渤海物流：XXXX年第三季度报告正文

1股票简称：渤海物流股票代码：000889公告编号：2010—29秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年第三季度季度报告（正文）§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标金额单位：元（人民币，下同）本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产1,453,417,374.631,396,440,123.524.08归属于母公司所有者权益652,857,276.52629,485,304.163.71股本338,707,568338,707,5680归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)1.9271.8583.71年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额77,606,037.7618.20每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.2321.05本报告期比上年同期报告期(7-9月)年初至报告期期末(1-9月)(7-9月)同比增减(%)(1-9月)同比增减(%)营业总收入298,780,083.971,006,736,422.7410.1725.32归属于母公司所有者的净利润7,289,072.9723,371,972.36123.69161.74基本每股收益(元/股)0.02150.0690123.68161.72稀释每股收益(元/股)0.02150.0690123.68161.72净资产收益率(%)1.123.58增加5.84个百分点增加9.39个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.033.47增加4.37个百分点增加7.77个百分点2非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-146,504.80政府补助210,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-269,412.15其他营业外收支净额941,682.84小计735,765.89企业所得税影响数-29,128.30少数股东损益影响数-0.39合计706,637.202.2报告期末公司股东总数及前10名无限售条件股东的持股情况表报告期末公司股东总数31,454户前十名无限售条件股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件股份的数量(股)股份种类1中兆投资管理有限公司101,260,836人民币普通股2安徽新长江投资股份有限公司22,313,518人民币普通股3秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会11,742,341人民币普通股4中国糖业酒类集团公司8,967,636人民币普通股5中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)6,552,005人民币普通股6兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)4,299,876人民币普通股7中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金3,949,752人民币普通股8娄美玉3,128,619人民币普通股9孙德庆3,030,000人民币普通股10交通银行—普天收益证券投资基金3,000,000人民币普通股§3公司重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及主要原因√适用□不适用3报表项目或财务指标期末比上年期末增减(+、-)变动情况及主要原因应收账款-37.22%应收账款减少759.54万元，主要是公司收到了出让独资子公司秦皇岛市金原大酒店有限公司(以下简称金原大酒店)的股权转让款。其他应收款109.36%其他应收款增加1,315.69万元，是公司应收供货商待抵扣进项税和费用积累所致。长期股权投资-58.62%长期股权投资减少736.55万元，是公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司(以下简称安徽国润)注销所属子公司安徽芜湖米市发展有限公司，收回了投资。短期借款-69.96%短期借款减少22,120万元，是公司偿还了借款。应付票据30%(注：上年期末为零)应付票据增加2,000万元，是公司用银行承兑票据结算货款所致。应付账款126.81%应付账款增加10,047.88万元，主要是公司将与供货商的往来从“其他应付款”转入“应付账款”科目核算所致。预收款项32.21%预收款项增加7,220.90万元，主要是公司商业预收款增加。应交税费-191.28%应交税费减少1,807.23万元，是公司按要求预缴增值税所致。其他应付款-72.73%其他应付款减少9,991.71万元，是公司将与供货商的往来从“其他应付款”转入“应付账款”科目核算所致。长期借款30%(注：上年期末为零)长期借款增加18,000万元，是公司新增了长期借款。未分配利润514.38%未分配利润增加2,337.20万元，是公司2010年1—9月盈利所致。报表项目或财务指标本期比上年同期增减(+、-)变动情况及主要原因营业税金及附加44.13%营业税金及附加增加670.29万元，是公司预缴了税金。销售费用31.19%销售费用增加804.89万元，主要是第三季度公司促销费增加、人力成本转入所致。管理费用-62.70%管理费用减少3,804.25万元，主要是第三季度安徽国润改造维修费减少所致。资产减值损失-93.03%资产减值损失减少451.44万元，是公司计提固定资产减值准备同比减少了。公允价值变动损益-30%(注：上年同期为零)公允价值变动损益减少26.94万元，是安徽国润持有的开放式基金本期净值下降所致。4投资收益152.11%投资收益增加189.14万元，是公司本期没有上年同期转让金原大酒店股权的损失。营业利润178.54%营业利润增加5,212.20万元，是商业营业收入和毛利率上升、安徽国润改造维修费用减少所致。营业外收支净额110.38%营业外收支净额增加1,068.91万元，是公司间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司本期已没有上年同期处置仓库资产的损失。利润总额161.56%利润总额增加6,281.10万元，是营业利润和营业外收支净额上升所致。所得税费用143.88%所得税费用由负变正增加153.42万元，是公司递延所得税资产减少所致。净利润161.74%归属于母公司所有者的净利润增加6,122.54万元，是营业利润和营业外收支净额上升所致。少数股东损益119.51%少数股东损益增加5.14万元，是间接控股公司安徽新长江商品交易公司利润增加所致。基本每股收益161.72%基本每股收益由负变正上升0.181元是公司盈利所致。投资活动产生的现金流量净额-55.89%投资活动产生的现金流量净额减少1,180.61万元，是公司本期收到金原大酒店股权转让款较上年同期少所致。筹资活动产生的现金流量净额46.24%筹资活动产生的现金流量净额增加4,938.23万元，是公司偿还银行贷款同比减少所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用5承诺事项承诺人承诺内容履行情况股份限售承诺安徽新长江投资股份有限公司1、若预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数1%的，将在交易、信息披露等过程中，遵守有关法律、法规、规章、规范性文件及业务规则的规定。2、如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售股份的提示性公告。遵守了所作出的承诺1、与公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到分开。2、在控制公司权益期间，将尽量减少并规范与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将与公司依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。遵守了所作出的承诺3、自09年9月21日起24个月内，解决中兆投资在秦皇岛拥有的秦皇岛金都店与公司现有百货门店在商业经营方面的同业竞争。尚未履行承诺4、将不通过除公司以外的经营主体在秦皇岛地区新建或收购与公司目前在秦皇岛地区经营同类的商业项目，对于新建或存在收购可能性的该类商业项目资源，将优先推荐给公司，公司具有优先选择权。5、将不通过除公司以外的经营主体在安徽地区新建或收购与公司目前在安徽地区经营商品批发市场开发的地产项目，对于新建或存在收购可能性的上述项目资源，将优先推荐给公司，公司具有优先选择权。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺中兆投资管理有限公司6、以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损害公司及其中小股东的利益遵守了所作出的承诺除此之外，公司、股东及实际控制人无其他承诺事项。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况√适用□不适用代码基金名称初始投资金额持有数量期末账面值占期末证券总投资比例损益519686交银治理100.01万元99.41万份73.96万元100%-26.94万元期末持有的其他证券投资00000报告期已出售证券投资损益00000合计100.01万元99.41万份73.96万元100%-26.94万元63.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况√适用□不适用接待时间接待地点接待方式接待对象谈论内容及提供资料情况2010年3月16日公司本部现场沟通第一创业证券有限责任公司田慧蓝华夏基金管理有限公司陈远望了解公司的基本情况未提供资料2010年3月29日公司本部现场沟通天弘基金管理有限公司李梅长盛基金管理有限公司王亮、王雪松了解公司的基本情况未提供资料2010年4月15日公司本部现场沟通东方证券股份有限公司张曼了解公司的基本情况未提供资料2010年6月24日公司本部现场沟通融通基金管理有限公司程卉超了解公司的基本情况未提供资料2010年8月18日公司本部现场沟通东海证券有限责任公司吴家麒了解公司的基本情况未提供资料2010年8月24日公司本部现场沟通中银国际证券有限责任公司刘都泰康资产管理有限责任公司郭悦大成基金管理有限公司徐雄晖张君孺了解公司的基本情况未提供资料2010年9月16日公司本部现场沟通申万巴黎基金管理有限公司高源了解公司的基本情况未提供资料2010年9月17日公司本部现场沟通光大证券股份有限公司刘博了解公司的基本情况未提供资料3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用秦皇岛渤海物流控股股份有限公司法定代表人：王福琴2010年10月23日