电子商务公司全面预算标准模板

序号页负责部门11财务部整合22财务部33财务部4455667788人资部、财务部99人资部、财务部1010财务部1111商品部、财务部1212人资部附表-运营一部附表-运营二部附表-运营三部附表-运营四部工作表名称总办预算表-现金流附表-资产负债表有限公司年度预算表目录附表-公共费用预算表附表-资产购置表附表-税收预算表附表-采购计划表附表-薪资附表-损益表有限公司年度预算表目录说明金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额信用借款抵押借款私人借款合计销售商品收入销售商品收入回款其他业务收入商品采购应付账款资本支出税收支出运营一部运营二部运营三部运营四部公共费用预算支出现金流净额收入支出（明细见附表）借入款项10月份11月份1月份2月份3月份资金运用预算表项目期初现金结存4月份5月份6月份7月份8月份9月份金额金额12月份资金运用预算表全年合计数资产行次年初数本期期末数负债及所有者权益行次流动资产:流动负债:货币资金短期借款46短期投资2应付票据47应收票据3应付账款48应收账款4预收账款49减:坏账准备5其他应付款50应收账款净额6应付工资51预付账款7应付福利费52应收出口退税8未交税金53应收补贴款9未付利润54其他应收款10其他未交款55存货11预提费用56待转其他业务支出12一年内到期的长期负债57待摊费用13其他流动负债58待处理流动资产净损失14一年内到期的长期债券投资15其他流动资产16流动资产合计20流动负债合计65长期投资长期负债:长期投资21长期借款66固定资产:应付债券67固定资产原价24长期应付款68减:累计折旧25固定资产净值26其他长期负债69固定资产清理27其中:住房周转金70在建工程28长期负债合计76待处理固定资产净损失29递延税款固定资产合计35递延税款贷项77无形资产及递延资产:负债合计80无形资产36所有者权益:长期待摊费用37实收资本81资本公积82无形资产及递延资产合计40盈余公积83其他长期资产:其中：公益金84其他长期资产41未分配利润85递延税项:所有者权益合计88递延税款借项42资产总计50负债及所有者权益总计90资产负债计划表年初数本期期末数资产负债计划表项目行次1月份2月份3月份一、主营业务收入合计1减：主营业务成本合计5主营业务税金及附加(含增值税)9二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）10加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）11减：营业费用12管理费用16财务费用20三、营业利润（亏损以“－”号填列）21加：投资收益（损失以“－”号填列）22补贴收入23营业外收入24减：营业外支出25四、利润总额（亏损以“－”号填列）26减：所得税27五、净利润（亏损以“－”号填列）28补充资料：项目行次1、出售、处置部门或被投资单位所得收益12、自然灾害发生的损失23、会计政策变更增加（或减少）利润总额34、会计估计变更增加（或减少）利润总额45、债务重组损失56、其他6年度利润计划表第一季合计4月份5月份6月份第二季合计7月份8月份9月份年度利润计划表单位：元第三季合计10月份11月份12月份第四季合计本年计划数本年累计数年度利润计划表项目行次1月份2月份3月份销售额1.0商品成本2人工成本类3工资4社保费用5员工奖金（年终奖金）6平台营销费用7营销费用（不包括佣金）8硬性佣金扣点9淘宝客扣点及其他10赠品费用11运费（3.6%）12包装费用类13福利费用类（部门团队建设)14应贡献的利润额150004月份5月份6月份7月份8月份00000单位：元9月份10月份11月份12月份累计金额00000比率项目行次1月份2月份3月份4月份销售额1商品成本2人工成本类3工资4社保费用5员工奖金（年终奖金）6平台营销费用7营销费用（不包括佣金）8佣金9赠品费用10运费11包装费用类12福利费用类（部门团队建设)13应贡献的利润额1400005月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份0000000单位：元12月份累计金额比率00项目行次1月份2月份3月份4月份5月份销售额1商品成本2人工成本类3工资4社保费用5员工奖金（年终奖金）6平台营销费用7营销费用（不包括佣金）8佣金9赠品费用10运费11包装费用类12福利费用类（部门团队建设)13应贡献的利润额1400000单位：元6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累计金额比率00000000项目行次1月份2月份3月份4月份5月份销售额1商品成本2人工成本类3工资4社保费用5员工奖金（年终奖金）6平台营销费用7营销费用（不包括佣金）8佣金9赠品费用10运费11包装费用类12福利费用类（部门团队建设)13应贡献的利润额1400000单位：元6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累计金额比率000000001月份2月份3月份金额金额金额合计1后勤人工成本类（包含保洁）2工资3社保费用4员工奖金（年终奖金）5仓储费用类6仓库租金7仓库物业费用8仓库水电费用9其他（质检用品）10公司福利类费用11节日费用\公司组织活动12员工餐费13员工住宿补贴14员工生日福利15茶水16折旧、摊销类17折旧费用18ERP摊销费用19网宿服务器相关费用20数据监控服务费21办公类22办公用品及日用品费23电脑配件费用24通讯费25其他26业务招待、差旅费类27行政公关费用28业务招待费29差旅费30物流车燃油费用31汽车燃油费用32礼品费用33其他34物业、水电费用类35办公室物业费用36办公室水电费37办公环境装饰费类38花卉费用39鱼缸费用40零星维修费、装饰费用41银行手续费42项目行次1月份2月份3月份合计1金额金额金额公司活动广告费2费用预测表公共费用项目行次营销费用活动相关费用3软文发布4排名服务费5产品推广6商标注册费/域名相关费用7博览会费用8活动赞助费9微博推广费用10公司展销会费用11发布会费用12其他13官网营销费用14推广费用15CPS费用16赠品费用17短信费用18无形资产摊销19安卓手机客户端20苹果手机客户端214月份5月份6月份7月份8月份9月份金额金额金额金额金额金额4月份5月份6月份7月份8月份9月份金额金额金额金额金额金额费用预测表公共费用营销费用10月份11月份12月份金额金额金额10月份11月份12月份金额金额金额费用预测表公共费用合计合计营销费用序号资产名称预计金额1无形资产（包括手机客户端、ERP等）及服务器3仓库设备（货架及其他）4仓库装修费5服务器6其他合　　计电脑、电脑配件、其他低值易耗品2固定资产购置预算表预计时间备注固定资产购置预算表项目第一季度预计缴纳数第二季度预计缴纳数无票销售收入应缴纳税收00开据发票销售收入应缴纳税收应缴纳税收净额项目第一季度预计缴纳数第二季度预计缴纳数销售额:销售额:销售收入合计:税负1．支付增值税销项税进项税2．城建税3．教育费附加4．印花税5．企业所得税6．房产税7.土地使用税8.个人所得税9．其他税种合计项目第一季度预计缴纳数第二季度预计缴纳数销售收入税负1．支付增值税销项税进项税2．城建税税收预算表无票销售收入开据发票销售收入3．教育费附加4．印花税5．企业所得税6．房产税7.土地使用税8.个人所得税9．其他税种税收补贴合计00第三季度预计缴纳数第四季度预计缴纳数全年合计预计数000第三季度预计缴纳数第四季度预计缴纳数全年合计预计数第三季度预计缴纳数第四季度预计缴纳数全年合计预计数税收预算表无票销售收入开据发票销售收入000月份合计金额1月份2402月份2603月份3004月份2705月份2506月份2507月份3108月份4109月份60010月份82011月份81012月份480合计5,000.00期末应付账款余额预计采购金额预计应付账款金额采购资金预算表项目期初库存余额期初应付账款余额期末库存额季度合计金额1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计采购资金预算表金额