财通资产明凯市政资产管理计划推介

财通资产·明凯市政特定多个客户丏项资产管理计划2013年9月财通资产是中国证监会批复经营特定客户资产管理业务以及其它许可业务的金融机构。二、融资方简介一、资产管理计划简介三、合作管理机构简介财通资产明凯市政丏项资管计划目录四、保证方简介五、资管计划管理人简介六、认购指南•资管计划名称：财通资产-明凯市政特定多个客户专项资产管理计划•资产管理人：上海财通资产管理有限公司•资产托管人：光大银行股份有限公司•合作管理机构：华宝证券有限责任公司•融资主体：明凯市政工程有限责任公司(简称“明凯市政”)一、资产管理计划简介——产品要素（宝钢集团旗下的证券公司，注册资金15亿元）作为本项目的全程合作和共同管理机构，参与项目的筛选、风险把控、项目运作及极端风险时的项目处置。第一大股东为广厦创业投资有限公司，第二股东为上海城建（集团）公司，现隶属于上海明凯投资（集团）有限公司。公司具有建设部颁发的公路工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁工程专业承包一级和房屋建筑工程施工总承包二级资质证书。可承接公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程和房屋建筑工程的施工。•产品期限与规模：24个月；资产管理计划存续满18个月时，融资方有权选择提前还款。资管计划3000万元成立，开放期为一个月，募集总额不超过1亿元。•产品预期收益率（拟定）：100万元（含）-300万元预期年化收益率为10%300万元（含）以上预期年化收益率为10.5%•利益分配方式：按季分配收益，到期兑付本金。•资金运用：用于上海明凯市政工程有限责任公司的流动资金补充。一、资产管理计划简介——产品要素一、资产管理计划简介——产品要素•产品募集期：2013年9月起接受投资者认购，募集期不超过一个月。•起购金额：投资人加入本资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，超过部分以10万元的整数倍递增。本资产管理计划的委托人不少于2人且不超过200人，但单笔委托金额在300万元人民币以上的投资者数量不受限制。•资金保管方：光大银行上海分行营业部一、资产管理计划简介——产品要素•还款来源：借款人正常经营收入，主要为工程款收入；明凯市政在昆明承接了“老320国道大板桥段升级改造工程”（官渡区）项目，BT回购方为昆明空港投资开发有限责任公司（该公司为官渡区国有融资平台）该项目将于近日竣工并进入政府回购期，工程总造价5亿元，其中应收账款额度为2.5亿元，该款项为本融资项目主要还款来源。•担保措施：①担保保障：上海明凯投资（集团）有限公司和广厦控股集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证。②应收账款质押保障：上海明凯市政工程有限责任公司对昆明空港投资开发有限责任公司所享有的2.5亿元应收账款作进行质押。③股权质押：上海明凯投资（集团）有限公司将持有的上海飞轮实业有限公司的100%股权进行质押。用于补充明凯市政日常流动资金要求应收账款质押一、资产管理计划简介——交易结构公众投资人认购资管计划10000万元上海明凯投资（集团）有限公司广厦控股集团有限公司提供无限连带担保责任提供无限连带担保责任股权质押发放委托贷款到期履行10000万元还本付息义务持有上海飞轮实业有限公司100%股权财通资产-明凯市政特定多个客户丏项资产管理计划上海明凯市政工程有限责公司明凯市政项目持有昆明空港投资开发有限责任公司2.5亿元应收账款项目介绍：上海灯具城二、融资方简介-明凯市政二、融资方简介二、融资方简介广厦控股集团有限公司（简称“广厦控股”）：是在中国改革开放大潮中成长发展起来的大型现代化企业集团，是浙江省人民政府重点培育的26家大型企业之一，被浙江省工商局、浙江省民营企业发展联合会认定为“浙江省转型升级引领示范企业”。公司以建筑和房地产为主导产业，以产权为纽带，下辖广厦建设、广厦房产、广厦投资、广厦旅游、广厦传媒、广厦国际六大行业集团和一家上市公司浙江广厦，主要经营范围涉及建筑、房地产、能源、金融、制造、教育、医疗、传媒、宾馆、旅游等领域，下辖的浙江广厦股份有限公司是原国家建设部推荐的全国建筑业首家上市公司，企业总资产达300亿。2012年，广厦控股集团全年共完成总产值802亿元，实现利税52.9亿元，位列中国民营企业500强第10位，中国企业500强第152位，浙江省百强企业第7位，并荣获2012年浙江省企业“杰出贡献奖”。三、保证方简介上海明凯投资(集团)有限公司是中国百强企业广厦控股创业投资有限公司依托上海、融入上海、谋求更高更快发展，于2006年在上海设立的区域性集团公司。公司总资产规模为34亿元，净资产10亿元，2011年主营销售收入29.3亿多元。明凯集团拥有以节能照明、有色金属加工及建筑房地产为代表的三大产业群，下辖6个子公司和2个受托管理公司，共有成员企业30余家，员工3000多人。明凯集团将秉承中国广厦“倡导和建设人类美好生活”的企业宗旨，继承和发扬广厦的“敬业、团队、超越、奉献”的企业精神,通过创新管理，进一步提高企业的整体竞争力，尽快把公司建设成为中国广厦内部最具竞争力的区域集团和战略发展平台，为上海新一轮经济建设和社会和谐发展做出应有的贡献。三、保证方简介组织架构：三、保证方简介上海飞轮实业有限公司由上海百强企业上海明凯投资（集团）有限公司投资设立，注册资本2941万，注册地址老沪闵路809号。主要资产包括老沪闵路809号和厦门路238号两块房产以及上海飞轮新材料股份有限公司（持股比例）和上海飞驰铜铝材有限公司（持股比例100%）两家子公司。上海飞轮实业有限公司资产优良，现金流稳定，其现金流收入包括每年出租收入约1100万及子公司投资收益约1000万，下属两家子公司每年销售收入约12至15亿。上海飞轮实业有限公司持有的“飞轮”商标连续两届被评为上海市著名商标，下属两家子公司均为高新技术企业和上海市科技小巨人企业。三、保证方简介飞轮实业100%股权质押华宝证券有限责任公司（简称“华宝证券”）为本项目合作管理方，是宝钢集团旗下证券公司。华宝证券有限责任公司是经中国证监会批准，依法注册登记，具有独立法人资格，实行自主经营，独立核算，自负盈亏的有限责任公司。公司成立于2007年2月，注册地上海，注册资本金人民币15亿元。公司股东为：宝钢集团有限公司、华宝投资有限公司和华宝信托有限责任公司。公司目前经营范围：证券经纪、证券投资咨询、证券自营、融资融券、证券资产管理、证券投资基金代销、代销金融产品。公司在上海、北京、杭州、舟山、福州、深圳、成都、武汉等地设有营业部。公司作为宝钢集团旗下的证券公司，在股东的大力支持下，秉承“为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益”的经营宗旨，将以崭新的面貌为新老客户提供专业的、优质的证券金融服务。四、合作管理机构简介华宝证券为合作管理方上海财通资产管理有限公司为中国证监会许可经营特定客户资产管理业务以及其它许可业务的金融机构。www.caitongam.com五、资管计划管理人简介上海财通资产管理有限公司（以下简称“财通资产”）为财通基金控股的资产管理子公司，成立于2013年6月3日，注册资本为2000万元人民币，注册地为上海市，办公地址位于上海陆家嘴金融区，是由中国证监会许可经营特定客户资产管理业务以及其它许可业务的金融机构。财通资产的核心管理层和业务团队均来自于国内知名信托、银行、证券、基金等金融机构，在母公司财通基金的全力支持下，财通资产已建立起相对完备的风险管理体系、投资管理体系、市场营销体系和运营服务体系，为业务健康运行提供良好的机制保证。强有力的股东支持、充沛的人力资源配置以及科学的激励与约束机制，为财通资产的发展奠定了良好的基础。财通资产将积极拓展房地产融资、政府基建项目融资、股票质押专项资产管理、投资基金、创新类业务等特定领域，认真履行管理义务，大力发展受托资产管理业务，构建以主动管理为主的业务架构，提升核心竞争力，不负所托，为投资者争取最佳主动管理回报，立志在业内脱颖而出，赢得独立专业机构高度评价，并跻身国内资产管理行业领先行列。“财富成长，通达人生”，财通资产将积极参与现代财富管理领域，依托跨领域资产管理的制度优势和优秀的主动管理能力，为高净值客户提供高品质的金融产品，充分发挥子公司与财通证券、财通基金、永安期货的协同效应，满足客户不同需求，赋予其持续的金融价值。我们深知财富为生活所服务，针对个人高端客户，财通资产将推出自己的财富品牌，体现财通资产与客户财富共成长，携手实现无忧、无惧、无惑的通达人生，共享人生的美好与精彩。五、资管计划管理人简介本公司控股股东财通基金管理有限公司注册资本2亿元，总部位于上海，秉承“持有人利益至上”的核心价值观，力争为客户实现长期持续的累积收益。截止2013年3月末，财通基金的公募资产规模在2010年以来成立的10多家可比的基金公司中位列第2。财通基金以专户业务在市场上的卓越表现，已形成以专户为特色业务的战略布局。财通基金被理财周报评为“2012中国最具发展潜力基金公司”。财通基金控股股东为浙江省直属国有企业财通证券有限责任公司，财通证券前身为浙江省财政证券公司，注册资本为人民币14亿元，控股股东为浙江省金融控股有限公司，持股比例为60.96%，截至2012年12月31日，财通证券分布在北京、上海、深圳、福州、青岛、大连、南京、无锡、重庆等城市及浙江省共52家证券营业部及4家控股子公司，共有员工2200余人。2007年6月29日,浙江省委、省政府明确公司为省直属国有企业，由省政府授权省国资委监管。2011年1月，公司由浙江省政府授权浙江省财政厅监管。财通证券同时控股国内知名机构永安期货股份有限公司。浙江省金融控股有限公司由浙江省政府投资设立，注册资本120亿元。公司全资及控股和参股企业共10家，主要开展金融类股权投资、政府性股权投资基金管理及资产管理等业务。省金融控股有限公司成立后，按照“地方财政+金融资本”的模式，通过对一系列子公司的战略管理，为浙江打造区域金融中心、建设金融强省服务。公司将通过对全省战略金融资源的经营管理，打造高端金融控股平台，吸引各类金融要素资源向浙江集聚，着力培育多元化、多层次的金融机构体系和金融市场体系，做大做强地方金融产业，切实增强金融服务实体经济的能力，推动全省经济持续平稳较快发展。五、资管计划管理人简介五、资管计划管理人简介五、资管计划管理人简介1、预约登记2、银行缴款3、签署合同委托人通过产品经理、客户经理或其他符合规定的销售渠道了解咨询本资管产品，欲认购该产品，先进行预约登记。符合条件的特定客户，在资管产品募集期间可到银行办理划款，将款项划至银行募集账户。委托人在银行办理资金缴款后，提供银行所出具的资金付款凭证，签署资产管理合同。认购所需证件•委托人为自然人：身份证件、受益人银行账户及银行划款凭证复印件。•委托人为机构：机构营业执照复印件、机构代码证复印件、法定代表人身份证明、银行所出具的资金划款凭证，以上均加盖公章。六、资产管理计划认购流程小贴士简称“资管计划”，是指集合符合中国证监会规定的特定客户的资产，形成独立财产，由资产托管人托管，由专业的资产管理人进行管理，是基金子公司针对高净值客户开发的理财服务创新产品，投资于产品约定的权益类或固定收益类等范围的资产。资管计划反映的是一种信托关系，也是按照信托的原理进行产品的设计和开发。资管计划小贴士基金子公司特定多客户丏项资产管理计划资产托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任，资产管理人由中国证监会批准设立的公募基金子公司担任。资管计划是继银行理财、信托产品之后，高端个人客户财富管理的又一重要选择，拓宽了高净值客户的投资方式，为投资者提供了有效参与权益类领域的投资渠道，同时在优化金融结构，促进经济增长，完善金融体系等方面将发挥越来越重要的作用。资管计划小贴士基金子公司特定多客户丏项资产管理计划1、产品本质及产品开发设计原理相同，区别在于通道也即发行主体不同：信托计划和资管计划都是按照信托的原理进行产品的开发和设计，反映的都是信托关系。信托计划是由信托公司发行；资管计划是由资产管理公司发行，即公募基金