金蝶系统工业物流讲义

2019年9月K/3系统工业物流培训金蝶公司培训中心2019年9月热烈欢迎您！•这是一次难得的机会！•让您学到金蝶软件的优秀管理思想、业务功能。•让我们在这里学习交流共享，满载而归！我们需要一个良好的学习环境！•请准时到达•请保持一个安静的环境•请将手机等通讯设备调为震动•如需要接听或拨打电话请到室外•请不要任意更改计算机设备的软、硬件设置•请勿提前离开2019年9月•现在正式开始我们的学习：2019年9月课程安排11月24日18:00-21:00采购管理11月24日18:00-21:00上机练习考试时间另定2019年9月教学目的•通过本课程您应达到哪些效果？•——熟悉K/3的优秀管理思想•——熟悉K/3的业务流程和业务功能•——掌握K/3的操作方法•——学用结合，灵活应用K/3系统，助您完成企业的日常业务。2019年9月今天的课程提纲•一.K/3总体结构、功能和流程简介•二.系统初始化•三.采购业务处理2019年9月第一章.K/3系统总体介绍•K/3系统功能树•各子系统功能树•K/3系统数据流程——顶层数据流程图2019年9月K/3ERP系统功能树K/3ERP系统组成（34个子系统）K/3ERP财务部分桌面系统WEB系统总帐系统报表系统现金流量表固定资产系统工资管理系统财务分析系统现金管理系统应收款管理系统应付款管理系统合并报表系统结算中心管理系统集团控制系统工业部分采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统计划管理系统成本管理商业部分采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统分销管理系统e财务部分e总帐系统e报表系统e应收款管理系统e应付款管理系统e结算中心管理系统e工业部分e仓存管理系统e商业部分e采购管理系统e销售管理系统e仓存管理系统e存货核算系统EIS决策支持系统12656142311342019年9月K/3工业版标准流程2019年9月客户供应商销售需求销售订单仓库销售出库生产任务BOM生产领料采购订单收货通知采购入库销售发票发货通知采购发票采购申请应收账款应付账款存货核算工资系统固定资产成本核算总账系统合并报表现金管理报表系统财务分析2019年9月第二章系统初始化一.何谓初始化？——完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接管理交接！——为企业信息化管理作好准备、打下基础！二.初始化的重要作用和影响——直接关系到项目能否应用实施成功！——造房子的比喻2019年9月初始化的特点、作用！1.启用后，数据不能轻易修改或不可修改！2.细节影响全局！3.系统今后的应用和效率发挥很大程度上取决于初始化好坏！第二章系统初始化2019年9月企业如何正确对待初始化？1.作好充分的准备！2.吃透每个参数的含义及对未来业务的影响！3.慎重对待：系统设置和数据，细心再细心！第二章系统初始化2019年9月三.初始化内容与流程1）.初始化准备2）.设置系统参数3）.维护系统资料4）.录入初始数据5）.启用系统。第二章系统初始化2019年9月第一节初始化前的准备1.编码规则定义2.初始数据准备3.新建系统账套4.核算参数设置特别提示：重要！影响整个系统，且不可更改！建议会同财务、业务等有关部门共同确定！2019年9月初始化业务流程：会计科目客户资料公司机构部门职员计量单位币别供应商资料物料资料费用资料BOM初始数据录入供应商供货辅助资料仓库资料2019年9月第二节会计科目设置1.功能对会计科目进行引入、新增、修改、删除2.科目属性代码、名称、类别、余额方向、外币属性数量属性、往来属性、调汇、计利、辅助核算3.注意要点：————科目编码留有余地！————属性慎重对待！————业务核算科目应与业务协调！2019年9月第三节币别设置功能——设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。•注意要点：•——K/3同时支持固定汇率、变动汇率两种处理•具体的应用时体现。•——有关外币业务在相应业务模块处理。•——处理好外币业务还需扎实的会计功底的配合。2019年9月第四节计量单位设置1.计量单位组:2.基本计量单位：是指每个单位组中作为标准的计量单位，其它计量单位都以它作为计算依据。每个计量单位组有且只有一个基本计量单位；资料维护将应用基本计量单位，如供应商供货信息、价格资料等。3.常用计量单位：指定物料日常使用的常用单位，系统默认为基本计量单位，用户可以选择与该基本计量单位、或与其属于同一组的任一其它单位作为常用计量单位。不同于基本计量单位，常用计量单位可以在同组的范围内随时修改，无论该物料是否被使用过。业务处理将应用常用计量单位，如单据录入和初始数据录入等。2019年9月第五节部门设置1.功能——设置部门类别和部门2.注意要点———如果用《成本系统》则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要！———最好设置树形结构部门2019年9月第六节职员资料设置1.功能：设置职员类别、职员档案及参数2.注意要点：——先在“辅助资料”中设置“职员类别”——若用《成本系统》则职员类别需考虑到成本核算的要求。——若与《工资系统》相连，则“职员类别”“部门”和“开户银行、账号”是必须项。2019年9月第七节供应商资料设置功能——设置供应商档案、资料可相应参照客户的维护方法•注意要点：•最好在类别、属性等方面设置完善2019年9月第八节客户资料设置功能——设置客户档案、资料客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。2019年9月第九节仓库的设置注意要点：——1.最好按照性质建立仓库如：原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。——2.注意仓库属性：待检仓（1）只处理数量（2）用于待检、代管物料的处理2019年9月第十节物料资料的设置功能作用：整个K/3系统的物料资料。注意要点：——1.先编类别、后编具体物料——2.物料编码的唯一性——3.计量单位：可扩充——4.属性：科目（涉及存货核算）必须项、非必须项2019年9月第十一节辅助资料设置辅助资料的含义：——设置区域、运输方式等辅助档案信息辅助资料的用途：——用于组成各种资料、单据•注意要点：职员类别——职员类别涉及成本核算，一般按系统默认。2019年9月第十二节供货信息的设置功能：设置供应商供货信息注意要点：——非必须项，可以不设。2019年9月第十三节BOM单的设置功能：设置企业的BOM（物料结构单）注意要点：——1.影响整个系统、尤其生产、物料。——2.在类别、编码、规划等方面充分准备。——3.会同有关部门共同确定——3.属性设置留有余地！便于扩充！2019年9月第十四节录入初始数据和启用账套功能：录入初始数据，启用账套。注意要点：——1.先作好系统设置（参数、档案）——2.做充分准备、整理。——3.与《总账系统》对账！必须对上！——4.不可更改！“启用”操作不可逆，须慎重！2019年9月功能：——系统设置、核算参数设置——只在一个子系统设置即可。注意：1.慎重认真——涉及整个系统及今后使用。2.只能修改、增加，不能删除！3.考虑到未来扩展！第十五节系统维护设置2019年9月本篇本章回顾系统初始化——系统参数设置——基本“档案资料”的设置——录入初始数据初始化的注意：可概括为3条1.全面理解——尤其是参数、档案2.充分准备3.慎重，留有余地！2019年9月第三章采购业务处理——供需链的日常业务处理！1.系统与其他系统的关系。2.系统基本业务流程。3.几种应用方式下的操作！2019年9月供应商仓库采购订单收货通知采购入库采购发票采购申请应付账款存货核算成本核算总账系统采购业务流程:询价竞价2019年9月第三章采购业务处理采购业务流程为什么会产生不同的采购业务流程？企业采购业务的三种主要单据：及相关单据：•（1）采购订单采购申请单•（2）外购入库单收/退料通知单•（3）采购发票购料到达企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种应用流程。2019年9月日常采购业务流程:1.采购部采购员填制采购申请单2.分管理领导审批3.采购部采购员依据请购单编制采购订单4.授权人员审核采购订单并发出编制采购申请单审核申请单编制采购订单审核订单订货2019年9月5.采购货物到货，采购员制作收货通知单6.收货通知单经主管审核后交库管员7.库管员验收产品入库,填制入库单(检验流程另述)8.仓库主管对入库单审核编制收货通知单审核收货单填制入库单审核入库单收货日常采购业务流程:2019年9月9.财务部门收到发票10.财务人员将收到的发票与入库单勾对11.分配采购费用12.制作采购入库会计凭证收到购货发票审核购货发票分配费用制作凭证收到发票日常采购业务流程:2019年9月采购业务总体流程构稽选单选单手工录入手工录入手工录入选单手工录入手工录入选单选单选单选单采购申请单销售订单采购订单审核订单采购申请单审核生产任务单手工录入收料通知单审核收料通知单外购入库单采购发票采购发票审核外购入库单审核退料通知单退料通知单审核选单应付账系统总账系统2019年9月采购业务处理我们将采购业务流程归纳为下列几种：•货到单未到•暂估入库•单货同到•单先到货后到•退货业务•以下我们就按照这五种情况•用案例数据走每个流程的完全部操作2019年9月1.货到单未到•案例：•采购部采购人员王和于2000/5/2日向新华公司购买Y001杯盖200只，单价1元（不含税）。2000/5/3日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。2000/5/7日新华公司开出增值税发票。2019年9月1.5月2日，采购员王于和填制采购申请单（Y001杯盖200@1.00)2.分管理领导审批3.5月2日，依据请购单编制采购订单向新华公司下订单。4.授权人员审核采购订单并发出编制采购申请单审核申请单编制采购订单审核订单订货1.货到单未到2019年9月5.5月3日到货，采购员制作收货通知单6.收货通知单经主管审核后交库管员7.库管员验收产品入库,填制入库单8.仓库主管对入库单审核编制收货通知单审核收货单填制入库单审核入库单收货1.货到单未到2019年9月9.5月7日收到发票10.财务人员将收到的发票与入库单勾对11.分配采购费用12.制作采购入库会计凭证收到购货发票审核收货单分配费用制作凭证收到发票1.货到单未到2019年9月注意要点！1.哪些为必须项，哪些为可选项？2.结合您企业的实际情况想一想？是否这样？若不是这样该怎样处理？2019年9月2.暂估入库•案例：•采购部采购人员王和于2000/5/28日向北新公司购买Y002杯身200只，单价2元（不含税）。2000/5/31日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。月底发票未到。2019年9月1.5月28日采购部采购员填制采购申请单2.分管理领导审批3.采购部采购员依据请购单编制采购订单4.授权人员审核采购订单并发出编制采购申请单审核申请单编制采购订单审核订单订货2.暂估入库2019年9月5.5月31日到货，采购员制作收货通知单6.收货通知单经主管审核后交库管员7.库管员验收产品入库,填制入库单8.仓库主管对入库单审核编制收货通知单审核收货单填制入库单审核入库单收货2.暂估入库2019年9月9.5月31日财务人员对未到发票的入库单进行暂估10.编制暂估入账的会计凭证11.月终财务结账12.下月初，财务人员将上月末暂估入账红字冲回暂估入库单价制作凭证月终结账月初冲回月终处理2.暂估入库2019年9月注意要点！1.哪些为必须项，哪些为可选项？2.结合您企业的实际情况想一想？是否这样？若不是这样该怎样处理？2019年9月3.单货同到和单先到货后到•案例：•采购部采购人员王和于2000/5/4日向佳和公司购买Y003内胆200只，单价3元（不含税）。2000/5/8日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓检验合格后入库。同日新华公司开出增值税发票。2019年9月1.5月4日采购部采购员填制采购申请单2.分管理领导审批3.采购部采购员依