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资金工作总结范文第一篇范文:资金部工作总结2021年上半年财务资金部工作总结2021年上半年,财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,取得一些成绩,同时也存在不足。2021年上半年是比较繁忙的,回顾一下,我们在2021年上半年主要做了以下工作:(一)加强基本财务核算工作,严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制;从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上,再深耕细作,创新发展,并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。(二)加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险资金是一个企业的血液,利润是企业的命脉,我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求,建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续,防范了资金风险。制定了定期财务检查制度,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、固定资产管理、台账的设立预登记及各种费用报销是否合理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况。(三)加强企业与税局、企业与银行之间的关系,为税务和融资工作打下了坚实的基础今年上半年地税局对我公司2021年缴纳税金方面进行了检查,因财务资金部在平时工作做的比较扎实,所以顺利的通过了检查。今年新乡公司需融资1亿元,财务资金部与新乡中行沟通,准备了发改委立项、环评报告,项目可行性分析报告等大量资料,现项目资料已上报。为了新乡公司回款任务,三期公积金能够办理,财务资金部办理三期在建工程抵押,通过努力,在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元,经过做工作,缴纳保证金300万元,为公司节省了大量的资金。(四)圆满完成了2021年上半年财务资金部既定的工作目标配合、协助销售部完成销售回款13924.59万元;完成年度财务决算、年度财务分析报告;完成年度所得税汇算工作;完成上市要求的各类报表;完成公司资金计划的汇总审核上报工作;完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作,5月份已收到退税66.48万元。(五)成了2021年1月、2月安永审计师对2021年度公司的上市财务审计工作及2021年1月、3月上市内控审计工作安永审计师对2021年的经营情况进行了全面审查,审查范围包括财务、工程、营销等方面,财务部积极配合整理各个方面的有关资料,为审计师提供了合规、合法的上市资料。对财务管理方面审计师做出了肯定,各种制度及管理都很完善、做的非常到位。(六)加强业务学习,提升理论水平,建设优秀财务队伍。坚定不移地做好财务资金部的团队建设工作。要想出色地完成任务,就必须有一支出色的团队,在团队建设方面,我们做到:1、坚持周例会制度,部门内部人员经常沟通、交流,保持顺畅的内部关系;2、有意识地把计划工作当作重点,事先预控,尽量避免临时抱佛脚的现象;3、加强、鼓励学习,抽出必要时间积极参加业务方面的培训学习,及时掌握最新的财经法规、造价信息,业务能力逐步提升;4、积极参加集团组织的业务交流,在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题,通过业务交流会的形式,大家一起参与、讨论,得以解决。(七)计划与改进1、每人都订立学习目标,通过考试取得职称和学历,来逐步提高自我;2、改善工作方式,提高部门人员工作效率,今日事今日毕,统一核对、统一结算、统一付款,保证工作质量的同时提高办事速度,争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管领导满意,让集团公司领导放心,让公司的各级领导放心;3、通过参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的监督职能,先从管理会计的角度做起,经常与各个部门进行走访交流。作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任,在下半年我们要更深地融入到“正德端行,积厚筑新”企业文化之中,努力提高自己的业务水平和精神修养。以“认真负责,积极主动”的工作理念,扎实工作,团结奋斗!财务资金部2021年6月30日篇二范例:资金营运部工作总结资金营运部工作总结2004年资金营运部大力开展组织资金的宣传及考核工作,进一步完善了考核激励机制,调动了广大干部职工的积极性,至年未各项存款余额____万元,较年初净增加____万元。我部还加强对联社资金头寸的管理,根据资金安排及时进行调剂,既保证信贷及现金的投放,又降低了非盈利性资金的占用。同时我部积极清收证券交易所国债投资、根据市场收益率变化情况调整银行间市场持债结构,一年来,圆满完成了联社领导交办的任务。现将本部门2004的工作情况总结如下:一、组织资金及现金计划方面1、运用制度创新完善激励机制年年初,联社确定了全年组织资金工作的方向。本年,联社创新地采用了日均与年末时点考核相结合的考核办法,即年度中间采用“日均较年初净增长”、年末采用“时点较年初净增长”的考核方法,确定业绩工资标准,多劳多得、早劳早得,全年基层信用社的组织资金任务不再向各职工作具体的分解,全面体现劳动激励机制。从本年存款变动情况数据反映来看,全新的组织资金考核办法对全市信用社存款增长起到了强有力的促进作用。我社各项存款在从本年1月1日开始至2月10日的41天时间里,从309416万元一路增长至349805万元,增加4个亿,余额直冲35亿元大关,日均增加近千万元,增幅和增速均创历史新高。分析今年存款增长原因,的确今年联社的组织资金考核分配方案“功不可没”。新的组织资金考核分配方案,不再完全以任务完成情况作为对员工的考核分配依据,转而以“日均较年初净增加”作为业绩(或理解为对联社的贡献)计发组织资金业绩工资;不再以下较多的任务、以较多的挂靠金额督促职工完成,转而以业绩工资的形式激发职工的揽储热情,激励职工多完成;不再以完成任务为目标,转而使组织资金工作成为一种自觉的日常工作。这是本年与以往在组织资金工作方法上的最大不同。制度创新所能体现出的能量主要表现在创新的制度能在多大程度上调动职工的主观能动性。为了适应本年新考核办法,我们还制订了《组织资金二次考核分配办法》,用以指导各社将组织资金业绩工资在各职工之间分配。从本年各社存款数据上,我们基本能下这样的一个结论:新的考核制度能调动广大信用社干部职工的揽储主观积极性,但还是有潜力可挖。如本年的对公存款仅较年初上升____万元,占各项存款总上升的____%,而2003年对公存款较年初净增加12886万元,占各项存款当年总上升的36.89%。存款是立社之本,是强社之路。资金营运部通过在全国银行间市场上对资金的运作,更是理解存款对于一个中小金融机构的重大意义。今年年初,根据省联社对江都联社的组织资金任务,经主任办公会研究,我们制定了各社全年组织资金任务。要求各社以确保完成并尽可能多的完成任务为工作目标,对组织资金工作更加重视,投入更多的精力,深挖吸储潜能、扩大存款来源。通过干部职工的努力,全市大多数信用社按既定任务及时完成,但亦存在少数信用社未完成任务或以不真实的数据虚增存款造成完成任务的假象。我们将监控的重点放在这一类信用社上。以非现场监督和现场检查为主要手段,对存款增长情况不如人意的信为了配合全市信用社系统人事改革的进程,我们制定了农村信用合作联社组织资金业务员考核办法(试行)》。《办法》根据省联社的“双工”精神,结合我社实际特点,具体规定了专职组织资金业务人员的工作性质、职责范围、业绩统计方法、报酬计算发放方法等内容。《办法》的制定有力地支持了全市信用社系统竞聘上岗的开展,协助解决了信用社富于人员和有专长人员的岗位问题。2、注重数据收集做好信息分析2004年,我们资金营运部在组织资金数据统计上,更加重视了对数据的收集、分析。在上综合业务系统前,我们的数据采集主要依据各社分户帐数据形成的日报表。启用综合业务系统后,我们与省联社加强了沟通,通过省联社计算机中心每日在网上下载数据,数据的采集更加全面、快捷。依据这些原始数据,我们还建立了一套分析模型,每日可生成数据报表,并将报表制作成更直观、更便于分析的图示。依据经加工处理的数据,我们加强了分析,找出存款变动的时间规律,找出组织资金工作中的薄弱环节,找出我社存款结构变化特征,对我社组织资金的重点和方向上的决策提供数据依据。对各基层信用社存款的变化,我们也加强了深入的研究,并将变化的趋势及时反馈给基层社,以协助基层社在组织资金工作中作出正确决策。对基层信用社的二次考核分配情况,我们通过其报送的《二次考核分配表》,掌握二次分配的数据,作为依据对作社的分配情况进行分析。本年,在联社领导的直接关心下,我们还利用《农村信用合作简讯》这个通讯平台,将我们的数据统计分析结果、各基层社组织资金工作进展情况及业绩报酬情况和一些新的同业动向,以组织资金简讯专刊的形式下发给各社,以协助各社掌握了解全联社的组织资金进展情况,激励员工、鞭策后进、增强了各社员工的大局观念。3、合理匡算头寸减少现金和超额储备占款从本年开始,联社将现金头寸管理工作划入我部。我们深感这是一项责任重大的工作,既要确保全市信用社现金、结算头寸使用不脱节,保证充足的流动性;又要保证库存现金和结算头寸在最经济、最合理、最安全的水平上运行。特别是10月末升息后,资金成本进一步加大,超额储备的成本也随之加大,加强资金头寸更显重要。本年,我们在制度上明确了现金头寸和结算头寸的管理办法,分别以资金营运部和联社名义发了《关于加强头寸管理工作的通知》和《关于加强资金使用计划管理工作的通知》。两《通知》要求各信用社明确专人负责现金及结算头寸管理工作,要求各社匡算头寸时要力求准确、编报现金调拨计划要及时、大额结算用款计划要前提报告,并对编报头寸报表的时间、方式作了明确的规定。全年,未发生一次结算头寸透支或现金库存使用脱节的现象。二、资金融通及债券投资方面今年以来,我们共进行了信用拆借____笔,其中:拆入笔____万元、拆出____笔____万元;债券正回购____笔,总金额____亿元;债券分销____笔____万元;银行间市场卖出债券____笔____万元、买入债券____笔____万元;证交所卖出债券____笔共____万元。截止到年末,我社投资余额为________万元,其中:银行间债券万元,证交所万元,其中:国债1万元,保证金万元,保险投资万元。实现投资收益________万元。1、完善内控制度建设,规范投资业务行为今年以来,我们为了能更好地防范和化解债券投资风险,保证资金安全,对以往的债券投资方面的内控制度进行了重新整理,修订了农村信用合作联社投资业务管理办法》,制定了《农村信用合作联社债券投资业务授权规定》、《农村信用合作联社业务操作流程》、《农村信用合作联社债券投资登记备案制度》、《农村信用合作联社货币市场风险定期分析报告制度》,通过内控制度的进一步完善,保证债券投资工作的制度化、程序化和规范化,同时我们还定期开展内部管理制度执行情况的检查,防范各种违规以及经营风险的发生,结合检查对如何规避市场可能发生的风险进行总结归纳,以指导以后的业务操作。今年以来,在银行间市场交易及结算业务操作中未发生违规行为,未出现一笔差错。从今年起,联社的票据贴现业务管理成为我部门的一项重要篇三范例:资金部2021年度工作总结先进集体申报材料回顾过去的一年,资金部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下,圆满完成了各项工作,很好地配合了集团的中心工作,现对资金部2021年的工作做以下总结:一、严格执行收支预算管理为了落实集团2021年度资金收支预算计划,资金部对集团全年预算执行情况进行了汇总,为公司领导及时掌握集团收支预算执行情况提供了第一手资料。根据各产业中心提交的资金计划表合理进行资金调配,严格按照预算管理要求进行资金拨付,并根据全年实际情况及时进行预算调整
本文标题:资金工作总结范文
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