私募股权融资商业计划书

私募股权融资商业计划书一．标题页把贵公司产品的一幅彩色图片放在首页。但需要留出足够的版面排列以下内容：（一）公司名称（二）注册年月、注册资本（三）公司性质（四）公司地址（五）融资负责人姓名（六）职务（七）电话（八）传真（九）电子邮件（十）公司主页（十一）报告机密性等级二．目录初步商业计划书后，请注意确认目录页码同内容的一致性。三．执行摘要（简要说明篇幅在两页以内）（一）公司概述1.成立日期2.从事行业3.公司合法成立的形式4.出资所有权构成5.主要办公地点（二）业务1.描述产品（服务）及期望达到的产量2.近期的销售额、盈亏分析，期望完成的销售额、税前利润及完成时间3.管理团队简述管理团队成员组成、各领域内的经验4.营销概述5.资金需求资金需求量与退出方式的简要说明（利用剩余的利润分红或者再次融资，或者公司的出售，或者上市融资退出）四．公司概述1.愿景目标2.公司成立时间3.描述你的产品或服务4.公司的战略合作伙伴及保持与战略伙伴的关系5.与供应商的关系五．行业分析（一）行业简述行业的历史发展及现状（二）客户分析简述客户类型、客户数量、客户地理分布等（三）原材料的供应（四）替代产品（五）结论进入时机与成功因素六．产品与风险（一）产品介绍产品研发历史、技术规格及实践证明（二）产量目标目前产品产量及公司的销售预测与预测依据（三）运作流程和功能设置产品的制作过程、工艺流程及产品的功能与应用（四）选址厂址选定的依据并分析其优势（五）劳动力需求（六）研发（七）物流管理（八）原材料及设备的供应和采购（九）质量控制（十）产量计划七．竞争分析1.描述你在产品、管理、价格、厂址、财务计划上的核心竞争力2.我们的竞争对手与产品替代品的竞争对手。（给出你的每一个竞争对手的详细分析，要很详细）。例如（海外、本地）竞争对手的情况，包括市场占有率，增长率，以及未来增长空间，品牌效应等等3.你和你的竞争对手是否采用了相同的分销渠道，借助相同的商业杂志宣传4.产品本身的竞争优势八．市场和销售战略分析（一）市场分析（二）定义目标市场（三）市场环节（四）市场营销1.营销计划2.市场定位3.价格4.分销渠道5.列举你的主要顾客（前5位）并作相应说明6.广告、促销、商业展览九．风险与机遇（一）创业风险1.我们成长过程中所遇到的主要问题及产品所面临的挑战2.企业弱点的评估3.应急计划4.新技术（二）机遇十．管理团队与所有权（一）管理1.公司类型2.结构3.管理者职责和简历4.员工（二）所有权结构姓名股票所占比重：1、A、B创建者2、C、D投资者3、管理团队4、私募投资者（三）专业机构财务公司/法律顾问/其他咨询机构（四）其他指导十一．资金需求（一）需求量1.金额2.时间3.资金类型4.资金来源（二）资本金的使用1.完善发展2.购买设备3.市场及新生产线4.运营资金十二．财务计划（一）损益预估表（二）现金流预测（三）资产负债预估表（四）盈亏平衡分析（五）资金的来源和运用请对下列问题以论述的方式进行分析问题一：行业分析中的关键问题1.在过去的5年中该行业的销售总额？2.该行业预计的增长率？3.在过去的3年中，该行业有多少新加入的公司？4.最接近的竞争者是谁？5.该行业最近有什么新产品？6.你的企业如何经营才能超过该竞争者？7.你的每个重要竞争者的销售额是在增长、减少，还是持平？8.你的主要竞争者的优势和劣势是什么？9.你的客户的特点？10.你的客户与你的竞争者的客户有什么区别？问题二：风险企业分析中的关键问题1.产品或服务的具体描述，包括专利、版权、商标的情况？2.该建筑物是租赁的，还是自己拥有的？3.企业的运营需要什么额外的技能和人员？4.叙述个人资料，如教育程度、年龄，工作经验等5.到目前为止有什么开发工作已经完成？问题三：生产计划关键问题如果某些制造工序被分包，谁将成为分包者？给出分包者姓名和地址。分包制造的成本怎样（包括几份书面合同）？1.生产过程的布局怎样（如果可能应列出步骤）？2.产品的制造需要什么设备？3.产品的制造需要什么原材料？4.原材料的供应商是谁？相应的成本怎样？5.产品制造的成本是多少？6.该风险企业将来的资本设备需求怎样？如果是零售或服务性企业：1.货物将从哪里购买？2.储存控制系统如何运营？3.存货需求怎样？存货如何被促销？问题四：组织计划关键问题1.组织的所有制形式是什么？2.如果是合伙制企业，谁是合伙者以及合伙协议的条款是什么？3.如果是股份公司，谁是主要的股票持有者以及他们拥有多少股票？4.发行什么类型的股票？以及发行了多少有表决权股票和非表决权股票？5.董事会构成6.管理团队中每个成员的薪水、红利、或其他形式的工资怎样？