贵州变压器(商务计划书)

遵义桦坤节能变压器有限公司ZunyiHuakunEnergySavingTransformerCompanyLtd商务计划书概要EXECUTIVESUMMARYOfBUSINESSPLANMarch18,2009-ZunyiCityofChina-2目录一、公司介绍.............................................3二、市场需求及竞争分析...................................7三、技术和产品..........................................14四、近三年财务状况......................................19五、目标及战略..........................................21六、财务预测............................................32七、融资方案............................................33八、风险及对策..........................................353一、公司介绍1-1公司简介遵义桦坤节能变压器有限公司成立于2003年3月，曾是贵州省唯一被国家经贸委首批推荐向国家电网提供110KV级大型节能变压器的定点单位，亦是全国变压器行业协会理事单位，座落于贵州省遵义市外高桥工业区秦皇岛路。公司生产的“新型节能壳式电炉变压器”是经科技部和原国家经贸委评定为节约能源能源材料、填补国内空白、达到国际先进水平的国家级重点新型产品。2004年，贵州省发改委将公司的《新型节能壳式电炉变压器生产线建设》列为高技术产业化发展项目；2006年，国家科技部又将公司的《新型节能有载调压壳式电炉变压器》评为科技技术创新项目；2008年，公司的“新一代新型节能壳式变压器”是贵州省节能扶持项目，又是贵州省工业企业流动资金贷款贴息和技改项目。公司现有员工161人，大专以上员工比例达30%。其中管理人员25人，占16%；技术开发人员9人，占6%；销售人员15人，占9%；生产工人112人，占69%。1-2历史沿革公司前身是遵义节能变压器厂，该厂是在1992年由原厂长冀明谦（法定代表人）以资金、技术入股，金山机械厂（国营企业）以土地入股共同以股份制形式组建的科技集体企业。从1998年起，已具备严格按国家标准并等效采用国际电工委员会IEC标准，生产电力4变压器、整流变压器、电抗器、消弧线圈、电炉变压器等28个系列179个规格品种的技术水平和装备能力。由于体制原因，2003年原遵义节能变压器厂进入破产清算。2003年6月由原遵义节能变压器厂创办人、本项目专利权所有人冀明谦、詹云珍等人，通过合法竞买获得原遵义节能变压器厂所有设备、库存材料等有形资产，以及产品品牌、专利技术等无形资产，并组建了遵义桦坤节能变压器有限公司。1-3公司荣誉公司主要荣誉一览表序号荣誉类别荣誉名称发证时间颁发单位1实用新型专利证书新型节能壳式电炉变压器2000.3国家知识产权局2高技术产业化发展项目新型节能壳式电炉变压器生产线建设2004.8贵州省发改委3质量诚信AAA质量诚信单位2005.12中国质量诚信促进会4科技型中小企业技术创新基金立项证书新型节能有载调压壳式电炉变压器2006.6中国科技部5质量管理体系认证证书节能变压器的生产与服务2007.3中国检验认证集团6第三届全国变压器技术自主创新研讨会获二等奖《新一代新型节能壳式电炉变压器》论文2007.11《变压器》杂志编辑部7专利申请受理通知书一种带电容补偿绕组的电炉变压器2008.9.9国家知识产权局8专利申请受理通知书交错式绕组变压器的节能绕组结构2008.9.9国家知识产权局51-4股权结构1-4-1现有股权结构序号股东持股比例序号股东持股比例1冀晋黔15.81%5王晓宇7.91%2冀明谦9.88%6冀晋义7.91%3何健21.54%7蔡树尧5%4孙洁晓13.33%8李有先18.621-4-2股权结构调整计划序号股东持股比例序号股东持股比例1冀晋黔72.5%4蔡树尧5%2冀明谦5%5李有先5%3孙洁晓10%6肖斌2.5%1-5原董事会、监事成员序号成员简介1冀明谦董事长、公司创始人2冀晋黔董事、总经理3王晓宇董事、副总经理4李有先董事序号成员简介1何健监事61-6组织架构1-7管理团队序号姓名年龄毕业院校专业学位职务1冀明谦68岁北京农业机械大学电器专业大学董事长2冀晋黔40岁上海铁道学院同济大学计算机软件专业计算机应用专业本科待修硕士总经理3蔡亮43岁加拿大魁北克大学MPM硕士营销总监4杨文涛40岁贵州大学复旦大学电子与信息专业、国际贸易专业本科副总经理5卢凌40岁哈尔滨工业大学微特电机设计专业本科技术总监6吴益发38岁初中生产厂长7谢冬26岁上海海事大学工商管理本科项目总监8骆帝秋34岁贵州遵义航天职大财务会计电算化大专财务总监9肖斌41岁贵州民族学院行政管理本科法务总监10黄文文41岁中央工艺美院书籍装帧专业大专副总经理股东大会董事会监事会总经理经营决策委员会企业管理部人事部财务部制造部营销部技术部售后服务部工程项目部资金部71-8创始人介绍冀明谦：男，67岁，电气专业高级工程师，贵州省民营企业家协会理事，企业法人代表。1966年大学本科毕业后即从事变压器的研究、开发和生产技术管理工作，参与筹建了原遵义变压器厂，先后担任总工、厂长等职务。1986年参加筹建了贵阳特种变压器厂，后任遵义地区质检所所长。1992年，领办了以股份制形式组建的民营科技企业——原遵义节能变压器厂，使企业从无到有，连年盈利。1996年与詹云珍同志合作，针对大型电炉变压器存在的弊端，进行技术公关和技术创新，于1998年5月21日申请专利，并于2000年3月10获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，以此专利技术研制开发的产品——大型节能有载壳式电炉变压器，被国家经济贸易委员会认定为1998年度国家新产品，也是国内变压器行业唯一的国家级重点新产品。冀明谦在变压器研发、制造、管理和经营等方面有着丰富的经验，有着较高的理论修养和专业水平，由强烈的创新意识和开拓能力，曾被评为全国乡镇企业技术进步先进工作者，其著作和事迹被载入《面向二十一世纪中国电力可持续发展》、《变压器杂志和译丛》、《世界名人录》等，并见诸于各大报章和新闻媒体。2003年组建了遵义桦坤节能变压器有限公司，并任董事长和变压器研究所所长。二、市场需求及竞争分析2-1市场需求分析2-1-1国内变压器市场需求预测2008年国内变压器市场年总需求量约700亿元人民币；2009年将达到890亿元人民币，其中电力变压器约795亿元，特种变压8器约95亿元。2009年，及未来五年国内变压器市场需求趋势预测如下：国内变压器市场需求预测（单位：亿元）年份2009年2010年2011年2012年2013年2014年变压器市场总量89011801500200026003300电力变压器总量79510621365184024003040其中发电机变压器31.542.454.873.696120特种变压器总量95118135160200260特种变压器电炉变压器15.619.522.426.43345.3整流变压器24.730.935.541.952.467.8电弧炉变压器12.215.317.620.82636.2牵引变压器42.552.359.570.988.6110.7其它~~~~~~92-1-2特种变压器市场需求分析特种变压器市场分类预测表（单位：亿元）2009年2010年2011年2012年2013年2014年电炉变压器15.619.522.426.43345.3整流变压器24.730.935.541.952.467.8电弧炉变压器12.215.317.620.82636.2牵引变压器42.552.359.570.988.6110.7合计95118135160200260102-1-3壳式变压器/芯式变压器市场需求对比国产壳式/芯式变压器市场需求对比表（单位：亿元）2009年2010年2011年2012年2013年2014年芯式变压器7079321175155019952460壳式变压器512255085140合计7129441200160020802600112-2市场竞争分析2-2-1国内外主要竞争对手国外主要竞争对手国内主要竞争对手1、瑞士ABB：世界上最大的变压器制造商之一。2、德国西门子：世界上最大的电气和电子公司之一，也是国内进口变压器主要供应商之一。1、云南变压器有限公司：国内牵引变压器的主要研究、开发、制造基地。2、江西变压器科技股份公司：国内整流变压器产品领域技术领先的供应商之一。3、贵阳新星变压器有限公司：少数掌握壳式特种变压器生产技术的企业之一。4、长春三鼎变压器有限公司：是芯式结构中电弧炉变压器领域的主要竞争对手。2-2-2竞争对手SWOT分析国际国内云南变压器江西变压器桦坤节能变压器优势1、已经在全球市场上形成了具有一定竞争力的经营规模。2、高科技生产1、国家权威机构认证的牵引变压器的主要研究开发基地。2、是目前国1、具有较大的规模。是国家大型的二类企业。2、历史优势。具有50年的1、政策优势：国家发改委、国家科技部重点支持的节能机电产品。2、技术优势：本产品专利技术的经济技术指标经科技部西南信息中心查新本专利仍在国内外处于领先水平。12技术使得同类产品与国内的产品相比体积相对较小，性能相对先进。3、强大的资金保障将为其提供更加稳定、长远的发展。内牵引变压器的龙头企业。占领牵引变压器70%的市场份额。变压器制造历史。3、在整流变压器行业处于优势地位。其中330KW整流变压器为国内首创，并填补国际空白。3、人才优势：企业拥有多名国内知名变压器行业专家，已有十五名科技人员从事高效节能技术和相关产品的研发工作。4、市场优势：企业产品主要性能指标处于国际领先水平，有较大的性价比优势。尤其是“西电东送”工程和“西部资源大开发”战略的实施，急需大量的节能降耗的电源设备。5、成本优势：产品体积小，重量轻，节省原材料。制造成本低，使用寿命长，节能十分显著。每千伏安可降低损耗49.2KWh,每年每台可为用户增收节支181万元，约为变压器购置成本的2倍。劣势1、巨额的关税、相对复杂的售后服务滞后使得其进入中国市场较难。2、相对国内产品价格较为昂贵。1、节能效果不显著；2、成本较高。1、节能效果不显著；2、成本较高。公司品牌知名度还有待于进一步提升，公司在市场竞争中还处于相对弱势地位。机会中国市场现在还未实际有效的进行开发利用。1、当地政府给予企业提供一系列的优惠政策和扶持措施。2、企业所在地已形成比较健全的基础设施，保证了本企业经营的外13部环境。威胁不能及时抢占中国市场，市场将会被其它变压器企业瓜分。本公司致力于成为特种变压器为“龙头”的新兴企业，外部竞争对本企业将构成一定的威胁。2-3公司现有主要客户以近年签订大中型变压器的客户资料名录作说明：序号订货单位规格型号台数1贵州瓮安磷矿HLSSPZ13-15000/35黄磷炉变压器12贵州蒙江流域开发公司罗甸冶金分公司HTSSP13-6300/35铁合金炉变压器13华鑫矿业(刚果)HS-350/0.5节能贫化炉14山东沾化县炜烨电石有限公司HCDSPZ36-8500/35电炉变压器125山东沾化县炜烨电石有限公司500/35烧穿变压器46包头佳蒙铜业公司HS-350/0.5节能贫化炉17包头佳蒙铜业公司CKB-100/0.5串联电抗器18非洲盛宝公司HS-240/0.519遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-5500/35电炉变压器610遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-4200/35电炉变压器611遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-5500/35电炉变压器112遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-1500/35电炉变压器113贵州