，目前仍然需要通过经销商来做区域市场。商业运作模式BBBBC激光器电源项目概况激光器电源激光头模块，主要由战略合作伙伴供应，该部分占成本的35%左右，国内目前生产的激光头衰减快，精度不高。泵谱源是激光器内核心部件，目前国内供应厂家在3家左右，其占产品成本的50%左右。电源和设备灌装占整体成本的15%左右，可以根据产品布局进行个性化设计调整，对激光设备内部结构布局影响较大。主要将激光器一体化设备进行模块化切割，一方面便于维修，另一方面便于灌装，降低机加技术门槛和加工成本。010203激光器项目进度根据使用状况，我们计划外来是电源模块的专业供应商，当前，还需要企业综合采购和灌装，未来如果将罐装环节分流给生产企业后，我们的流动资金压力将逐步降低。技术改善和提升预计2017年5月份前将进行批量生产，具体要等资金到位情况确定。批量生产2016年7月项目立项，通过沟通，引进行业软件和硬件工程师各1名，并以股权的方式契入团队。项目立项与组件团队2016年11月进行样机测试，测试后对技术参数和外观进行完善与修改，并正式上机做应用测试。样机测试4项目管理该项目进展顺利，项目开发综合成本低于预期，开发后效果好于预期。公司近期目标财务指标与预期收益类别名称销售价格（单位：元）备注成品单灯液晶6000单灯触摸6500双灯电源12500500W框架切割15000500W框架焊接15000500机柜式16000单箱液晶5500单箱触摸6000双箱触摸11000能量反馈单灯22000台双灯52000激光器光纤电源激光器220000台一、产品计划二、资金需求计划融资计划融资金额5400万出让股份40.30%资金投向补充流动资金400电源研发投入500并购激光设备企业800渠道投入600与加拿大激光器企业合作研发电源并建厂生产2800其他投入3002017年股改根据资金状况，我们计划2017年完成股改，从当前企业实际拥有的资金状况看，2017年股改的基础已经具备。2020年上主板这是我们的目标，无论是直接上还是买壳上，都要围绕这个目标进行。。2018年上新三板不管融资是否能够成功，2018年上新三板企业是能够做到的，我们现在每月账面流动资金都能够保证500多万。2019年上创业板经过3年的规范与提升，2019年上创业部并引进投资商的平台应该不是问题。2017年进行股改2019年上创业板2018年上新三板2020年争取迈进主板公司未来规划推进第一步骤快速拓展国际市场。推进第二步骤建立办事处，开发区域市场。推进第三步骤线上增加推广。1、大型激光切割机国际市场需求持续增加，目前在大型设备的技术竞争和资源竞争方面，恒泰源有一定的优势；2、国内继续利用目前的三个办事处+2017和2018年需要在增加的3个办事处，拓展区域直销市场；3、利用目前已经有的阿里平台深化电销市场；4、发展代理商，将小型标准和设备通过代理销售出去。国际市场拓展+国内直销+商家代理实现目标的步骤与手段诚信沟通合作欢迎加入