中铁项目XXXX年2月份经济活动分析(物资部)

-1-中铁二局六公司项目部2014年度经济活动分析报告编制部门：项目各部门2015年1月29日一、项目总体运行情况（一）工程情况简介、工期要求、驻地建设、定编定员情况；1.工程情况简介：工程项目名称为“中铁二局股份有限公司新建成都至蒲江铁路站前工程项目经理部第一分部”，简称“中铁二局项目部”。新建成都至蒲江铁路位于四川省成都市西南部,东起成都西站，西至成都市蒲江县朝阳湖,途径成都市双流县、温江区、崇州市、大邑县、邛崃市等，线路全长98.678KM。项目部部承建的新建成都至蒲江铁路站前工程CPZQ-1标段主要施工任务为：成都西特大桥0#台-697#墩（桥梁里程：D2K2+192.083～DK24+428.486）线下工程和9联连续梁、11孔48m简支现浇梁及桥面系，线路长22.859公里，管段范围位于成都市双流县、温江区、崇州市。分部初始合同总价42,856.68万元，承建的任务：22.859KM线下工程（桩基4469根，承台700个，墩身700个）；11孔48M现浇简支箱梁；9联连续梁。合计钢筋2.36万T，混凝土20.93万m³。2．工期要求：根据2015年1月成都铁路局、成都市域铁路公司(业主)关于成蒲铁路工期调整会议，要求成都西特大桥下构完工工期为2015年12月31日，具体工期如下：-2-（1）下构：2015年9月完成；（2）梁部：32+48+32m、32+56+32m连续梁于2015年9月完成；46+64+42m连续梁于2015年10月完成；48+80+48m连续梁于2015年12月30日完成（根据高压线拆迁节点，再进行工期调整）（3）桥面系：a.48+80+48m连续梁桥面系于2016年2月9日完成b.其余简支梁、连续梁桥面于2015年12月初完成3．工期与进度情况截止2014年12月31日，工期进度对比如下：合同与实际工期进度对比表序号类别工期进度备注1合同2014.12.202014.12.20日完成桥梁连续梁2实际2015.12.3148+80+48m最大连续梁计划于2015.12.31完成3超（+）滞（-）-12个月-12个月4原因分析1.武侯区征地拆迁无法正常推进；2.绕城高速段3联连续梁前期因产权单位要求连续梁调跨事项与业主未能达到意见一致及10KV电力线迁改影响，目前仍未能开工；3.114-163#墩地埋10KV电力线未能顺利迁改；3.其它部分段落征地拆迁困难，存在工期阻滞。5措施1.因存在征地问题为重大问题，已申报业主，由业主与成都市及其它相关产权单位进行协调；2.分部领导主抓，专人盯控协调。4．驻地建设项目驻地分有四个点：(1)分部驻地设置在线路DK8+800处右侧，距离线路约50m。分部驻地为租赁原有房屋和新建部分板房。-3-(2)架子一队驻地设置设置在线路DK8+800处右侧，距离线路约300m。一架子队驻地为租赁原有房屋和新建部分板房。(3)架子二队驻地设置设置在线路DK20+100处右侧，紧邻线路。二架子队驻地为新建活动板房。(4)拌合站驻地设置在线路DK20+100处左侧，距离线路约1.5km。拌合站驻地为原有房屋及新建部分板房。5．临时用地临时用地主要涉及到驻地、钢筋场、拌合站，具体面积如下：主要临时用地统计表序号项目面积备注1分部驻地办公及住房：1000m²；场坪约1000m²。2一队驻地及钢筋场6667m²（10亩）3二队驻地及钢筋场5362m²（8亩）4拌合站15428m²（23亩）5总面积29457m²（44.2亩）6．定编定员情况：根据精细化管理要求，以及六公司《关于在建项目部内设机构更名的通知》（六司人〔2014〕154号），分部于10月份对分部机构设置进行调整，设五部二室(工程部、工经部、财务部、物机部、安质部、试验室、综合办公室）、两个架子队和一个拌和站，其中第二架子队于2014年12月底已基本完成施工生产任务，目前正在进行拆点缩编。截止12月31日，项目员工总数为62人（含架子队），外聘4人。机构设置齐全，-4-人员配备合理。（二）完成产值及形象进度分析2014完成桩基2831根，承台484个，墩身490个，简支梁11孔，连续梁4联，桥面系497.35延长米，完成施工产值25677.81万元。开累完成桩基3527根，承台512个，墩身499个，简支梁11孔，连续梁4联，桥面系497.35延长米，开累完成施工产值30650万元（不含变更），占合同总额42856.68万元的71.5%。2014年完成施工产值25677.81万元，完成公司年度计划产值32919万元的78%。（三）施工生产存在的主要问题及解决措施本项目存在的主要问题是征地拆迁问题，对存在的问题是否解决完成，进行列表分析：存在问题整改情况序号存在问题整改措施整改情况备注10～113#墩武侯区1.加大协调力度；2.专人盯控；3.及时协调；4.重大事项及时向局经理部、业主报告未完成2114～163#墩绕城高速段①地埋10kv高压线，②220KV超高压线，①项迁改中②项未整改33联连续梁与绕城高速产权单位开工手续办理难办理中4165-169#墩、175#水沟改迁难；未完成5190#墩大门及道路改移赔偿难以协同统一办理中6207～239#成新蒲段：该段落主要为产权单位上报业主的水沟改移赔偿费用难以协同统一整改完成7282#墩：110KV高压线迁改困难整改完成-5-二、项目成本管控及异动原因分析（一）各类合同的管理及执行情况劳务：2014年度签订劳务分包主合同5份，补充协议35份，累计签订主合同22份（其中临建工程3份，主体工程19份），补充协议39份，零星施工合同4份。合同签订20支队伍都有合格劳务资质，截止2014年度末，已退场队伍12支，剩余在场施工队伍8支。物资采购：开工至2015年2月共签订各类物资合同共计45份，其中局集中采购合同9份，由公司签订20份，项目签订16份，项目签订的均取得了公司书面授权。2014年7月份以后，根据精细化管理要求，所有合同均由公司统一签订。除局集采合同外，所有合同均进行了项目、公司两级评审、交底,并录入中国中铁成本管理系统统一管理。本项目主要材料（钢材、钢绞线、水泥、粉煤灰、矿粉、减水剂、锚具、预埋件、地材等）均为局集中招标采购，柴油由中国中铁统供，具体由材料厂办理供应业务。钢模板、活动板房、临建用商品砼等物资均由子公司邀请招标采购，二三项及零星材料由项目部通过即时通平台上报采购计划、子公司审批同意后，由子公司组织参与、项目物资采购询价小组经充分市场询价并党政会签后择低择优采购。2014年10月份阿里巴巴采购平台开通以后，二三项及零星材料大部分已通过网络采购，2015年3月份开始将实际100%网络集中采购。设备采购及租赁：2014年，项目新签设备租赁合同23份（含补充协议），后勤车定点维修协议1份；截止2014年12月31日，进行了合同封闭的有15份。项目未签订设备采购合同。所有合同签订均按照公司流程进行了合同谈判并形成记录、合同评审后签订、合同交底。-6-2014年下半年实行精细化管理以来，对合同还进行了成本管理系统流程审批并录入，退租出场的合同进行了合同封闭。（二）责任成本盈亏情况分析1.责任成本完成情况分析根据我部与公司签订的“项目部全周期经济承包责任书”的约定：责任成本预算总收入43587.6万元（其中合同清单收入42729.2万元，风险收入858.4万元），预算总成本39738.9万元；项目预算上交净收益2990.3万元，占合同总金额的7.0%。二次经营风险收入858.4万元，目标净收益3848.7万元，占项目总收入的9.0%。2014年年度责任成本验工计价金额28556.56万元，开累责任成本验工计价金额28556.56万元，完成预算总成本39738.9万元的70.56%。2.责任成本盈亏分析截止2014年年度末，责任成本28556.56万元，实际发生成本28161.6万元，责任成本节余395万元。主要节余项目如下表：序号工程项目或费用名称责任成本总额（元）截止2014年度末计划（元）截止2014年度末实际（元）节超（+为节余-为超）一直接费32187900823303976023019401528457451劳务分包费62927745471735054549207916814262材料费21161090815164483415060771410371203机械使用费473403553422142134094222127199二现场经费42692896422404484113615211042961现场管理费179785331517193615678017-5060812临时设施费21154943195034861576618437373023其他费用355942075650269691951-2126925三税金143142821028539610285396合计3788861862855656042816155633950041从上表可以看出，工料机直接费责任成本都有节余，现场管理费-7-部分超责任成本，具体见“项目现场经费节超分析”。（1）劳务单价管理（新增项目、价格调整）情况；劳务分包单价与公司劳务分包指导价相比，4个项目实际分包价偏高，分别为：①墩身砼（墩高15m以内，铁路）公司限价98元/m3，实际分包价100元/m3,设计总量54067.8m3共计增加成本108136元；②托盘混凝土公司限价150元/m3，实际分包价160元/m3,设计总量30449m3共计增加成本304490元；③托盘钢筋公司限价600元/t，实际分包价610元/t，设计总量6766.925t共计增加成本67669.25元；④现浇梁预应力钢绞线限价1300元/t,实际分包1400元/t，设计总量268.29t共计增加成本26829元。以上单价均上报子公司进行审批执行。（参附件-1“成蒲单价调整报告意见审批单”）-8-序号项目名称单位限价工作内容分包单价备注一一旋挖钻孔桩1桩径1.0mm340包括场地平整，挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统、钻机安拆、移位，造浆，钻进，提钻，换浆，下钢筋笼，砼灌注，清除废浆渣等沉淀物，泥浆池及沉淀池填埋，场地清理等。2952桩径1.25mm370355二冲击钻孔桩m1桩径1.0mm320包括场地平整，挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统、钻机安拆、移位，造浆，钻进，提钻，换浆，下钢筋笼，砼灌注，清除废浆渣等沉淀物，泥浆池及沉淀池填埋，场地清理等。2752桩径1.25mm340335三桩头凿除1桩径1.0m根280桩头钢筋剥离砼凿除、桩头折断，将桩头吊出基坑，场地清理等。2602桩径1.25m根2802603桩径1.5m根300300四砼工程1基础及承台砼(铁路）m350包括模型的安、拆，整修，涂油，堆码，砼浇筑、振捣、养护，缺陷修复，场地清理等。502墩身砼（墩高15m以内，铁路）m3981003墩身砼（墩高15m以上，铁路）m31101104顶帽m31501605悬浇箱梁砼（含0#段）（主跨80m）m3519膺架搭拆，模型组拼及安装、拆除、修理、堆放；内模及翼板安拆，砼浇筑、振捣、养护，缺陷修复，场地清理等。4206悬浇箱梁砼（含0#段）（主跨56m）m35284807悬浇箱梁砼（含0#段）（主跨64m）m35284608悬浇箱梁砼（含0#段）（主跨48m）m3528520五钢筋工程1孔桩钢筋笼制、安t450钢筋的调直、除锈、下料、弯制、焊接，场内运输，安装、接长、定位、绑扎、校正等。3952基础（含承台）钢筋制、安t4504203墩台身钢筋制、安t5004804顶帽t6006105现浇梁钢筋制、安t5004806现浇及预制梁预应力钢绞线制、安t1300包括钢绞线切割、制束、穿束，波纹管安装、张拉、压浆、封锚，切割钢丝头，场内运输等。14007悬浇梁预应力钢绞线制、安t14001400-9-（2）工程数量节超、物资节超分析（2月份无业务发生，均以1月份为准）：①主要材料核算：主要材料消耗量核算表2015年1月度编制单位：成蒲项目部章节工程