超全OA流程梳理模板

1授权手册编制以集团管控模式为依据。集团现阶段执行集团-项目公司平衡矩阵制管控模式。2授权手册中财务授权，以月度资金计划为依据。3各中心、部门负责人如有正、副两级负责人，以正级为该项业务最终审核（审批）人；如无正职，则由副职行使该项业务审核（审批）权限。4财务授权表中，如无特别说明，则该项金额为单笔业务金额。5业务费以中心（项目公司）为使用单位进行授权，审批权限金额均为月度累计额。6若中间环节审批人为空缺岗位则自动流转到下一审批人；若中间环节审批人同时兼任后一环节审批人时则该审批人中间审批环节应省略。集团授权手册（A/7版）说明序号主办部门审核1审核2审核3审核4审核5审批备案（审批人直接上级）系统审批配套表格11.1经办部门部门经理部门总监/工程总监（工程）成本管理部经理/成本总监财务部经理/财务总监业务分管副总裁总裁是（OA）1.2经办部门部门经理部门总监财务部经理财务总监业务分管副总裁总裁是（OA）22.12.2金额1000元经办部门部门经理财务部经理——————人事行政部经理2.31000元≤金额3000元经办部门部门经理财务部经理人事行政部经理————部门总监2.43000元≤金额5000元经办部门部门经理部门总监人事行政部经理财务部经理——业务分管副总裁2.55000元≤金额20万元经办部门部门经理部门总监人事行政部经理财务部经理业务分管副总裁常务副总裁2.6金额≥20万元经办部门部门经理/部门总监人事行政部经理财务部经理业务分管副总裁常务副总裁总裁2.72.8金额1000元经办部门部门经理人事行政部经理财务部经理————部门总监2.91000元≤金额3000元经办部门部门经理部门总监人事行政部经理财务部经理——业务分管副总裁2.103000元≤金额10万元经办部门部门经理部门总监人事行政部经理财务部经理业务分管副总裁常务副总裁2.11金额≥10万元经办部门部门经理/部门总监人事行政部经理财务部经理业务分管副总裁常务副总裁总裁2.122.13行政部人事行政部经理财务部经理——————常务副总裁（上月差额≥10%）2.14经办部门部门经理部门总监财务部经理————人事行政部经理33.1金额500元经办部门人事行政部经理财务部经理——————部门经理3.2500元≤金额1000元经办部门部门经理人事行政部经理财务部经理————部门总监3.31000元≤金额5000元经办部门部门经理部门总监人事行政部经理财务部经理——业务分管副总裁3.45000元≤金额5万元经办部门部门经理部门总监人事行政部经理财务部经理业务分管副总裁常务副总裁3.5金额≥5万元经办部门部门经理/部门总监人事行政部经理财务部经理业务分管副总裁常务副总裁总裁业务招待费（月度累计）《应付款申请书》《应付款审批表》《合同款收付记录表》《应付款申请书》《应付款审批表》《合同款收付记录表》资金部否资金部否预算内-总裁办/人力资源中心/设计中心/成本中心/工程中心/招标采购部/营销中心/商业管理部财务付款审批权限与流程一览表有制度标准（人事类）《资金计划表》业务类别资金计划人事类/行政类(不含业务招待费、工资)成本类资金计划（设计/工程/招标采购/开发）费用类资金计划（投资/财务/营销/行政/人事/商业/物业）集团公司水电/通讯/饭堂费用不限金额（附月度报表）计划内计划外序号主办部门审核1审核2审核3审核4审核5审批备案（审批人直接上级）系统审批配套表格财务付款审批权限与流程一览表业务类别3.6金额500元经办部门人事行政部经理财务部经理——————部门经理3.7500元≤金额3000元经办部门部门经理人事行政部经理财务部经理————部门总监3.83000元≤金额1万元经办部门部门经理部门总监人事行政部经理财务部经理——业务分管副总裁3.91万元≤金额5万元经办部门部门经理部门总监人事行政部经理财务部经理业务分管副总裁常务副总裁3.10金额≥5万元经办部门部门经理/部门总监人事行政部经理财务部经理业务分管副总裁常务副总裁总裁3.11金额500元项目公司项目部门经理项目人事行政项目财务主管————工程总监3.12500元≤金额3000元项目公司项目部门经理项目人事行政/人事行政部经理项目财务主管/财务部经理————工程总监3.133000元≤金额5万元项目公司项目部门经理项目人事行政/工程总监人事行政部经理项目财务主管/财务部经理——常务副总裁3.14金额≥5万元项目公司项目部门经理项目人事行政/工程总监人事行政部经理项目财务主管/财务部经理常务副总裁总裁3.15金额2万元经办部门部门经理部门总监人事行政部经理财务部经理业务分管副总裁常务副总裁3.16金额≥2万元经办部门部门经理/部门总监人事行政部经理财务部经理业务分管副总裁常务副总裁总裁44.1金额1000元营销中心/商业管理部财务部经理————————部门经理4.21000元≤金额2万元营销中心/商业管理部部门经理财务部经理——————部门总监4.32万元≤金额≤5万元营销中心/商业管理部部门经理部门总监财务部经理————业务分管副总裁4.45万元≤金额50万元营销中心/商业管理部部门经理部门总监财务部经理财务总监业务分管副总裁常务副总裁4.5金额≥50万元营销中心/商业管理部部门经理/部门总监财务部经理财务总监业务分管副总裁常务副总裁总裁4.6金额3000元营销中心/商业管理部部门经理财务部经理——————部门总监4.73000元≤金额3万元营销中心/商业管理部部门经理部门总监财务部经理————业务分管副总裁4.83万元≤金额10万元营销中心/商业管理部部门经理部门总监财务部经理财务总监业务分管副总裁常务副总裁4.9金额≥10万元营销中心/商业管理部部门经理/部门总监财务部经理财务总监业务分管副总裁常务副总裁总裁营销类《应付款申请书》《应付款审批表》《合同款收付记录表》预算内-财务中心/开发部/投资拓展部预算内-各项目公司预算外资金部否资金部《应付款申请书》《应付款审批表》《合同款收付记录表》计划内计划外否序号主办部门审核1审核2审核3审核4审核5审批备案（审批人直接上级）系统审批配套表格财务付款审批权限与流程一览表业务类别4.10金额5000元营销中心/商业管理部部门经理————————财务部经理4.11金额≥5000元营销中心/商业管理部部门经理部门总监财务部经理————财务总监44.14.2金融机构手续费（累计）500元财务中心部门经理————————项目销售文员/项目财务部/财务部4.3500元≤金额10万元财务中心部门经理财务部经理——————财务总监4.410万元≤金额20万元财务中心部门经理财务部经理财务总监————业务分管副总裁4.5金额≥20万元财务中心部门经理财务部经理财务总监业务分管副总裁——总裁4.6金额1万元财务中心营销管理部经理/资金部经理/财务经理/项目经理/物业公司社区经理财务部经理——————财务总监4.71万元≤金额10万元财务中心部门经理财务部经理财务总监————业务分管副总裁4.8金额≥10万元财务中心部门经理财务部经理财务总监业务分管副总裁——总裁4.94.10财务中心部门经理财务经理——————财务总监4.11计划内财务中心部门经理财务部经理——————财务总监4.12计划外(税款/还贷)财务中心部门经理财务部经理财务总监业务分管副总裁——总裁55.15.2金额1000元开发部部门经理成本管理部经理——————财务部经理5.31000元≤金额3万元开发部部门经理成本管理部经理财务部经理————开发总监5.43万元≤金额50万元开发部部门经理/部门总监成本管理部经理/成本总监财务部经理/财务总监——开发分管副总裁5.5金额≥50万元开发部部门经理/部门总监成本管理部经理/成本总监财务部经理/财务总监开发分管副总裁总裁5.65.7金额5000元开发部部门经理成本管理部经理财务部经理————开发总监5.85000元≤金额10万元开发部部门经理/部门总监成本管理部经理/成本总监财务部经理/财务总监——开发分管副总裁财务类开发报建类计划内资金部/财务部ERP《应付款申请书》《应付款审批表》《合同款收付记录表》否金融机构手续费资金部《应付款申请书》《应付款审批表》《合同款收付记录表》计划外资金部《应付款申请书》《应付款审批表》《合同款收付记录表》利息、税款、还贷行政管理代收代付费用计划内计划外否序号主办部门审核1审核2审核3审核4审核5审批备案（审批人直接上级）系统审批配套表格财务付款审批权限与流程一览表业务类别5.9金额≥10万元开发部部门经理/部门总监成本管理部经理/成本总监财务部经理/财务总监开发分管副总裁总裁66.16.2金额1000元招标采购部部门经理非工程类-关联部门经理工程类-成本管理部经理(含样板房软装)财务部经理——招标采购部经理6.31000元≤金额＜50万元招标采购部部门经理非工程类-关联部门经理/关联部门总监工程类-成本管理部经理/成本总监（金额≥5万元）财务部经理财务总监（金额≥5万元）招标采购分管副总裁6.4金额≥50万元招标采购部部门经理非工程类-关联部门经理/关联部门总监工程类-成本管理部经理/成本总监财务部经理/财务总监招标采购分管副总裁总裁6.56.6金额5000元招标采购部招标采购部经理非工程类-关联部门经理/关联部门总监工程类-成本管理部经理财务部经理——招标采购分管副总裁6.75000元≤金额＜10万元招标采购部招标采购部经理非工程类-关联部门经理/关联部门总监工程类-成本管理部经理/成本总监财务部经理财务总监招标采购分管副总裁6.8金额≥10万元招标采购部招标采购部经理非工程类-关联部门经理/关联部门总监工程类-成本管理部经理/成本总监财务部经理/财务总监招标采购分管副总裁总裁6.9招标采购部招标采购部经理成本管理部经理/成本总监工程管理部经理/工程总监财务部经理财务总监招标采购分管副总裁资金部/财务部OA《质量验收证明》《应付款申请书》《应付款审批表》《合同77.1金额5万元设计管理部部门经理成本管理部经理财务部经理————设计总监7.25万元≤金额100万元设计管理部部门经理设计总监成本管理部经理/成本总监财务部经理财务总监成本分管副总7.3金额≥100万元设计管理部部门经理设计总监成本管理部经理/成本总监财务部经理/财务总监成本分管副总总裁7.4金额1万元设计管理部部门经理成本管理部经理财务部经理————设计总监7.51万元≤金额10万元设计管理部部门经理设计总监成本管理部经理/成本总监财务部经理/财务总监——成本分管副总7.6金额≥10万元设计管理部部门经理设计总监成本管理部经理/成本总监财务部经理/财务总监成本分管副总总裁7.7设计管理部部门经理设计总监成本管理部经理成本总监财务部经理成本分管副总《应付款申请书》《应付款审批表》《合同款收付记录表》88.1投资拓展部投资拓展部经理/投资总监财务部经理/财务总监投资分管副总裁——总裁8.2投资拓展部投资拓展部经理/投资总监财务部经理/财务总监投资分管副总裁总裁董事长设计类（进度款/结算款）计划外资金部/财务部否材料质保金资金部/财务部ERP《应付款申请书》《应付款审批表》《合同款收付记录表》材料采购类《应付款审批表》《应付款申请书》《供应商对帐单》《合同款收付记录表》《申购单》《订货单》《工程量清单》计划内计划外《应付款申请书》《应付款审批表》计划内计划外金额＞100万元金额≤100万元资金部否资金部/财务部ERP《应付款申请书》《应付款、结算审批表》《合同款收付记录表》《工程量清单》投资类设计质保金序号业务类别主办部门审核1审核2审核3审核4审核5审批备案（审批人直接上级）系统审批配套表格1定额内备用金申请经办人员部门经理部门总监——————资金部经理2减少备用金申请财务部财务部经理资金部经理财务总监————财务分管副总裁相关部门经理3增加部门备用金5000元（1次/半年）