财务与物流解决方案(1)

优化运营资本掌控核心资源Copyright©2003UFSOFT用友公司版权所有——B行业管理信息系统P2企业核心资源企业关键问题U8解决之道应用价值分析目录企业关键问题U8解决之道应用价值分析企业核心资源企业核心资源P3企业资源管理质量管理人力资源管理设备管理财务管理决策支持采购管理销售管理存货管理生产管理资金计划财务资源物质资源人力资源信息资源企业资源高利润低风险持续发展企业价值P4企业营运资本管理模式销售应收应付赊帐赊销借款/利息税金付款回款物料/生产产品银行/税务存货供应营运资本P5以计划为主线的企业经营模式P6企业关键问题目录企业核心资源企业关键问题U8解决之道应用价值分析P7财务系统与供应链系统集成管理决策库存生产计划财务报表财务报表财务报表库存销售采购供应链财务管理决策供应链财务财务报表控制集成销售库存生产采购计划规范流程P8管理决策供应商管理采购管理采购计划库存管理存货核算进口管理销售管理销售计划及预测出口管理销售前端配送管理委外管理合同管理促销管理质量管理应收管理应付管理总账资金管理渠道/客户门户供应商门户U8全面完整的功能WEB财务EAIEAIWEB购销存P9企业资金运营的关键问题如何提高资金使用效率如何控制资金经营风险如何控制项目的成本如何对项目的物资领用和资金流出进行监控采购资金如何预算如何选择供应商如何控制采购成本如何优化采购流程如何降低库存订货成本如何降低库存购置成本如何降低库存储存成本如何降低库存缺货成本如何提高库存周转率如何提高客户满意度销量和销售收入是否达到预期值信贷风险是否可控价格策略的效果如何现有库存可支持多少销量销售应收应付赊帐赊销借款/利息税金付款回款物料/生产产品银行/税务存货供应营运资本营运资本销售存货供应P10以计划为主线的企业经营问题经营规划销售计划MRP采购计划生产计划采购订单生产订单战略层计划战术层计划作业层计划经营规划销售计划MRP采购计划生产计划如何准确把握市场信息如何准确把握企业库存、生产信息如何保证计划的顺利执行如何对部门和业务人员业绩进行考核如何确定物料需求时间/数量/品种如何体现销售计划的指导如何引导采购/生产计划的制定如何控制采购/生产订单的下达如何控制供应商的按时到货如何控制库存物料的入库和出库P11U8解决之道U8解决之道目录企业核心资源企业关键问题应用价值分析P12呈现企业资源管理模式的全面部署基础资源应用业务资源管理领导决策支持管理驾驶舱专家财务评估数据分析预算管理MRP采购管理库存管理销售管理生产管理存货核算应付管理应收管理人力资源管理质量管理网上银行固定资产总帐资金管理成本管理规划业务运作实现和控制业务运作评估和分析业务运作二维产品部署项目管理GSP集团财务P13客户管理的应用过程-全过程控制，信用管理报价销售定单货物发出出库发票现金接收对帐单交付日期+支付条款支付历史毛利现金管理/毛利预测现金管理状态支付清算按协商或计划日期按银行科目日期销售应收帐资金规范化的全程管理提高客户满意度，控制信贷风险，在线ATP检查提供实时产品可承诺量检查信用管理、客户结构分析应收帐龄分析QR\ECR\BTO\3PL\CRM\ATP\渠道模式\客户模式\直销模式客户管理主要指标模型1.2价格管理1.3促销管理1.4销售分析1.1客户管理销售管理客户管理的应用过程-全过程控制，信用管理售后售中售前客户部门业务员客户资信调查信用额度/信用期限信用检查信用审核信用查询应收款管理收款客户管理的应用举例—可承诺量动态管理时间接收活动发出活动计划备料量调拨出库发货未出库销售订单现有库存已请购量订单在途量到货未入库调整入库生产订单量客户管理的应用举例—可承诺量动态管理坏账减少风险可控量客户满意度上升市场占有率上升AR/CS以往现在订单响应周期缩短销售应收应付银行/税务存货供应营运资本销售P14灵活高效的价格体系价格管理主要指标模型1.3促销管理1.4销售分析1.1客户管理销售管理提供对于产品价格和条件的精确信息，灵活支持复杂的定价策略付款期限，信用条件，折扣和折让产品生命周期,盈亏分析法，边际分析法1.2价格管理价格管理的应用过程--举例渠道维度(Place)时间维度对象维度(Place)产品C最新成本加成产品B产品A最新售价批发商中间商零售商最低价格控制提供价格的历史记录三维取价模式：时间维度：价格历史渠道维度：客户类对象维度：产品类促销价自定义取价优先级客户＋商品商品批量折扣销售应收应付银行/税务存货供应营运资本销售P15销售管理—快速适时的促销价格促销管理主要指标模型销售管理1.4销售分析1.1客户管理1.2价格管理重视现销，压缩赊销，采取各种优惠政策来扩大现销比例时间，促销效果，促销组合，销售贡献率促销组合，SKU,JICFS1.3促销管理促销管理的应用过程—规范化管理，个性化支持产品(服务)价格商品促销价格订单管理时间公司促销组合(Promotion)分销渠道(Place)目标客户销售应收应付银行/税务存货供应营运资本销售P16多纬动态，智能分析，发现利润区销售分析主要指标模型销售管理1.4销售分析1.2价格管理1.3促销管理1.1客户管理主题查询，业务目标，投入产出，绩效评估地区贡献，业务员贡献，产品贡献，收入，成本，KPI利润区模型销售分析的应用—举例计划达成情况销量达成销售额达成货款回收达成订单执行情况100%90%80%70%60%50%40%30%40%50%60%70%业务目标的达成销售收入销售成本销售毛利市场增长阶段5部门6部门5部门4部门3部门2部门1阶段4阶段3阶段2阶段1部署图阶段5部门6部门5部门4部门3部门2部门1阶段4阶段3阶段2阶段1部署图阶段5部门6部门5部门4部门3部门2部门1阶段4阶段3阶段2阶段1部署图投入产出收益今日明星客户贡献业务员贡献产品贡献区域贡献品牌贡献绩效评估销售分析的应用—举例部门渠道产品类别地区收发方式货币客户组利润中心自定义项分销商收入成本费用数量主题查询销售分析的应用—举例销售应收应付银行/税务存货供应营运资本销售P17动态中优化—追求零库存库存管理的目标库存模型库存管理1.4库存分析1.2库存业务1.3库存控制1.1库存内容动态中优化—追求零库存库存成本最低、库存保证程度最高、不允许缺货、限定资金占用、加快库存周转经济订货量（EOQ）、经济生产量（EPQ）、物料需求计划（MRP）、一次性订货量（SOQ）,rop,abc库存不是资产而是负债！在DELL公司，库存的只是信息。--迈克。戴尔库存管理库存分析库存ABC分析存货周转率分析呆滞积压分析资金占用分析库龄分析库存业务库存控制收货作业发货作业调拨作业货位调整库存盘点保质期预警安全库存报警批次处理可用量分析超储短缺预警销售应收应付银行/税务存货供应营运资本存货P18集团实体实体库位仓库仓库仓库仓库库位库位库位库位库位库位库位库位库位库位库位调拨移位动态中优化—追求零库存库存成本库存管理1.4库存分析1.2库存业务1.3库存控制1.1库存流程采购成本准备成本维持成本缺货成本工业企业仓库库位调整调拨盘点采购入库单产成品入库单其他入库单盘盈入库调拨入库组装入库拆卸入库形象转换盘盈出库调拨出库组装出库拆卸出库形象转换销售出库单委托代理出库单其他出库单分期收款单配比出库材料出库单商业企业盘盈出库调拨出库组装出库拆卸出库形象转换销售出库单委托代理出库单其他出库单分期收款单采购入库单委托代销入库单其他入库单盘盈入库调拨入库组装入库拆卸入库形象转换仓库库位调整调拨盘点销售应收应付银行/税务存货供应营运资本存货P19动态中优化—追求零库存库存的作用库存模型库存管理1.4库存分析1.2库存业务1.3库存控制1.1库存内容库存控制的成本满足顾客预期需求、平滑生产要求、防止脱销、防止价格上涨仓库、库位、批次经济订货量（EOQ）、经济生产量（EPQ）、物料需求计划（MRP）、一次性订货量（SOQ）入库作业库内作业出库作业采购入库生产入库销售退库其他入库AB仓库AAB仓库B销售出库生产领用其他出库转仓调拨组装拆卸形态转换货位调整不合格品处理周期盘点销售应收应付银行/税务存货供应营运资本存货P20动态中优化—追求零库存库存控制的方法主要指标库存管理1.4库存分析1.2库存业务1.3库存控制库存控制的层次1.1库存内容ABC管理法、物料需求计划法、安全库存法、准时制JIT库存、盘点仓库、库位、批次可用量控制、有效期控制、批次控制、质量控制、库存量控制库存管理存货价值资金规模（未来）资金占用（当前）入库成本按部门按仓库按存货存货数量存货规模存货结构存货效率存货周转率存货周转天数利用库存管理技术优化库存，提高存货管理绩效最高最低库存经济批量ABC分类安全库存提前期平均需求再订点最低库存最高库存库存补给技术销售应收应付银行/税务存货供应营运资本存货P21动态中优化—追求零库存库存分析的作用主要指标库存管理1.4库存分析1.2库存业务1.3库存控制1.1库存内容为库存决策提供依据，为库存管理提供反馈库存周转率、客户满意率、有效期管理、库存结构比例、库龄、呆滞积压比例库存分析的应用—举例ABC成本分析存货周转率分析库存资金占用分析呆滞积压存货分析入库成本分析库龄分析库存资金占用规划安全库存预警保质期预警超储存货预警短缺存货预警入库跟踪表销售应收应付银行/税务存货供应营运资本存货P22低成本采购供应商管理的作用主要指标供应管理1.2采购控制1.3采购分析与评估1.1供应商管理供应商档案管理、供应商选择、供应商评价模型为存货采购科学地选择供应商，降低供应链总成本和库存水平，改善相互之间的交流质量、价格、提前期、批量柔性、品种多样性…采购成本比价法、ABC成本法、层次分析法、神经网络算法…供应商管理的应用过程—举例选择供应商需求决定订货货源决定采购监控付款处理收货发票校验供应商管理的应用过程—举例供应商甲供应商乙供应商丙??采购申请发出采购订单确定货源供应商管理的应用过程—举例销售应收应付银行/税务存货供应营运资本供应P23降低采购风险杜绝采购漏洞进价控制采购资金控制采购控制的作用主要指标供应管理1.2采购控制1.3采购分析与评估1.1供应商管理控制采购预算、计划和订单的执行，控制物资的采购价格，减少采购成本，改善采购业绩最低进价、采购提前期、采购价格（历史价、参考价、最新价格）…采购控制的应用过程—采购订单管理举例请购阶段订单执行入库阶段执行点完结点起始点收货点订单核心模式到货单模式入库单模式订单金额审核权限最高进价权限相关供应商操作控制订单变更订单整单关闭/打开订单执行量/额变化催货处理订单执行统计请购推式计划推拉结合采购控制的应用过程—采购-预算-应付帐-支付举例采购系统资金会计控制监督采购请求预备款采购预备款实际发生（预过帐）实际发生采购请求采购订单货物接收发票接收（预过帐）现金预测现金预测现金管理电子银行应付帐审批总帐支付总帐已兑现支票销售应收应付银行/税务存货供应营运资本供应P24持续改善采购绩效到货分析采购金额分析采购分析与评估的作用主要指标供应管理1.2采购控制1.1供应商管理1.3采购分析与评估控制总结采购业务的执行情况为采购工作的提升提供辅助决策信息到货率、数量百分比、资金百分比、成本增加率、采购价格比、费用百分比、货龄…采购分析与评估的应用—举例供应商绩效分析供货价格质量情况供货情况供应商ABC分析最高价格供货合格情况最新价格质量退货情况最低价格不良品情况准时交货情况延迟交货情况交易额情况收付髋情况供货市场价格销售应收应付银行/税务存货供应营运资本供应P25资金预测的应用过程—举例现金流入现金流出现金预测总帐管理项目管理订单管理销售管理应收帐款总帐管理工资管理项目管理采购订单应付帐款收帐发票销售机会销售订单收入预算可开发票事件、发票预算现金持有量付款、费用报表发票采