重庆现代农业园区商业计划书

重庆XXXXX现代农业园区商业计划书重庆XXXXXXXXXXXXXXX有限公司二0一七年八月2摘要XXXXXXXXX是一家专门从事农业综合性开发的公司，公司旗下的XXXXXXXXX现代农业园区项目位于重庆市渝北区统景镇，项目规划面积2600亩，总投资5亿元，是集农业种植、养殖、观光采摘、餐饮、娱乐休闲、科普教育、康养旅游为一体的大型都市农业生态园区。该园区分为6个区域：农业种植、农业养殖、农业生态主题乐园、休闲度假村、农业教育培训基地、康养基地。园区建成后，具备6项核心功能：旅游功能、产业化功能、教育功能、文化功能、养生功能、商务功能。本项目地处风景秀美、气候宜人的渝北统景镇，依托资源优势，具有得天独厚的市场优势，为发展观光农业旅游提供天然的物质条件。此外项目区位优势明显，选址科学，为游客的到访提供便利。本项目拟采用有机农业品牌化+园区经管人文化+园区农业休闲+农业生产高校循环的模式。利用公司+政府+农户的模式进行运作。充分挖掘市场潜力，努力把本项目打造成重庆地方乃至全国的乡村旅游示范基地。本项目拟采用公司自筹、商业贷款、引进风险投资和政府扶持四种资金进行投资建设，经过利用财务分析模型进行测算，项目建成后，年平均利润额8000万元，平均投资利润率45%,项目投资回收期4年。此外，项目建设中存在的5大风险，也给出了相应的对策。整体而言，本项目前景可观，风险可控，值得投资。3目录第一章总论.......................................11.1项目概况........................................11.2项目编制依据....................................21.3综合评价........................................3第二章项目建设必要性及意义.......................42.1项目建设必要性..................................42.2项目建设的可行性...............................5第三章建设方案与实施进度..........................73.1项目整体运营目标...............................73.2项目综合开发思路...............................73.3项目建设基本方案................................8第四章市场分析...................................104.1中国国内旅游市场发展分析.......................104.2重庆市旅游市场发展分析.........................124.3休闲农业和乡村旅游发展分析.....................13第五章发展战略与实施计划.........................155.1发展战略.......................................1545.2目标市场.......................................165.3服务产品.......................................165.4定价策略.......................................175.5营销策略.......................................18第六章项目管理及组织运行.........................196.1机构设置.......................................196.2运行管理.......................................20第七章投资估算与资金筹措.........................237.1投资估算......................................237.2资金筹措与使用计划............................267.2.1资金筹措....................................267.2.2融资能力分析.................................267.2.3资金结构分析.................................27第八章财务评价...................................288.1评价的依据、原则及方法.........................288.2财务基础数据与参数选取.......................298.2.1基本参数.....................................298.2.2经营收入及税金估算...........................308.2.3成本计算.....................................3258.3财务分析.......................................338.3.1盈利能力分析.................................338.3.2偿债能力分析.................................348.3.3财务生存能力分析.............................358.3.4不确定性分析.................................36第九章风险分析及防范对策.........................369.1项目主要风险...................................369.2防范风险对策...................................381第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：XXXXXXXXX现代农业园区项目1.1.2建设单位：XXXXXXXXX1.1.3项目选址：重庆市渝北区统景镇合理村1.1.4项目负责人：杨健1.1.5建设规模与主要建设内容：拟建设的XXXXXXXXX现代观光农业园区项目占地2600亩，投资总额5亿元人民币，该园区分为农业种植、农业养殖、农业生态主题乐园、休闲度假村、农业教育培训基地、康养基地。1.1.6建设期限与目标：项目建设期限为3年，即2017.08至2020年08月，通过现代农业种植养殖的发展带动旅游观光休闲娱乐的发展，预计到2020年将该园区建成为集现代农业、旅游观光、休闲度假、康养为一体，包含农业种植及养殖、农业生态主题乐园、休闲度假村、农业教育培训、康养服务等农业产业链。力争用10年时间，投资30亿元，通过以点连线、以线带面、板块式推进、滚动式发展方式，把园区打造重庆乃至中国最具特色的都市休闲圣地、新农村特色文化示范旅游区、生态农业科技观光园区、中国西部低碳养生休闲区。为渝北现代农业发展注入新的活力，实现渝北现代农业园区农业向效益型转变，充分发挥示范带头作用。21.1.7建设投资与资金来源1.自筹资金0.5亿元，约占项目总投资23.81%；2.商业银行贷款0.4亿元，约占项目总投资19.05%；3.引进社会资金、风投资金1亿元，约占项目总投资47.62%；4.国家政策扶持0.2亿元，约占项目总投资9.52%。1.1.8项目效益项目建成后，年平均利润额8000万元，平均投资利润率45%,项目投资回收期4年。本项目拥有可观的经济效益，此外还有一定的社会效益和生态效益。本项目的实施深入贯彻了国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展以及国务院关于加快发展生态高效农业的精神。项目的实施可为当地提供一定的就业机会，吸纳当地农户共同参与投资和建设，有助于实现“精准扶贫”。对于调整项目区产业结构，促进地方经济发展，将会起到积极的推动作用。对空气净化、减少水土流失将起到保护作用。项目突出示范带动性，能很好地推动区域经济的协调发展和生态农业联动生物科技产业优化，核心作用是既配合了渝北区农业换代升级政策的实施，推动渝北区开辟新的农产品资源经济发展路径。项目建成后将成为颇具示范带动性的现代科技农业和地区经济的战略性支柱产业。1.2项目编制依据1、国家林业局计财司关于印发《农业综合开发林业生态示3范项目建议书编写大纲》；2、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》县财政部29号令；3、《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》国发〔2009〕3号；4、《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》（国办发〔2016〕77号）；5、《重庆市全民健身实施计划（2016―2020年）》6、《重庆市乡村旅游发展规划（2013―2020年）》1.3综合评价1、“XXXXXXXXX现代观光农业园区”项目符合当前国家重点鼓励发展的产业政策，适合特色农业种植及养殖的发展现状，对调整农业种植结构，实现当地农户增加收入、吸纳人员就业、促进地区经济发展起到推动作用，因此本项目投资方向是正确的。2、经初步测算，本项目在投入运营达到预期收支情况下，全部投资财务内部收益率大大高于基准率，符合投资回收期限要求，能够按时或提前收回投资。结果表明，该项目在财务上可行，有较好的经济效益。3.在经济效益，社会效益，生态效益综合分析后，现代农业旅游观光园区项目具有良好的社会、经济、生态效益，项目建设是必要可行的。4第二章项目建设必要性及意义2.1项目建设必要性2.1.1调整农业结构，增加农民收入，实现“精准扶贫”本项目将现代农业产业园开发与当地新农村建设有机结合起来，能够充分挖掘当地特色，带动相关产业的发展，缓解农民的就业压力，实现“精准扶贫”的目标。本项目实施统一规划建设的XXXXXXXXX现代观光农业园区，对统筹城乡建设也有巨大的贡献，在稳定农民增收的情况下，还可以改变村容村貌，建设美丽的现代化农村，吸引城市游客前来观光消费，实现城乡文化的有效交流，把现代城市文明引入农村，全面提高农民群众的思想道德和文化素质，真正实现“生产发展、生活宽裕、村容整洁、乡风文明、管理民主”的社会主义新农村建设目标。2.1.2促进区域经济的可持续发展近年来，重庆市保持了年均10%以上的发展速度，重庆的快速发展，对整个西部的经济发展起到带动作用，而渝北区的经济发展又直接影响到整个重庆的经济发展。XXXXXXXXX现代观光农业园区是依据渝北区按照“一镇一业、一区域一特色”的总体要求，优化“一区三片”农业产业布局，积极对接两江新区开发建设。项目所在地重庆市渝北区统景镇是渝北区重点打造的农业观光旅游带项目，公司项目5定为发展特色农产种植及养殖的生态观光农业，也利于从该地原有资源开采型向环保、综合生态效益维护为重点的生态建设转型。2.1.3改善当地的生态环境，实现人与自然和谐发展本项目通过对大面积特色果蔬的种植、农业养殖，既实现了造林绿化、水土保护等功能，同时通过对项目区内水库改造，利于防洪、防旱以及边坡治理，改善当地环境状况。另外通过种植果蔬、花木等也加大了荒山、荒坡植被修复的力度，对于天然林资源保护，推进退耕还林工作意义重大，从而有效实现人与自然的和谐，实现经济效益和生态效益的双赢。2.1.4起到示范带头作用建设农业观光游览基地，可以成为人们观光旅游、丰富农业知识、交流农业经验、体验农业生产劳动与农民生活、享用农业成果、利用田园休憩健身的场所，通过对该地区的开发，从而促进当地绿色循环可持续产业的发展。2.2项目建设的可行性2.2.1区位优势明显项目所在地统景镇位于地处御临河与温塘河的交汇处，界邻长寿区与四川省邻水县，是渝北区东北部的经济、文化、商贸中心和重要的交通枢纽；全镇幅员面积112.3平方公里，是渝北区所辖面积最大的镇。场镇面积3平方公里，城镇化率达35%；总6人口4.5万