有限公司财务部工作总结范文（九篇）

有限公司财务部工作总结范文（九篇）第一篇范文：物流有限公司财务部总结四川省*************有限公司二零一二年度财务部工作总结各位领导、各位同仁：2021年财务部在杨总的正确指导、各部门的配合下，以公司的规章制度为核心，为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，逐步规范各项财务工作，完善和加强财务制度和财务内部控制制度的建设，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使来年的财务工作进一步得到提高，作为部门经理，我将从以下几个方面对2021年财务部工作进行总结以及对来年的工作进行展望：⑴、2021年主要工作及阶段性成绩；⑵、目前工作存在缺陷；⑶、2021年工作基本思路与重点工作；⑷、财务工作的感想。一、2021年主要工作及阶段性成绩组织财务活动、处理与各方面的财务关系是财务部的本职工作，虽然财务工作繁杂琐碎、且必须在规定时间内完成规定任务，综观2021年，财务部全体同仁克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标，平时工作能够高效、有序，从每个细节入手努力提高财务核算和财务服务的质量。2021年财务工作主要的亮点：1、财务监督主要体现：⑴、每笔经济业务的入账都要有据可查、有文可依；⑵、每笔经济业务的入账财务部同仁相互核查相互监督；⑶、公司车辆每单车次费用报销均与计划、路线等各部门比对，以确保每笔报销费用的真实完整；⑷、供应商每次结账前传对账单进行核对，货款支付坚持“一票、一清、一结算”的原则；⑸、对于行政费用报销，要求附件必须真实可信，且与所报金额完全一致，对所报费用不定期参照市场进行稽查，确保所报销费用的真实性；⑹、对各办事处及建设八分公司建立资金使用台账，监督各办事处资金使用情况，确保资金安全有序；⑺、以财务资金流进流出来监督各部门工作进展情况，以推动各项工作平稳进行；⑻、坚持以公司文件及总经理的批示作为财务工作的核心。2、财务制度建设主要体现：⑴、建立完善的《财务管理制度》；⑵、制定《运单管理办法》；⑶、拟定《合作车辆放空、分罐、半罐实行补贴的通知》；⑷、拟定《建设八分公司财务管理办法》⑸、制定财务部各岗位制度；⑹、出据半年财务分析报告；⑺、部门不定期召开会议，对于部门存在问题、需要与其他部门协调事宜及工作安排进行沟通。；3、资金管理主要体现：⑴、“现金日记账、银行存款日记账”出纳与会计账务及时核对、现金及银行存款每月实际盘存，每天及时查看资金余额；⑵、坚持对总公司现金执行20000元备用金制度，对于超过20000元部份及时存入银行现金账户；⑶、对各办事处备用金使用实行限额管理，及时补充及报销；⑷、对建设公司备用金实行单项目核算，每拔一笔备用金必附相应的项目预算，严格按预算金额拔付及使用；⑸、现金大额卡网银及密码分开管理，要求大额取现两人同时前往；网银对公转账坚持支付与复核分开，且与银行建立大额转账核查制度；坚持支票与印章分开保管，且办理资金收付人员和负责与银行对账的人员相分离，以确保公司资金的安全。⑹、在营加油站资金每日存行，每日报数量及金额，卡与网银分开管理，以便及时了解其营业情况。4、纳税申报以及对工商、税务及统计的协调工作主要体现：⑴、自2021年6月起玖昌公司实现自开票事项，仅企业所得税一项预计全年为公司节约约为50余万元；⑵、各公司全年无因迟报、漏报而产生罚款及滞纳金；⑶、玖昌公司、建设集团八分公司平均税负率与行业平均税负率基本持平；⑷、安排办理残疾人就业保障，为企业节约残疾人保障金约为7万余元件；⑸、顺利办理四川迅联物流有限公司、简阳华臣坛罐有限公司的工商及税务事项；⑹、坛罐加油站接站后税务顺利接洽；⑺、建设集团八分公司税务事项处理熟练并有序。5、工资核算及发放主要体现：⑴、严格按《四川省玖昌物流有限公司工资结构表》及综合办公室出具的人员出勤及相关报表核算各公司员工工资；⑵、本年每月13号（节假日及特殊情况除外）能及时发放上月各公司管理人员工资，视具体情况每月20日前能发放各办事处驾押人员工资；⑶、本年工资发放实行保密制度，每月每人工资由出纳转入个人工资卡内，并签写个人工资条。6、与各车负责人、各合作单位及公司各部门沟通协作主要体现：⑴、每月15号（节假日及特殊情况除外）按标准及时发放各车运费，据各车明细开具领款扣款凭证；不定时收取各车各项费用及发放各车代收代付款项。2021年财务部共为90多台车辆提供了优质服务。⑵、每月16-18号与销售公司、销售公司外销核对上月16号至本月15号的运输费用并开具发票；每月20-30号与成都公司、乐山公司、泸州公司、资阳公司、宜宾公司及外销核对运费并开具发票。2021年全年共结算运费3611.24万元。⑶、每月审核各部门出具的报表，对发现的问题提出合理化建议；参加周例会，会上会下与各部门保持良好有效沟通；出据各类精确数据报表，以便配合各业务部门完成各项事务。⑷、及时向领导汇报工作，并积极领会领导提出的各种指示。7、理财工作主要体现：⑴、督促各车司机按时交过路费、油费等有效发票，仅2021年就为企业节约5万元；⑵、积极与玖昌公司税务接洽申请自开票事项，2021年为企业节约企业所得税54.16万元；⑶、不太重要但一定要提供的审计报告，由财务部自己做，为企业节约了审计成本；⑷、向国家纳税申报，在一个年度内坚持先少交后补交的原则，为企业节约了资金利息成本；8、绩效考核主要体现：负责各部门绩效考核方案的审核（部门费用部分），统计、核算各部门费用情况。⑴、每月费用分部门单独挂账；⑵、每季编制费用指标分析表，对各部门费用与去年同期数进行对比，报送至总经理进行参考；⑶、以日常工作作为信息来源，每月本部门同仁工作职责、工作业绩、工作能力及工作态度进行考核，作为评优、建议进降级的标准。9、财务预算及财务报表主要体现：⑴、资金的预算：上月月底根据下月产值目标，预计下月资金使用情况，及早向欠合作单位进行货款催收；⑵、纳税的预算：根据同行业平均税负率预计全年税负率，以及企业的月运输情况，预计月税负率，提早规划各类票据，修正纳税税负；⑶、每月1号出据《办事处资金使用情况表》、《上月末资金盘点表》。⑷、每月纳税期限前（1-15号）申报各公司纳税报表及个人所得税全额纳税申报。⑸、每月5号前出据《月度管理费用明细表》、《月度安全押金情况报表》、《月度加油卡充值及垫支情部表》、《月度应收账款明细表》。⑹、每月6-10号审核各办事处出据的各车费用表、各车油耗情况表，并据此编制《自营车辆月度盈亏表》、《自营车辆月度费用表》，分别发送至总经理、执行总经理、副总经理、各部门经理，作为月度车辆费用考核依据。⑺、每月12号以前出据各片区车辆运费收入及支付报表。⑻、每月15-20号出据各公司《资产负债表》、《损益表》、《月度工资汇总表》。10、融资洽谈本年成功取得银行融资。为公司各项业务提供了强有力的资金保障。11、财务团队2021年充分体现了财务人员相互之间不分彼此工作、相应协作、相互担待、不计较彼此得失的一年。主要体现：⑴、关系和蔼、融洽；⑵、有孕本该休息，但考虑到人手不足，坚持上班；⑶、一人多劳、在本部门工作加班加点的情况下，主动免报酬承担了财务部业务经理及财务秘书工作。二、目前工作存在缺陷主要体现：⑴、财务业务流程不流畅以财务的角度所出具的一些操作流程、要求，其他部门不太理解，认为操作流程繁琐，殊不知财务工作无小事，基本上这些要求都是为了资金安全及账务衔接；⑵、财务部与各业务部门沟通衔接不够顺畅，有待进一步提高；⑶、财务监督工作做得不够；⑷、财务分析工作做得不够到位，财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高；⑸、理财工作太过保守，没有追求多元化，且银行融资成本相对偏高；⑹、财务部作为核心管理部门，没有进行有效的成本费用控制。三、2021年工作基本思路与重点工作⑴、进一步夯实财务基础管理工作：凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作；⑵、增加财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，为公司领导决策提供有用的分析信息；⑶、发挥财务监督作用，对企业所发生的每笔业务进行核算与监督；⑷、加强对公司同仁进行财务培训，让其了解财务工作，加强财务意识；同时总结经验，找出与同行各财务之间差距，并向他们进行请教，努力提高自身的业务水平；⑺、作好各公司之间的账务衔接及税务接洽工作；⑻、作好各车各合作单位查询、咨询服务；⑼、与各部门紧密配合，加强沟通，为完成2021年资金回笼、利润最大化任务而奋斗；四、财务工作的感想⑴、工作方法及工作效率至关重要，好的工作方式就是“事半功倍”，EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡全体学习；⑵、财务工作“不仅低头拉车，还需抬头看路”；⑶、融入团队，训练有素、形成默契：财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张单据的细小错误可能导致财务报表报告错误或是时间延误；故团队协作是财务工作顺利进行的保障；⑷、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件；⑸、责任心是作为财务从业人员最基本、最重要的职业素质之一。小结本年的年终结算工作已于2021年1月18日前顺利完成，年终结算主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务情况;各部门费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实、可信、详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。今年财务部的工作在各位领导、各位同仁的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务部人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!感谢各位对财务部的支持，谢谢大家。最后祝公司繁荣昌盛!祝大家新春愉快，万事如意!财务部经理：*****年月日第二篇范文：财务部财务工作总结财务部财务工作总结200x年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大2005年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了