对账单模板

客户名称:序号1234序号收款日期金额备注发货日期合同单号合同金额是否开票备注123456789101112小计-小计-另外，交通银行融资保证金余额元。客方：（印章）我方确认:（印章）应付明细备注说明正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。详见《对账明细表》中的付款明细详见《对账明细表》中的应付明细期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款，1月份期初余额:1月份付款金额:发生金额结算项目付款明细0.00（对账期间：2016年03月01日起-2016年03月31日止）对账单一、对账汇总表声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货二、对账明细表0.001月份应付金额:1月份期末余额:1客户名称:序号1234序号收款日期金额备注发货日期合同单号合同金额是否开票备注123456789101112小计-小计-我方确认:（印章）客方：（印章）结算项目发生金额二、对账明细表备注说明正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。详见《对账明细表》中的付款明细详见《对账明细表》中的应付明细期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款。声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传上月对账单）,若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。备注：付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货泉州市强力巨彩电子贸易有限公司应付明细付款明细1月份应付金额:1月份期末余额:0.001月份期初余额:0.001月份付款金额:对账单（对账期间：2016年03月01日起-2016年03月31日止）一、对账汇总表2序号1234发货金额5质量赔偿6政策返点7代垫运费8开票税点9序号收款日期金额备注发货日期合同单号合同金额备注12345小计-小计-序号123调价补差4尾数补差5千店补贴6形象店补贴7政策补贴89序号补贴日期金额12345小计-详见《对账明细表》中的应付明细，应付金额=发货金额+质量赔偿+开票税点+代垫运费等（即3=4+5+6+7+8…）1月份期末余额:0.00期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即9=1+2-3）。正数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款。1月份期初余额:正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。1月份付款金额:详见《对账明细表》中的付款明细以负数填列，未发生的则以“0”填列。1月份应付金额包含：0.00以正数填列，未发生的则以“0”填列。以负数填列，未发生的则以“0”填列。1月份应付金额:0.00以正数填列，未发生的则以“0”填列。#REF!#REF!1月使用待抵补贴款四、待抵补贴款明细结算项目1月新增待抵补贴款包含：应付明细发生金额备注：付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货付款明细三、待抵补贴款汇总表备注说明备注说明一、对账汇总表二、对账明细表1月待抵补贴款期初余额0.00正数表示未使用的待抵补贴款1月新增待抵补贴款#REF!待抵补贴款=调价补差+尾数补差+千店补贴+形象店补贴+政策补贴等（即2=3+4+5+6+7）以正数填列，未发生的则以“0”填列。#REF!待抵补贴款使用以正数表示以正数填列，未发生的则以“0”填列。对账单强力巨彩光电科技有限公司以正数填列，未发生的则以“0”填列。摘要待抵补贴款补贴明细1月待抵补贴款期末余额期末余额=期初余额+新增待抵补贴款-使用待低补贴款（即9=1+2-8），正数表示未使用的待抵补贴款0.00（对账期间：2016年03月01日起-2016年03月31日止）以正数填列，未发生的则以“0”填列。以正数填列，未发生的则以“0”填列。以正数填列，未发生的则以“0”填列。客户名称:结算项目发生金额3对账单强力巨彩光电科技有限公司（对账期间：2016年03月01日起-2016年03月31日止）客户名称:序号使用日期金额12345小计-序号开票客户名称结算明细时间金额1期初余额0.002付款金额3付款金额4开票税点5开票返款6期末余额①7合同金额未开票金额0.008910111213未开票金额0.0014合计金额0.00另外，窜货保证金元。开票保证金元。投标保证金元。我方确认:厦门强力巨彩光电科技有限公司（印章）客方：（印章）摘要声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。五、开票走款明细摘要备注正数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款。待抵补贴款使用明细以负数填列，未发生的则以“0”填列。以负数填列，未发生的则以“0”填列。期末余额②=期初余额+付款金额+开票税点+开票返款（即13=8+9+10+11+12）（其中含开票保证金10000*0.05*2=1000元）。正数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款。合计金额=期末余额①+期末余额②（14=6+12）正数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款。以负数填列，未发生的则以“0”填列。以正数填列，未发生的则以“0”填列。以正数填列，未发生的则以“0”填列。以负数填列，未发生的则以“0”填列。期末余额①=期初余额+付款金额+开票税点+开票返款（即6=1+2+3+4+5）。正数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款。正数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款。以正数填列，未发生的则以“0”填列。4